Aunque los mercados de Asia-Pacífico se mantienen ligeramente al alza, excepto en China, el sentimiento general del mercado sigue siendo incierto antes del último evento clave de la semana: el discurso del presidente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell. Los problemas de China y el retroceso de las acciones y el oro desde máximos históricos también podrían afectar el apetito por el riesgo.
En medio de estos acontecimientos, el índice del dólar estadounidense (DXY) sube hasta su máximo mensual y prolonga el avance del día anterior, mientras que otras divisas principales y materias primas, así como las divisas de Australasia, siguen a la baja.
Dicho esto, el EURUSD sigue bajo presión en su nivel más bajo desde marzo, aunque los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) se oponen a las expectativas de recortes de tasas. Además, el GBPUSD no logra repuntar pese a la mejora de las ventas minoristas del Reino Unido, ante la pausa de tono moderado del Banco de Inglaterra (BoE), mientras que el USDJPY retrocede desde un máximo de cinco meses y registra su primera pérdida diaria en nueve días.
Por otra parte, AUDUSD registra la mayor pérdida diaria entre los pares de divisas del G10, debido a su condición de barómetro del riesgo. NZDUSD sigue la misma tendencia, mientras que USDCAD y USDCHF se mantienen cerca del máximo de varios días registrado el día anterior, en un contexto de fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense y falta de catalizadores locales.
Además, el precio del oro se mantiene a la defensiva tras retroceder desde su máximo histórico (ATH) el día anterior, mientras que el petróleo crudo acumula una racha de tres días de pérdidas. La dinámica entre la oferta y la demanda pone en aprietos a los bajistas del sector energético, en un contexto de fortaleza del dólar estadounidense.
Por otra parte, BTCUSD y ETHUSD consolidan su segunda pérdida semanal consecutiva mientras los operadores esperan el evento anual de criptomonedas en EE. UU.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent cae por tercer día consecutivo hasta los $85,50, mientras los vendedores ponen a prueba el mínimo semanal al momento de publicación.
- Precio del oro extiende el retroceso iniciado el día anterior desde un máximo histórico y cae hasta $2,166, con una baja intradía del 0.70%.
- Índice del dólar sube a su nivel más alto desde el 1 de marzo y se encamina a registrar su segunda ganancia semanal, cerca de 104.25 al momento de redactar este informe.
- Wall Street cerró con leves ganancias, aunque retrocedió desde su máximo histórico, y las acciones de Asia-Pacífico también subieron ligeramente fuera de China. Además, las acciones de Europa y el Reino Unido seguían sin definir una dirección durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD revierten las pérdidas de la jornada anterior y cotizan en torno a 66.200 y 3.520 dólares, respectivamente.
Los alcistas del dólar estadounidense ponen a prueba el potencial alcista del oro…
El índice del dólar estadounidense (DXY) registró el día anterior su mayor subida en cinco semanas, ya que, tras la reacción inicial negativa, los participantes del mercado consideraron que los anuncios de la Fed tenían un tono restrictivo al volver a evaluarlos. Esto también podría deberse a que el gráfico de puntos del FOMC no presentó cambios y siguió apuntando a tres recortes de tasas en 2024, así como a que la mayoría de los datos de los PMI, la vivienda y la actividad regional de EE. UU. fueron positivos.
La fortaleza del dólar estadounidense ejerce presión bajista sobre las principales monedas y las divisas antipodeanas. El EURUSD ignora los datos optimistas del PMI y los comentarios restrictivos de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE), y se acerca a su mínimo mensual.
El GBPUSD registró su mayor caída diaria en cinco meses y se acercaba al mínimo mensual al momento de redactar esta nota, después de que el gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, reconociera que el mercado espera recortes de tasas este año. Cabe señalar que el BoE mantuvo sin cambios la política monetaria e intentó restar importancia a los desafíos económicos del Reino Unido, pero no logró frenar a los vendedores. Además, el par Cable reflejó la debilidad de los PMI del Reino Unido de marzo, mientras ignoraba la mejora de las ventas minoristas de febrero.
Además, el USDCHF subió a su nivel más alto en cuatro meses y registró el mayor avance diario en cinco semanas después de que el Banco Nacional Suizo (SNB) anunciara un recorte inesperado de las tasas. Esto debilitó el estatus del franco suizo (CHF) como moneda de preferencia. En la misma línea, el USDCAD también rebotó desde un mínimo de dos semanas después de que un funcionario del Banco de Canadá (BoC) señalara
Cabe señalar que el AUDUSD registra la mayor caída entre los pares de divisas del G10, después de que Fitch Ratings destacara que la mora hipotecaria en Australia alcanzó su nivel más alto en varios meses. La recuperación del dólar estadounidense y el ánimo cauteloso antes del discurso de hoy del presidente de la Fed, Jerome Powell, también podrían pesar sobre el par australiano. Le sigue el NZDUSD, que sigue los movimientos del par australiano y se ve afectado por un dólar más firme, las dificultades de China y una mayor probabilidad de que la principal economía del Pacífico atraviese dificultades económicas, según los comentarios de los últimos días del primer ministro de Nueva Zelanda (NZ) y de la Tesorería.
Por otro lado, el precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico antes de retroceder desde los 2.222 dólares y cerrar la jornada a la baja, en un contexto de fortalecimiento del dólar estadounidense y de cautela ante el discurso que pronunciará hoy Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed). La preocupación por la visita de grandes empresas estadounidenses a China y el retroceso de los principales índices de Wall Street desde sus máximos históricos también podrían ejercer presión bajista sobre el XAUUSD. A esto se suma que el metal no logró superar la línea de resistencia ascendente vigente desde hace varios meses, situada en torno a los 2.215 dólares al momento de redactar esta nota.
Al igual que el oro, los precios del petróleo crudo también cayeron ante los débiles PMI fuera de EE. UU. y el fortalecimiento del dólar estadounidense. También podrían pesar sobre el oro negro las preocupaciones por el debilitamiento de la demanda energética ante las tasas más altas y los problemas de China, además de los rumores sobre un aumento de la producción de petróleo fuera de la OPEP.
En otro frente, BTCUSD y ETHUSD recortan sus pérdidas semanales, y ETHUSD también reduce las suyas, mientras los traders esperan declaraciones clave de los influyentes del sector cripto durante el primer Investor Day en EE. UU.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY
- Venta fuerte: Petróleo crudo, dólar estadounidense, GBPUSD
- Comprar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
El discurso de Powell, en el centro de atención…
El discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, será el último catalizador a tener en cuenta durante esta semana volátil, que incluyó numerosas decisiones de bancos centrales y datos de primer nivel. Dicho esto, un tono probablemente restrictivo del presidente de la Fed podría permitir que el dólar termine la semana en terreno positivo. Esto, a su vez, podría dejar margen para que el XAUUSD siga bajando y llevar al oro hacia el soporte horizontal de $2,148-47. Cabe señalar que, si Powell vuelve a no convencer al mercado de que la política será restrictiva, como ocurrió el miércoles, podría impulsar al metal precioso a un nuevo máximo histórico, incluso si el dólar estadounidense se resiste a ceder ante los bajistas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
