Selera risiko masih lesu pada awal perdagangan Senin, sementara para trader mencari petunjuk tambahan untuk mempertahankan kenaikan dolar AS pada pekan sebelumnya. Pasar juga menunjukkan kecemasan menjelang indikator inflasi pilihan Fed, yaitu Indeks Harga PCE Inti, di tengah minimnya agenda ekonomi dan beragamnya berita.
Dengan demikian, greenback mencatat penurunan harian pertamanya dalam tiga hari dan mendorong mata uang utama serta komoditas memangkas kerugian pada pekan sebelumnya. Di antara aset tersebut, minyak mentah menjadi sorotan di tengah kekhawatiran geopolitik dan berkurangnya jumlah rig minyak, serta diuntungkan oleh pelemahan dolar AS.
EURUSD dan GBPUSD memantul dari level terendah dalam beberapa hari, tetapi USDJPY ragu melanjutkan penurunan pada Jumat dari level tertinggi dalam beberapa bulan, di tengah beragam pernyataan pejabat Bank of Japan (BoJ) dan imbal hasil yang lesu.
Selain itu, harga emas memantul dari Exponential Moving Average (EMA) 10 hari dan mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut. Namun, AUDUSD dan NZDUSD belum menunjukkan momentum pemulihan meski berhasil meredam bias bearish.
Di sisi lain, BTCUSD dan ETHUSD sama-sama belum menunjukkan arah yang jelas setelah tren turun selama dua minggu, di tengah kebimbangan trader kripto saat harga berada di level tertinggi dalam beberapa bulan.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Indeks USD mencatat kenaikan harian pertama dalam tiga sesi di sekitar 104,15 saat berita ini ditulis.
- Harga emas mengakhiri penurunan selama dua hari dan berada di sekitar $2,166 dalam perdagangan terbaru.
- Indeks USD mundur dari level tertinggi dalam lima minggu, mencatat penurunan harian pertama dalam tiga hari di sekitar 104,35 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi saat bergerak di sekitar level tertinggi sepanjang masa, sementara Asia-Pasifik saham juga sedikit melemah. Selain itu, saham di Eropa dan Inggris masih belum menentukan arah pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD masih lesu setelah reli tajam pada hari Minggu hingga masing-masing sekitar $67.200 dan $3.470 pada harga terakhir.
Sentimen bullish terhadap dolar AS mereda sejenak menjelang data penting…
Pembelaan Ketua Fed Jerome Powell terhadap proyeksi suku bunga FOMC serta penyebutan kekhawatiran inflasi membuat Indeks Dolar AS (DXY) tetap menguat selama dua pekan berturut-turut hingga penutupan perdagangan Jumat. Powell menyampaikan hal tersebut dalam sebuah acara publik, sekaligus menyebutkan bahwa para pembuat kebijakan memperkirakan suku bunga akan dipangkas pada akhir tahun ini, tetapi hanya setelah mereka semakin yakin bahwa inflasi terkendali. Sejalan dengan pandangan tersebut, Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic mengubah proyeksi 2024-nya: dari dua kali pemangkasan suku bunga yang disebutkan dalam FOMC terbaru menjadi hanya satu kali pada 2024.
Sikap hawkish dan data AS yang positif membuat para pembeli dolar AS tetap optimistis. Namun, euro tidak menguat meski indeks sentimen IFO Jerman naik, karena para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB) tampak semakin tidak yakin untuk menunda pemangkasan suku bunga. Pada awal pekan lalu, Presiden ECB Christine Lagarde dan Kepala Ekonom Philip Lane menyatakan kesiapan untuk memangkas suku bunga acuan menjelang akhir 2024. Namun, pada Jumat, pengambil kebijakan Edward Scicluna mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga paling cepat pada April dapat dibenarkan.
Kabar bahwa bank-bank besar Tiongkok menjual USD/CNY mendorong peningkatan selera risiko di kawasan Asia-Pasifik dan mendukung komoditas serta mata uang Antipodean. Sejalan dengan hal tersebut, komentar Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perindustrian, dan Wakil Menteri Perdagangan mengisyaratkan stimulus tambahan serta prospek transisi ekonomi Tiongkok yang positif.
Notulen Rapat Kebijakan Moneter Bank of Japan (BoJ) bulan Januari mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga besar seperti di negara-negara Barat, tetapi menunjukkan peluang tercapainya target inflasi. Hal ini mendorong pasangan USDJPY melanjutkan penurunannya pada Jumat setelah mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan.
Di sisi lain, kabar meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan dorongan negara-negara produsen OPEC+ untuk memangkas pasokan lebih lanjut, ditambah penurunan jumlah rig minyak di AS, menopang pemulihan harga energi setelah turun selama tiga hari berturut-turut.
- Rekomendasi beli kuat: USDCAD, USDJPY
- Jual kuat: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data/peristiwa lapis kedua yang dinantikan…
Setelah mengawali pekan penting ini dengan lambat, data Penjualan Rumah Baru AS dan komentar Bostic dari The Fed akan dicermati untuk melihat pergerakan intraday dan dapat mendorong Dolar AS melanjutkan pelemahan terkininya. Namun, perhatian utama akan tertuju pada data Pesanan Barang Tahan Lama AS pekan ini, angka final PDB kuartal IV, serta data Indeks Harga PCE Inti—indikator inflasi yang menjadi acuan utama The Fed—untuk mendapatkan arah yang jelas. Jika data statistik AS yang dijadwalkan tidak mendukung kekhawatiran bahwa tekanan harga mereda dan lapangan kerja menguat, The Fed akan terdorong untuk menunda pemangkasan suku bunga. Hal ini dapat membantu Dolar AS bertahan lebih kuat.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
