El dólar estadounidense apunta a su primera ganancia semanal en cuatro semanas ante las noticias sobre Trump y los datos positivos
El sentimiento del mercado se mantiene negativo a primera hora del viernes, mientras los traders asiáticos reaccionan a los anuncios arancelarios del presidente de EE. UU., Donald Trump, que apuntan a un gravamen adicional del 10% para China y confirman los aranceles previstos para Canadá y México en marzo. Los temores del mercado persisten pese a los intentos de reducir el pesimismo con noticias sobre estímulos en China, un proyecto de ley de financiación del Gobierno estadounidense y avances en el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. La aversión al riesgo, junto con los sólidos datos de pedidos de bienes duraderos y de consumo personal y gastos (PCE) de EE. UU., impulsó al índice del dólar estadounidense (DXY) a una racha de tres días al alza, aunque las declaraciones más recientes de la Fed no tuvieron un tono restrictivo.
La fortaleza del dólar estadounidense presiona a las principales divisas, las divisas de Australia y Nueva Zelanda, y los precios del oro, mientras que el petróleo crudo revierte las ganancias del día anterior. Por su parte, el USDJPY carece de impulso alcista pese a los datos de inflación más moderados de Tokio, y las criptomonedas se encaminan a su mayor pérdida semanal en más de un año. Las acciones también bajan ligeramente y no muestran una dirección clara antes de la publicación de hoy del índice de precios PCE subyacente de enero de EE. UU., el indicador de inflación preferido de la Fed.
Los vendedores del EURUSD y el GBPUSD mantienen el control; los compradores del USDJPY dudan
La fortaleza del dólar estadounidense, junto con la preocupación por una posible guerra comercial entre la UE y EE. UU., los débiles datos de la eurozona y las perspectivas moderadas del Banco Central Europeo (BCE), ha provocado que el EURUSD caiga por tercer día consecutivo, lo que apunta a una posible tendencia bajista de dos semanas. El euro también enfrenta presión por los temores de una recesión en Alemania y la prolongación de la guerra entre Ucrania y Rusia.
Mientras tanto, el GBPUSD amplía las pérdidas del día anterior, pese a que el indicador de confianza empresarial de Lloyds Bank en el Reino Unido puso fin a una racha de siete meses a la baja al subir al 49% en enero.
USDJPY tiene dificultades para mantener las ganancias semanales pese a que los datos de inflación de Tokio fueron más moderados. La vacilación del yen para apreciarse podría estar relacionada con los comentarios de Uchida, vicegobernador del Banco de Japón, quien destacó que la postura de política monetaria no ha cambiado pese a las recientes fluctuaciones de los rendimientos y señaló que la recuperación económica de Japón es moderada. Sin embargo, las declaraciones del gobernador del BoJ, Ueda, sobre la necesidad de seguir de cerca la política monetaria de Estados Unidos antes de confirmar nuevas subidas de tasas podrían haber brindado cierto apoyo al yen.
El AUDUSD y el NZDUSD registran seis días consecutivos de pérdidas; el USDCAD frena su tendencia alcista de cinco días
El AUDUSD registró la mayor caída entre los principales pares de divisas tras conocerse noticias sobre los aranceles de China, lo que refleja los estrechos vínculos comerciales entre Australia y China. Como resultado, el par australiano cayó por sexto día consecutivo, junto con la moderación de los datos de crédito al sector privado de Australia correspondientes a enero.
Mientras tanto, el NZDUSD también prolongó su racha de seis días a la baja, impulsado por las perspectivas moderadas del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), la preocupación por China y un dólar estadounidense más fuerte.
Por otro lado, el USDCAD tuvo dificultades para mantener su tendencia alcista de cinco días, ya que la subida de los precios del petróleo del jueves y el ánimo cauteloso del mercado antes de la publicación de hoy del PIB de Canadá y del índice de precios PCE subyacente de EE. UU. presionan a los compradores del par.
El oro apunta a su primera pérdida semanal en nueve semanas
El fortalecimiento del dólar estadounidense, junto con las preocupaciones comerciales relacionadas con China y la consolidación de fin de mes, llevó al oro a un mínimo de tres semanas. Como resultado, el metal se encamina a registrar su primera pérdida semanal en nueve semanas. Sin embargo, las opiniones divididas sobre las políticas de los bancos centrales globales, la persistente incertidumbre comercial y geopolítica, y los movimientos del mercado de bonos han puesto en dificultades a los bajistas del oro.
El petróleo crudo pierde impulso de recuperación y las criptomonedas se desploman
Las preocupaciones por un retraso en el aumento de la producción de la OPEP+, junto con las noticias sobre los estímulos de China y las tensiones entre Estados Unidos e Irán, respaldaron el rebote del petróleo crudo WTI del día anterior. Sin embargo, el ánimo desfavorable al riesgo y la fortaleza del dólar estadounidense presionan al referente energético al comienzo del viernes.
Las criptomonedas enfrentan una fuerte presión vendedora sin catalizadores importantes, aparte del pesimismo generalizado del mercado y las noticias sobre el hackeo de Bybit. En este contexto, Bitcoin (BTCUSD) se encamina a registrar su mayor pérdida semanal desde principios de diciembre de 2023, mientras que Ethereum (ETHUSD) apunta a su caída más pronunciada desde mayo de 2021.
Últimos movimientos de los principales activos
- El petróleo crudo WTI recibe presión vendedora y revierte la recuperación del día anterior; cae un 0.5% en la jornada y cotiza cerca de $69.70 al momento de la publicación.
- El oro cae a un mínimo de tres semanas mientras los vendedores se acercan al soporte de $2,850; al momento de escribir, la caída del jueves se extiende hasta los $2,860.
- El índice del dólar registra una tendencia alcista de tres días y alcanza un máximo de dos semanas cerca de 107.40.
- Wall Street cerró con pérdidas leves y las acciones de Asia-Pacífico también bajaron. Por su parte, los mercados europeos y del Reino Unido muestran debilidad durante la primera hora de trading.
- El BTCUSD y el ETHUSD registran fuertes pérdidas y cotizan en torno a $79,600 y $2,110, respectivamente.
Se avecina otro día ajetreado…
Tras un jueves volátil marcado por los datos de EE. UU. y las declaraciones de Trump, los operadores pueden esperar un viernes activo, con publicaciones clave como la inflación de Alemania, el PIB de Canadá y el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal de EE. UU. La reunión de Trump con el Senado y su impulso a los aranceles también podrían aumentar la volatilidad del mercado.
Dado el actual clima de aversión al riesgo y los datos más sólidos de Estados Unidos, cualquier mejora en el índice de precios PCE subyacente de Estados Unidos podría eclipsar el reciente tono moderado de la Fed y fortalecer el dólar estadounidense, lo que le permitiría cerrar la semana al alza. Esto presionaría a las principales divisas, las materias primas y las criptomonedas.
El oro no es la excepción y podría seguir bajando, ya que una ruptura técnica, la consolidación de fin de mes y un dólar estadounidense más fuerte aumentan la presión. El XAUUSD se acerca al soporte de 2.850 dólares, y una ruptura por debajo de este nivel podría llevar al oro hacia el soporte de 2.790 dólares.
Pronósticos para los principales activos
- Se anticipa un movimiento alcista: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata, BTCUSD, ETHUSD
- Es probable que continúe la caída: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Se prevé un movimiento lateral: Nasdaq, oro, DJI30, USDCNH
- Se anticipa una caída lenta & gradual: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo, GBPUSD
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
