Sentimen terhadap aset berisiko secara umum masih lesu pada awal perdagangan Jumat, seiring meningkatnya kekhawatiran geopolitik terkait AS, China, dan Timur Tengah serta munculnya keraguan baru mengenai pemangkasan suku bunga Federal Reserve AS (Fed) pada 2024. Kondisi ini memungkinkan Dolar AS melanjutkan pemulihan pada hari sebelumnya dari level terendah dalam empat bulan, sekaligus menekan aset yang lebih berisiko seperti saham, komoditas, dan mata uang Antipodean.
Pemulihan Dolar AS juga mendapat dorongan dari sikap European Central Bank (ECB) yang menghentikan kenaikan suku bunga dengan nada dovish, sehingga menekan EURUSD. Sementara itu, GBPUSD juga masih berpeluang mencatat kerugian mingguan meski sempat menyentuh level tertinggi tahun ini pada awal pekan, di tengah data Inggris yang beragam dan kekhawatiran bahwa Bank of England (BoE) mungkin tidak mampu mempertahankan suku bunga saat ini dalam waktu lama.
USDJPY pulih dari level terendah dalam beberapa hari, sekaligus mengurangi kerugian mingguan, setelah para pembuat kebijakan memangkas proyeksi pertumbuhan tetapi mengkritik pelemahan Yen. Selain itu, meningkatnya kemungkinan Bank of Japan (BoJ) tidak akan menaikkan suku bunga pada September turut membuat pasangan Yen tersebut mengonsolidasikan kerugian mingguan.
Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada, yang dikenal sebagai mata uang Antipodean, menanggung dampak masalah ekonomi China dan penurunan harga komoditas, serta tidak adanya kecenderungan hawkish dari bank sentral masing-masing.
Minyak mentah gagal menguat meski persediaan mingguan terus menyusut, di tengah kekhawatiran melemahnya permintaan energi dari China. Sementara itu, harga emas terus terkoreksi dari rekor tertinggi sepanjang masa di tengah rebound Dolar AS. Namun, logam mulia ini masih berada di jalur untuk membukukan kenaikan mingguan, sekaligus menegaskan statusnya sebagai aset safe haven tradisional.
BTCUSD dan ETHUSD belum menunjukkan momentum kenaikan, tetapi bersiap membukukan kenaikan mingguan untuk dua pekan berturut-turut di tengah optimisme pasar kripto. Di antara faktor pendorong utama, keunggulan Donald Trump dalam jajak pendapat Pemilihan Presiden AS dan peluncuran ETF spot ETH belakangan ini menjadi sorotan utama.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI masih melemah untuk minggu kedua berturut-turut, turun 0,20% pada perdagangan intraday di sekitar $82,10 pada pembaruan terbaru.
- Emas memangkas kenaikan mingguan setelah turun selama tiga hari berturut-turut, melemah 0,90% pada hari ini ke $2.423 pada pembaruan terbaru.
- Indeks USD melanjutkan pemulihan dari level terendah dalam empat bulan pada hari sebelumnya, dengan menguat ke 104,30 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup melemah, sementara saham Asia-Pasifik sedikit turun. Selain itu, saham di Inggris dan Eropa mencatat kenaikan tipis selama jam perdagangan awal.
- BTCUSD dan ETHUSD belum menunjukkan arah yang jelas di sekitar $64,200 dan $3,420, sembari berupaya mempertahankan kenaikan mingguan untuk pekan kedua berturut-turut.
ECB dan sentimen negatif memicu rebound dolar AS…
Meningkatnya ketidakpastian politik di AS, sikap hawkish Bank Sentral Eropa (ECB) yang kurang meyakinkan, serta semakin diterimanya kemungkinan penundaan pemangkasan suku bunga Fed mendorong Indeks Dolar AS (DXY) rebound dari level terendah dalam empat bulan. Dengan demikian, indeks yang mengukur dolar AS terhadap enam mata uang utama ini juga bersiap mencatat kenaikan mingguan pertamanya dalam tiga pekan.
