EURUSD ยังปรับขึ้นได้ยาก แม้ความกังวลด้านเศรษฐกิจจะผ่อนคลายและดอลลาร์สหรัฐอ่อนแรง

เทรดเดอร์มีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยในช่วงเช้าวันศุกร์ หลังดัชนี PMI ที่ออกมาดีก่อนหน้านี้ช่วยคลายความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับอิสราเอล นอกจากนี้ ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอซึ่งประกาศไปก่อนหน้านี้ รวมถึงกระแสข่าวที่บ่งชี้ว่าเฟดอาจไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก ยังช่วยหนุนการมองตลาดในแง่ดีอย่างระมัดระวัง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ถึงอย่างนั้น ความกังวลของตลาดก่อนการประกาศดัชนี PMI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน และบรรยากาศวันหยุดในสหรัฐฯ ก็ยังเป็นอุปสรรคต่อฝั่งขายดอลลาร์

จากสถานการณ์นี้ EURUSD และ GBPUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ USDJPY หยุดสถิติปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ส่วนราคาน้ำมัน Brent ปรับขึ้นรายวันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน ขณะที่ราคาทองคำขยายการฟื้นตัวจากวันก่อนหน้า โดยมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 ทั้งนี้ USDCAD, AUDUSD และ USDCHF แทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ NZDUSD ปรับขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในบรรดาคู่สกุลเงิน G10

อีกด้านหนึ่ง หุ้นเอเชียแปซิฟิกทยอยปรับตัวขึ้นหลังวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนบวกก่อนวันขอบคุณพระเจ้า นอกจากนี้ BTCUSD ดูเหมือนกำลังทดสอบแนวโน้มขาขึ้นที่ดำเนินมานาน 5 สัปดาห์ ขณะที่ ETHUSD กลับทิศจากการขาดทุนในสัปดาห์ก่อนหน้า

เนื่องจากช่วงการซื้อขายสั้นลงในวัน Black Friday และปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลไม่มาก ตลาดอาจมีผู้เข้าร่วมซื้อขายน้อยลง และเทรดเดอร์อาจยังคงเทรดตามแนวโน้มรายสัปดาห์ต่อไป

ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:

• น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 วัน เพิ่มขึ้น 0.5% มาอยู่ใกล้ $84.40 ณ เวลาที่รายงาน
• ราคาทองคำ ยังคงไร้ทิศทางชัดเจนใกล้ระดับ $1,993 ขณะที่เตรียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนใกล้ระดับ 103.75 แต่ยังคงเผชิญแรงกดดันในรอบสัปดาห์
• เอเชียแปซิฟิก หุ้นปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ ตลาดหุ้น ในยุโรป และ สหราชอาณาจักร ยังคงอ่อนตัว ณ เวลาที่รายงาน
• BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นเล็กน้อย ล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $27,750 และ $1,900

บรรยากาศตลาดที่ผสมผสานไม่ได้ช่วยหนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ…

การเริ่มต้นหยุดยิงเป็นเวลา 4 วันระหว่างอิสราเอลกับฮามาส ประกอบกับข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจล่าสุดของยูโรโซน สหราชอาณาจักร และเยอรมนีที่แข็งแกร่งขึ้น ช่วยให้กลุ่มที่มองบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกกลับมามีอิทธิพลต่อตลาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การยอมรับมากขึ้นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงอย่างนุ่มนวล และความกังวลด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับจีน กำลังบั่นทอนมุมมองเชิงบวกของตลาด ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ซบเซาในวันศุกร์

HCOB ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจเยอรมนีสำหรับไตรมาส 4 ปี 2023 หลังดัชนี PMI จากประเทศเศรษฐกิจหลักของกลุ่มออกมาสดใส อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคการผลิต ภาคบริการ และดัชนี PMI รวมของเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายนต่างออกมาดีกว่าที่คาดและค่าก่อนหน้า แม้จะยังต่ำกว่าระดับ 50.0 ในทำนองเดียวกัน ตัวเลขเบื้องต้นของดัชนี PMI ยูโรโซนในเดือนพฤศจิกายนและข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรก็ออกมาแข็งแกร่งขึ้น แต่ยังต่ำกว่า 50.0 ซึ่งช่วยคลายความกังวลว่าเศรษฐกิจยุโรปจะเผชิญภาวะถดถอยยาวนานขึ้น

นอกจากนี้ โจอาคิม นาเกล ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และประธานธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) กล่าวว่า “ยังไม่อาจแน่ใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ยแตะจุดสูงสุดแล้วหรือไม่” ขณะที่ปิแอร์ วุนช์ สมาชิกสภาบริหาร ECB ปฏิเสธว่าจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ควรสังเกตว่าบันทึกการประชุมนโยบายการเงินครั้งล่าสุดของ ECB ระบุว่าสมาชิกทุกคนเห็นพ้องให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับปัจจุบัน นอกจากนี้ ตลาดยังลดการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) หลังเผยแพร่ดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรและความเห็นของรัฐมนตรีคลังสหราชอาณาจักรระหว่างการแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วง

อีกด้านหนึ่ง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนผลักดันให้ธนาคารต่าง ๆ ช่วยบรรเทาปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่แนวโน้มที่จะมีการล้มละลายเพิ่มขึ้นและอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซบเซาเล็กน้อย กำลังบั่นทอนมุมมองเชิงบวกต่อจีน

• แนะนำซื้ออย่างมาก: USDCAD
• แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
• ซื้อ: USD Index, Nasdaq, USDJPY
• ขาย: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

ข้อมูลความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนีและ PMI ของสหรัฐฯ อยู่ในความสนใจของตลาด

ข้อมูลความเชื่อมั่น IFO ของเยอรมนีประจำเดือนพฤศจิกายนและ PMI ของสหรัฐฯ จะเป็นประเด็นที่เทรดเดอร์จับตา แต่ช่วงเวลาซื้อขายในสหรัฐฯ ที่สั้นลงจะจำกัดแรงขับเคลื่อนในวันศุกร์ เนื่องจาก Wall Street และตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ จะปิดทำการเร็วกว่าปกติ ดังนั้นตลาดดูพร้อมที่จะปิดสัปดาห์ในแดนบวก และอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐฯ ให้ปรับลงต่อได้

ขอให้โชคดีในการเทรด