El martes, la semana comenzó con calma y el dólar estadounidense tuvo dificultades para repuntar. Los traders esperan nuevas señales de los próximos informes del PMI de agosto y del importante evento de banqueros centrales en Jackson Hole.
El dólar estadounidense se mantiene cerca de su mínimo anual, mientras los traders buscan señales de que la Fed podría recortar las tasas en septiembre. Los datos recientes de EE. UU. y las declaraciones de la Fed han sido moderados, lo que ha debilitado al dólar. Mientras tanto, las acciones muestran un buen desempeño y los rendimientos de los bonos han bajado.
La caída del dólar también afecta al euro y pone a prueba a los alcistas del EUR/USD. La libra esterlina (GBP/USD) y el dólar australiano (AUD/USD) retroceden desde sus máximos mensuales, aunque no hay factores negativos importantes que expliquen este movimiento.
El yen japonés (USD/JPY) ha rebotado desde su nivel más bajo en dos semanas, en medio de conversaciones sobre las dificultades del Banco de Japón para seguir subiendo las tasas de interés.
Curiosamente, el dólar neozelandés (NZD/USD) y el dólar canadiense (USD/CAD) no siguen la tendencia bajista del dólar. Los precios del petróleo crudo siguen cayendo por tercer día consecutivo, mientras que el oro se mantiene estable tras alcanzar un máximo histórico por encima de los 2.500 dólares la semana pasada.
En el mundo de las criptomonedas, Bitcoin (BTC/USD) y Ethereum (ETH/USD) suben por segundo día consecutivo y se recuperan de las pérdidas recientes. Los datos on-chain respaldan los movimientos positivos de ambas criptomonedas.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
- Petróleo crudo WTI registra una racha de tres días de pérdidas y cotiza en su nivel más bajo en dos semanas, con una caída intradía del 0,75 % hasta cerca de 73,20 $ al cierre de esta edición.
- El oro permanece sin cambios cerca de los 2.505 $, inactivo por segundo día consecutivo tras marcar un nuevo máximo histórico.
- Índice del dólar estadounidense pone fin a una racha de dos días a la baja en su nivel más bajo de 2024 y cotiza con ligeras alzas cerca de 101,90 al momento de escribir.
- Wall Street cerró con ligeras ganancias, lo que permitió que las acciones de Asia-Pacífico siguieran avanzando. Sin embargo, las acciones de Reino Unido y Europa cotizan de forma dispar durante la primera hora de negociación.
- BTCUSD y ETHUSD suben más de 1,5% cada uno y avanzan por segundo día consecutivo hasta los 61.050 y 2.680 dólares, respectivamente, al momento de escribir.
El sesgo acomodaticio de la Fed desafía a los alcistas del dólar estadounidense…
El lunes, funcionarios de la Reserva Federal se pronunciaron a favor de un recorte de tasas en septiembre, respaldados por los recientes datos moderados de inflación y consumo de EE. UU. Esto hizo caer al dólar estadounidense (DXY), extendiendo las pérdidas del viernes y llevándolo a su nivel más bajo del año. Las tensiones geopolíticas y la política monetaria sin cambios de China también contribuyeron a la caída del dólar.
El Banco Popular de China (PBoC) mantuvo sin cambios sus tasas preferenciales de préstamo y suspendió las actualizaciones diarias sobre los flujos de fondos extranjeros hacia su mercado bursátil. Esta medida, junto con las tensiones en Medio Oriente, dio algo de apoyo al dólar estadounidense tras las recientes caídas.
En Europa, el euro (EUR/USD) retrocedió desde sus máximos de 2024 debido a los comentarios moderados de funcionarios del BCE y a la preocupación por la desaceleración de la inflación en la zona euro.
En el Reino Unido, el GBP/USD subió hasta un máximo mensual ante el creciente interés de los compradores de vivienda y el reciente recorte de tasas del Banco de Inglaterra. Sin embargo, el repunte del dólar hizo que el par retrocediera desde esos máximos.
El yen japonés (USD/JPY) repuntó ligeramente desde un mínimo de dos semanas, impulsado por la cautela del mercado y los debates en curso sobre las dificultades del Banco de Japón (BoJ) para seguir subiendo las tasas de interés.
El dólar australiano (AUD/USD) revirtió las ganancias del mes anterior, pese a los comentarios de tono restrictivo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y a las bajas expectativas de inflación.
El dólar neozelandés (NZD/USD) sube por tercer día consecutivo y alcanza un máximo de cinco semanas, pese a los datos comerciales dispares de Nueva Zelanda. De manera similar, el dólar canadiense (USD/CAD) se mantiene estable ante el repunte del dólar estadounidense y la debilidad del petróleo crudo.
Los precios del petróleo crudo cayeron a su nivel más bajo en dos semanas, afectados por la preocupación por la demanda de China y el crecimiento de la producción petrolera de EE. UU. Los precios del oro se mantienen estables cerca de máximos históricos, mientras los traders esperan nuevos datos de los próximos informes del PMI y los discursos de Jackson Hole.
- Compra fuerte: USDCAD, USDJPY, dólar estadounidense, plata
- Fuerte sesgo bajista: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, GBPJPY
- Compra: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Venta: DAX, FTSE 100, EURUSD, petróleo crudo
Los datos de inflación de la UE y Canadá, y las declaraciones de la Fed, en la mira para orientar el rumbo intradía…
Tras un comienzo de semana tranquilo, el martes se perfila como una jornada más activa para los traders. Entre los eventos clave están el índice de precios al productor (PPI) de Alemania y los datos definitivos de inflación de julio de la eurozona. Luego se publicarán el índice de precios al consumidor (CPI) de Canadá y varios discursos de funcionarios de la Reserva Federal.
Los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) ya han señalado que probablemente habrá un recorte de tasas en septiembre. Por lo tanto, a menos que los datos de inflación de Alemania y la eurozona sean excepcionalmente altos, es posible que no tengan un impacto significativo en el euro (EUR/USD).
Mientras tanto, las crecientes expectativas de que la Fed recorte las tasas en septiembre y de que pueda aplicar más recortes en 2024 están presionando al dólar estadounidense. Esto podría mantener débil al billete verde mientras los traders esperan los informes del PMI del jueves y el Simposio de Jackson Hole del viernes. Otras monedas importantes y materias primas podrían mantener sus recientes ganancias debido a la debilidad del dólar. Sin embargo, el yen japonés (USD/JPY) podría tener dificultades para seguir cayendo debido a la incertidumbre persistente sobre la postura del Banco de Japón respecto a las subidas de tasas.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!
