Los mercados globales mantienen un ligero sesgo positivo, ya que la reducción de los temores a las repercusiones de la crisis bancaria se suma a la reticencia de los bancos centrales a sugerir tasas de interés más altas. Las expectativas de un mayor crecimiento en China y el llamado del FMI a las economías desarrolladas para que establezcan un sistema que equilibre la debilidad de los sectores bancarios con la menor liquidez de algunos países también podrían reforzar el optimismo. Cabe señalar que el ánimo cauteloso antes de conocerse nuevos datos de inflación de Europa y Estados Unidos puso a prueba el sentimiento del mercado.
Con el moderado optimismo, el dólar estadounidense pierde las ganancias de la jornada anterior y favorece los precios del oro y el petróleo crudo. El petróleo tiene otro motivo para recuperar parte de sus pérdidas anteriores: el probable aumento de la demanda de energía de China y las restricciones de la oferta entre los miembros de la OPEP+.
En cuanto a las divisas, AUDUSD lidera las ganancias del G10, mientras que USDJPY y GBPUSD también se benefician del retroceso del dólar, aunque registran movimientos leves. Por su parte, USDCAD y USDCHF también se mantienen ligeramente ofrecidos, mientras EURUSD no encuentra una dirección clara ante la inminente publicación de los datos de inflación de Alemania.
Las criptomonedas avanzan gradualmente durante la recuperación de tres días. El optimismo previo a la actualización Shanghai de Ethereum contrasta con los crecientes temores de que se impongan regulaciones estrictas en Estados Unidos.
Estos son los últimos movimientos de los principales activos:
- El petróleo Brent recibe compras y revierte el retroceso de la jornada anterior desde el máximo de dos semanas, cercano a los 78,20 $, con un alza intradía del 0,40 %.
- El oro registra leves ganancias cerca de los 1.970 $ y reduce la pérdida semanal.
- USD Index retrocede a 102,50 tras el rebote correctivo del día anterior.
- Wall Street cerró al alza, pero las acciones de la región Asia-Pacífico cotizaron de forma mixta. Sin embargo, las acciones de Europa y el Reino Unido se mantienen firmes por tercer día consecutivo.
- BTCUSD y ETHUSD mantienen el control por tercer día consecutivo, en torno a los 28.800 $ y los 1.800 $, respectivamente.
El sentimiento mejora, pero con cautela
Aunque los factores mencionados permiten que los mercados mantengan el optimismo, pese a la falta de movimientos en el mercado de bonos, el ánimo cauteloso antes de los datos clave de inflación y la falta de garantías sobre el sector bancario parecen poner a prueba a los optimistas.
Los datos recientes más sólidos de EE. UU., la UE y el Reino Unido también limitan el optimismo, ya que sugieren que podrían ser necesarias tasas más altas, aunque los responsables de la política monetaria duden. Además, las advertencias de que una recesión económica es inevitable preocupan a quienes asumen riesgos, mientras esperan el HICP de Alemania y datos estadounidenses de segundo nivel.
El factor China sigue preocupando a las materias primas, ya que las afirmaciones del país asiático sobre la resiliencia de su economía contrastan con las inminentes tensiones entre China y Estados Unidos y la indignación mundial por los vínculos de Pekín con Rusia.
Por otra parte, el enfrentamiento entre los actores de la industria de las criptomonedas y la SEC de EE. UU. se suma al probable aumento del flujo de dinero hacia BTCUSD y ETHUSD, lo que desafía a los activos que antes gozaban de gran popularidad.
- Compra fuerte: USDJPY
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD
- Comprar: índice del dólar, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD, AUDUSD
El riesgo es clave
El indicador de inflación HICP de Alemania, la lectura final del PIB de EE. UU. del cuarto trimestre y el PCE subyacente del cuarto trimestre podrían mantener la atención de los participantes del mercado en los próximos días. Sin embargo, para obtener señales claras, habrá que prestar especial atención a los rendimientos y al apetito por el riesgo del mercado.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
