Selera risiko kekal hambar pada awal Isnin apabila pedagang mencari petunjuk lanjut untuk mengekalkan kenaikan Dolar AS pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan ini, pasaran turut menunjukkan kebimbangan menjelang penerbitan ukuran inflasi pilihan Fed, iaitu Indeks Harga PCE Teras, di tengah-tengah kalendar ekonomi yang lengang dan berita yang bercampur-campur.
Dengan perkembangan ini, Greenback mencatatkan kerugian harian pertama dalam tempoh tiga hari, sekali gus membolehkan mata wang utama dan komoditi mengurangkan kerugian pada minggu sebelumnya. Antara komoditi tersebut, minyak mentah mendapat perhatian besar di tengah-tengah kebimbangan geopolitik dan penurunan bilangan pelantar minyak, selain mendapat manfaat daripada kelemahan Dolar AS.
EURUSD dan GBPUSD melantun daripada paras terendah beberapa hari, tetapi USDJPY teragak-agak untuk meneruskan penurunannya pada Jumaat dari paras tertinggi beberapa bulan, di tengah-tengah laporan bercampur-campur daripada pegawai Bank of Japan (BoJ) dan hasil bon yang lembap.
Selain itu, harga emas melantun daripada Purata Bergerak Eksponen (EMA) 10 hari, sekali gus menamatkan rentetan penurunan selama dua hari. Namun, AUDUSD dan NZDUSD kekurangan momentum untuk pulih meskipun berjaya menangkis kecenderungan menurun.
Di pasaran lain, BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya tidak menunjukkan arah yang jelas selepas aliran menurun selama dua minggu, berikutan keraguan pedagang kripto ketika harga berada pada paras tertinggi dalam beberapa bulan.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak Brent mencatatkan kenaikan harian pertama dalam empat hari, sekitar $85.00 pada waktu penulisan.
- Harga emas menamatkan rentetan kerugian selama dua hari, sekitar $2,166 dalam dagangan terkini.
- Indeks USD merosot daripada paras tertinggi dalam lima minggu dan mencatat kerugian harian pertama dalam tiga hari, sekitar 104.35 ketika artikel ini ditulis.
- Wall Street ditutup bercampur-campur ketika berada sekitar paras tertinggi sepanjang masa dan saham Asia-Pasifik turut susut sedikit. Selain itu, saham di Eropah dan UK kekal tidak menentu pada jam pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kekal hambar selepas melonjak ketara pada hari Ahad sehingga sekitar $67,200 dan $3,470 masing-masing.
Pengukuhan Dolar AS terhenti seketika menjelang data penting…
Pengerusi Fed Jerome Powell mempertahankan unjuran kadar faedah FOMC dan menyuarakan kebimbangan terhadap inflasi. Hal ini membantu Indeks Dolar AS (DXY) kekal kukuh untuk minggu kedua berturut-turut sehingga penghujung hari Jumaat. Dalam satu acara awam, Powell berkata penggubal dasar menjangkakan kadar faedah akan dikurangkan pada penghujung tahun ini, tetapi hanya apabila mereka lebih yakin bahawa inflasi terkawal. Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic turut menyuarakan pandangan yang sama. Beliau mengubah unjuran 2024 kepada hanya satu pemotongan kadar faedah, berbanding dua pemotongan yang dinyatakan dalam mesyuarat FOMC terkini.
Nada hawkish bersama data AS yang positif terus memberi harapan kepada pembeli dolar AS. Namun, euro tidak mendapat rangsangan daripada peningkatan angka sentimen IFO Jerman, apabila pegawai Bank Pusat Eropah (ECB) kelihatan semakin kurang yakin untuk menangguhkan pemotongan kadar. Pada awal minggu lalu, Presiden ECB Christine Lagarde dan Ketua Pakar Ekonomi Philip Lane menyatakan kesediaan untuk memotong kadar penanda aras pada penghujung 2024. Namun, penggubal dasar Edward Scicluna berkata pada hari Jumaat bahawa pemotongan kadar seawal April mungkin wajar dilakukan.
Berita bahawa bank-bank utama China menjual USD/CNY mendorong peningkatan selera terhadap risiko di rantau Asia Pasifik, sekali gus menyokong komoditi dan mata wang Antipodean. Komen daripada Perdana Menteri China, Menteri Industri dan Timbalan Menteri Perdagangan turut mencadangkan lebih banyak rangsangan serta peralihan ekonomi yang positif di Negara Naga.
Minit Mesyuarat Dasar Monetari Bank of Japan (BoJ) bagi bulan Januari mengurangkan kemungkinan kenaikan kadar faedah yang besar seperti di negara-negara Barat, tetapi menunjukkan kemungkinan sasaran inflasi akan dicapai. Hal ini membolehkan pasangan USDJPY meneruskan penurunannya pada hari Jumaat daripada paras tertinggi dalam beberapa bulan.
Di sisi lain, berita tentang peningkatan ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan desakan pengeluar OPEC+ supaya lebih banyak pengurangan bekalan dilaksanakan, bersama-sama dengan penurunan bilangan pelantar minyak di AS, menyokong pemulihan harga tenaga selepas penurunan selama tiga hari berturut-turut.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY
- Jual kukuh: Minyak Mentah, Dolar AS, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data dan peristiwa ekonomi peringkat kedua menjadi perhatian…
Selepas permulaan minggu penting yang perlahan, Jualan Rumah Baharu AS dan komen daripada Bostic dari Fed akan diperhatikan untuk melihat pergerakan dalam dagangan harian, dan mungkin membolehkan dolar AS meneruskan penurunan terkini. Namun, perhatian utama akan tertumpu pada Pesanan Barangan Tahan Lama AS minggu ini, bacaan akhir KDNK suku keempat dan Indeks Harga PCE Teras, yang dikenali sebagai ukuran inflasi pilihan Fed, bagi mendapatkan petunjuk arah yang lebih jelas. Jika statistik AS yang dijadualkan gagal menyokong kebimbangan tentang penyederhanaan harga dan pengukuhan pasaran pekerjaan, Fed mungkin terdorong untuk menangguhkan pemotongan kadar faedah, yang boleh membantu dolar AS kekal lebih kukuh.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
