El simposio de Jackson Hole sorprendió a los mercados, ya que los banqueros centrales de todo el mundo, encabezados por el presidente de la Fed, Jerome Powell, optaron por impulsar las tasas en lugar de temer una recesión. Los comentarios agresivos de varios responsables de política monetaria impulsaron los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., lo que también ayudó al índice USD (DXY) a renovar su máximo de varios años.
Además de los discursos agresivos de los banqueros centrales, los temores a una desaceleración económica también afectaron el ánimo del mercado y favorecieron a los compradores del dólar.
Como resultado, la fortaleza del dólar estadounidense presionó los precios de las divisas antipodeanas y las materias primas. Los metales básicos fueron los que más cayeron, seguidos del oro. Sin embargo, cabe señalar que los temores a que no haya pronto un acuerdo petrolero entre EE. UU. e Irán parecen haber impulsado el precio del crudo.
Sorprendentemente, las principales criptomonedas podrían repuntar desde los mínimos mensuales que marcaron el viernes, en medio de movimientos de cobertura de posiciones cortas y de un día festivo en el Reino Unido.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo Brent sube un 1.20% mientras los compradores ponen a prueba los $102.00, lo que confirma el Doji alcista del viernes.
- Oro cae a su nivel más bajo en un mes, un 0.93% hasta los $1,722 en las últimas operaciones.
- Índice USD renovó un máximo de casi dos décadas, cerca de 109.50, antes de retroceder hasta 109.25 al momento de publicación.
- Eurostoxx y DAX siguen en la mira de los bajistas, con pérdidas diarias superiores al 1.5% en ambos índices.
- Wall Street cerró el viernes con pérdidas notables, y Nasdaq lideró las caídas, con una pérdida diaria del 3.94%.
- BTCUSD sube un 1.7% en la jornada y se acerca a recuperar el nivel de $20,000, mientras ETHUSD gana un 1.85% y los compradores ponen a prueba los $1,450.
El tono agresivo inspirado por la Fed marcó el inicio de la semana del NFP
Con el firme respaldo del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las subidas de tasas, los responsables de política monetaria de otros bancos centrales importantes también siguieron el mismo camino, pese a los crecientes temores de recesión. Esto despertó el temor de que las medidas agresivas pudieran adelantar la desaceleración económica. Además, las dudas sobre si la política monetaria por sí sola podrá controlar la inflación y superar los problemas relacionados con la recesión se sumaron a las tensiones entre China y Estados Unidos y aumentaron la presión bajista sobre los activos de riesgo. A su vez, esto, junto con las expectativas de una Fed agresiva y los altos rendimientos, impulsó al dólar estadounidense.
Los mayores rendimientos de los bonos estadounidenses también impulsaron al USDJPY, mientras el gobernador del BOJ reiteraba su apoyo a una política monetaria expansiva. Por otro lado, ni los responsables de política monetaria del BCE ni las señales de estímulo de Alemania lograron reanimar al EUR, mientras la crisis energética se agrava en la zona del euro y el Reino Unido.
El AUDUSD encabezó las caídas entre los pares de divisas del G10, pese a que las ventas minoristas de Australia fueron más sólidas, mientras que el oro cayó casi un 1.0%, lo que llevó a los bajistas a anticipar un nuevo mínimo anual. Además, el petróleo Brent subió más de un 1.0% ante el temor a una mayor escasez de oferta, mientras se avecinan recortes de producción de la OPEP+, y se ve menos probable que el petróleo iraní llegue pronto al mercado.
BTCUSD y ETHUSD sorprendieron a los participantes del mercado al subir casi un 2.0% cada uno, pese a la fortaleza del dólar estadounidense y al pesimismo en torno a la transición económica.
Compra fuerte: USDJPY
⏬ 🔴 Venta fuerte: ETHUSD
⬆️ 🟢 Comprar: índice USD, USDCAD, Nasdaq
⬇️ 🔴 Vender: DAX, FTSE 100, oro, BTCUSD
Todas las miradas están puestas en las NFP de EE. UU.
El fin de semana largo en el Reino Unido podría dar paso a un inicio lento de una semana clave, marcada por el informe de empleo de agosto de EE. UU. Sin embargo, las declaraciones de la Fed podrían captar la atención de los traders. También serán importantes los PMI de segundo nivel de EE. UU., así como los datos de inflación de la zona del euro y Alemania. Cabe señalar que la advertencia de Powell sobre las condiciones económicas y del mercado laboral aumenta la importancia de las nóminas no agrícolas (NFP) de EE. UU. de esta semana.
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