Meski demikian, ECB sesuai dengan perkiraan pasar dan mempertahankan kebijakan moneternya tanpa perubahan pada hari sebelumnya. Bank sentral kawasan tersebut juga menepis spekulasi tentang pemangkasan suku bunga pada September, sembari menegaskan bahwa keputusan akan bergantung pada data. Namun, data ekonomi UE yang belakangan melemah, ditambah tidak adanya komitmen kuat untuk mempertahankan suku bunga tinggi, meredam sikap hawkish dan memicu pembalikan EURUSD dari level tertinggi dalam empat bulan.
Selain pergerakan yang terkait dengan ECB, drama politik yang kian memanas di AS, kekhawatiran terkait China, serta Indeks Manufaktur Philadelphia Fed yang mencapai level tertinggi dalam tiga bulan juga mendorong Indeks Dolar AS (DXY) berbalik dari penurunan sebelumnya dan bergerak naik secara bertahap belakangan ini. Perlu dicatat, saran Dana Moneter Internasional (IMF) kepada Fed untuk menunggu hingga setidaknya akhir 2024 sebelum memangkas suku bunga turut memperkuat rebound korektif dolar AS.
Laporan bahwa Presiden AS Joe Biden kemungkinan akan mundur dari pemilihan presiden dan kabar mengecewakan dari sidang pleno ketiga China meredam selera risiko pada Jumat pagi.
Meski katalis yang disebutkan sebelumnya mendorong Dolar AS rebound dan menantang para bull EURUSD, GBPUSD gagal menguat meski kepercayaan konsumen Inggris mencapai level tertinggi dalam tiga tahun, di tengah data ketenagakerjaan yang beragam. Pound Sterling pun melanjutkan penurunan dari level tertinggi tahun ini pada hari sebelumnya menjelang rilis data Penjualan Ritel Inggris.
Sejalan dengan itu, USDJPY juga mencerminkan rebound Dolar AS, tetapi masih berpotensi mencatatkan penurunan mingguan untuk dua pekan berturut-turut di tengah sinyal inflasi Jepang yang beragam. Komentar para pembuat kebijakan Jepang yang mengkritik pelemahan Yen turut menarik minat para penjual pasangan Yen. Hal ini juga memperkuat kekhawatiran pasar bahwa Bank of Japan (BoJ) akan kembali menaikkan suku bunga. Selain itu, intervensi pasar Jepang untuk mempertahankan Yen turut menekan pasangan mata uang ini meski baru-baru ini mengalami rebound korektif. Sementara itu, pemangkasan proyeksi pertumbuhan oleh pemerintah Jepang untuk tahun fiskal berjalan yang berakhir pada Maret 2025 tampaknya juga mendukung rebound terbaru pasangan Yen.
AUDUSD mencatat penurunan selama lima hari berturut-turut, sementara NZDUSD memperpanjang kerugian hari sebelumnya dan mendekati level terendah dalam dua bulan. Selain itu, USDCAD berpotensi mencatat kenaikan mingguan pertama dalam enam pekan di tengah harga minyak mentah yang lesu dan meningkatnya kekhawatiran bahwa Bank of Canada (BoC) akan memangkas suku bunga pada akhir 2024.
Harga minyak mentah masih tertekan oleh kekhawatiran terkait China dan penguatan terbaru Dolar AS, sehingga mencatat penurunan selama dua pekan berturut-turut. Namun, harga emas patut dicermati karena turun selama tiga hari berturut-turut, tetapi masih berpeluang mencatat kenaikan selama empat pekan berturut-turut karena ketidakpastian pasar mendorong trader beralih ke aset safe haven tradisional.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Penjualan Ritel Inggris/Kanada, pernyataan Fed, dan berita geopolitik menjadi sorotan…
Setelah menyaksikan “Kamis Pembalikan Arah”, trader akan mencari petunjuk lebih lanjut tentang sikap hawkish Fed dan keluarnya Biden dari persaingan Pemilihan Presiden AS untuk mempertahankan penguatan Dolar AS. Perkembangan geopolitik di Timur Tengah juga penting untuk dicermati. Sementara itu, data Penjualan Ritel bulanan dari Inggris dan Kanada menjadi katalis tambahan yang perlu diperhatikan untuk trading intraday.
Secara keseluruhan, pasar sedang dalam fase konsolidasi. Kondisi ini dapat membantu Dolar AS melanjutkan rebound pada hari sebelumnya, yang pada gilirannya dapat menekan harga komoditas dan mata uang Antipodean.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
