Los operadores muestran un optimismo moderado al comienzo del viernes, mientras los PMI recientes, mejores de lo esperado, coinciden con la disminución de los temores geopolíticos en torno a Israel. Además, los débiles datos de pedidos de bienes duraderos de EE. UU. publicados previamente y los comentarios que apuntan a que la Fed no volverá a subir las tasas respaldan el cauteloso optimismo del mercado, lo que lleva al dólar estadounidense hacia su segunda pérdida semanal. Aun así, la inquietud del mercado antes de los PMI de noviembre de EE. UU. y el ambiente festivo en ese país suponen un desafío para los bajistas del dólar.
En este contexto, el EURUSD y el GBPUSD avanzan ligeramente, mientras que el USDJPY pone fin a una racha de tres días al alza. Por su parte, el petróleo Brent registra su primera ganancia diaria en tres días, mientras que el precio del oro extiende el rebote de la jornada anterior y se encamina a acumular dos semanas de avances. Cabe señalar que el USDCAD, el AUDUSD y el USDCHF se mantienen prácticamente sin cambios, mientras que el NZDUSD es el que más sube frente al dólar estadounidense entre los pares de divisas del G10.
Por otro lado, las acciones de Asia-Pacífico avanzan gradualmente tras el cierre positivo de Wall Street antes del Día de Acción de Gracias. Además, BTCUSD parece poner a prueba la tendencia alcista de cinco semanas, mientras que ETHUSD revierte la pérdida de la semana anterior.
Dado que la sesión de trading será más corta por el Black Friday y la agenda económica estará poco cargada, es posible que haya poca participación en el mercado, lo que permitiría a los operadores seguir la tendencia semanal.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent sube por primera vez en tres días y registra leves compras cerca de $81.70 al momento de redactar este análisis.
- Precio del oro se mantiene sin una dirección clara cerca de los 1.993 dólares, mientras se prepara para una tendencia alcista de dos semanas.
- Índice del dólar estadounidense no logra definir una dirección clara cerca de 103,75, pero sigue bajo presión en el balance semanal.
- Asia-Pacífico las acciones subieron ligeramente, mientras que los mercados bursátiles de Europa y el Reino Unido comienzan la jornada con leves pérdidas.
- BTCUSD y ETHUSD registran leves ganancias y rondan los $37,300 y $2,070, respectivamente.
El tono mixto no logra impulsar al dólar estadounidense…
El inicio de una tregua de cuatro días entre Israel y Hamás, junto con los datos de actividad, que recientemente mostraron una mayor solidez en la eurozona, el Reino Unido y Alemania, permite a los optimistas sobre el crecimiento global recuperar el control. Sin embargo, la creciente aceptación de que EE. UU. tendrá un aterrizaje suave y los temores económicos sobre China ponen a prueba el optimismo del mercado en una jornada tranquila de viernes.
HCOB revisó al alza sus previsiones económicas para Alemania para el T4 de 2023, tras los sólidos PMI de la principal economía del bloque. Los PMI de manufactura, servicios y compuesto de Alemania de noviembre superaron tanto las previsiones como las lecturas anteriores, aunque se mantuvieron por debajo del nivel de 50,0. En la misma línea, las primeras lecturas de los PMI de noviembre de la eurozona y los datos de actividad del Reino Unido también fueron mejores, pero quedaron por debajo de 50,0 y moderaron los temores a una recesión más prolongada en el viejo continente.
Además, el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, dijo: «Aún no podemos estar seguros de haber alcanzado un máximo en las tasas», mientras que Pierre Wunsch, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, rechazó la necesidad de más subidas de tasas. Cabe señalar que las actas de la última reunión de política monetaria del BCE indicaron que todos los miembros están de acuerdo en mantener las tasas de interés en sus niveles actuales. Asimismo, las expectativas de recortes de tasas del Banco de Inglaterra (BoE) disminuyeron tras conocerse los PMI del Reino Unido y los comentarios del ministro de Hacienda británico al presentar el informe de otoño.
Por otro lado, el presidente de China, Xi Jinping, insta a más bancos a aliviar la presión sobre el sector inmobiliario, pero la posibilidad de que haya más quiebras y una menor demanda debido a una actividad económica algo débil pone en duda el optimismo sobre el gigante asiático.
- Compra fuerte: USDCAD
- Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
- Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Datos de confianza IFO de Alemania y PMI de EE. UU. en el foco
Los datos de confianza IFO de Alemania de noviembre y los PMI de EE. UU. captarán la atención de los operadores, pero el horario reducido de negociación en EE. UU. limitará el impulso el viernes, ya que Wall Street y los mercados de bonos estadounidenses cerrarán antes. Por lo tanto, todo apunta a que el mercado terminará la semana al alza y podría seguir presionando al dólar estadounidense a la baja.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
