Sentimen trading masih belum jelas pada Rabu pagi karena minimnya katalis utama dan pasar bersiap menghadapi rilis data/peristiwa penting pekan ini dari Inggris dan AS. Situasi ini membuat para trader meninjau kembali optimisme mereka sebelumnya terhadap suku bunga yang lebih rendah dan membantu Dolar AS melanjutkan pemulihannya sejak awal pekan.
Pemulihan Dolar AS, ditambah data Uni Eropa yang lemah dan kekhawatiran mengenai transisi ekonomi Inggris, menekan pasangan EURUSD dan GBPUSD. Sementara itu, USDJPY tetap menguat meski Bank of Japan (BoJ) baru-baru ini berupaya menahan penurunan Yen.
Selanjutnya, AUDUSD, NZDUSD, dan USDCAD sama-sama mencerminkan kekuatan Dolar AS dan pelemahan harga komoditas, sementara USDCHF tetap lesu.
Emas menarik minat beli dan berbalik menguat setelah merugi pada hari sebelumnya, didorong oleh berita dari China dan imbal hasil yang lebih tinggi. Sementara itu, minyak mentah masih tertekan di level terendah dalam dua bulan.
Di pasar kripto, BTCUSD dan ETHUSD mencatat kenaikan harian pertama dalam tiga hari karena trader mengharapkan para pelaku industri pada akhirnya menang melawan SEC AS, yang kemudian dapat mendorong arus masuk dana lebih besar.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI tetap tertekan di level terendah dalam dua bulan, turun untuk hari kedua berturut-turut ke sekitar $77.90 pada saat berita ini ditulis.
- Emas kembali diminati dan membalikkan kerugian hari sebelumnya dengan kenaikan tipis ke sekitar $2,318 pada perdagangan terkini.
- Indeks USD naik untuk hari ketiga berturut-turut meski momentum kenaikannya melemah di dekat 105.55.
- Wall Street ditutup beragam, sementara saham Asia-Pasifik sedikit melemah. Selain itu, saham Inggris dan Eropa bergerak tidak menentu pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama mengakhiri tren penurunan selama dua hari dengan mencatat kenaikan tipis ke sekitar $62.500 dan $3.020 saat berita ini ditulis.
Dolar AS tetap menguat di tengah aktivitas trading yang lesu…
Minimnya data/peristiwa penting dan terbatasnya arus berita pada Senin membuat trader meninjau kembali optimisme mereka terhadap suku bunga yang lebih rendah. Meredanya optimisme, ditambah komentar yang sedikit positif dari pejabat Federal Reserve (Fed), mendukung pemulihan Dolar AS. Pada Selasa, Presiden dan CEO Federal Reserve Bank of Minneapolis Neel Kashkari mempertahankan bias hawkish-nya, tetapi tidak menutup kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan. Pembuat kebijakan tersebut juga menilai skenario yang paling mungkin adalah Fed mempertahankan suku bunga saat ini, sementara kemungkinan pemangkasan suku bunga bergantung pada penurunan inflasi yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Gubernur Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda mengatakan, “BoJ tidak serta-merta menunggu hingga inflasi mencapai proyeksi kami dalam 1,5 hingga 2 tahun untuk menaikkan suku bunga.” Komentarnya tidak mampu mendorong pembeli yen di tengah pemulihan imbal hasil sebagai koreksi dan kekhawatiran yang lebih luas bahwa perbedaan kebijakan moneter BoJ dan Fed akan semakin lebar dalam waktu lama. Dengan demikian, USDJPY mencatat kenaikan selama tiga hari berturut-turut, sekaligus memangkas kerugian mingguan terbesarnya sejak November 2022.
EURUSD mengakui kekuatan Dolar AS dengan mematahkan tren kenaikan selama empat hari pada hari sebelumnya dan sejauh ini masih melemah. Dalam prosesnya, pasangan euro ini mengabaikan data Penjualan Ritel Zona Euro bulan Maret yang positif, sekaligus menguatkan komentar hati-hati Presiden Deutsche Bundesbank sekaligus anggota Dewan Pengurus ECB, Joachim Nagel. Pada Selasa, Nagel dari ECB mengatakan, “Jika tekanan harga jangka menengah meningkat, ECB harus mengambil tindakan untuk mengatasinya.” Perlu dicatat, Pesanan Industri Jerman secara tak terduga turun 0,4% MoM pada Maret, dibandingkan dengan perkiraan kenaikan 0,4%.
Di sisi lain, PMI Konstruksi Inggris untuk April naik menjadi 53,0, melampaui perkiraan pasar sebesar 50,2. Indeks Harga Rumah Halifax untuk bulan tersebut juga naik menjadi +0,1% dari angka sebelumnya -1,0%. Perbaikan terbaru dalam data Inggris belum cukup kuat untuk meyakinkan para pembeli Pound Inggris (GBP), meski pejabat Bank of England (BoE) terus menyuarakan sikap hawkish. Sementara itu, tren keseluruhan bank-bank sentral utama tampaknya mengarah pada suku bunga yang lebih rendah. Perlu dicatat, pelemahan terbaru pasangan GBPUSD juga dapat dikaitkan dengan persiapan trader menjelang rapat kebijakan moneter BoE pada Kamis dan rilis data PDB Inggris kuartal I pada Jumat, serta pemulihan korektif Dolar AS.
Sebelumnya hari ini, media pemerintah China menyebarkan kekhawatiran bahwa People’s Bank of China (PBoC) akan memangkas Rasio Giro Wajib Minimum (RRR) pada kuartal kedua (Q2) 2024. Berita tersebut tidak memicu respons besar, tetapi menguji aksi jual terbaru pada komoditas dan mata uang Antipodean.
Dengan demikian, mata uang Australia, Selandia Baru, dan Kanada masih tertekan, terutama karena pernyataan bank sentral masing-masing cenderung dovish. Perlu dicatat, Reserve Bank of Australia (RBA) mempertahankan suku bunga acuan, tetapi gagal meyakinkan pihak yang berpandangan hawkish di tengah analisis ekonomi yang suram. Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) juga gagal memperkuat kecenderungan hawkish dalam pembaruan kebijakan moneter terbarunya, sementara Bank of Canada (BoC) belakangan ini mendukung suku bunga yang lebih rendah. Selain komentar bank sentral, Dolar Kanada (CAD) juga terbebani oleh harga minyak mentah yang melemah, padahal minyak merupakan komoditas ekspor utama Kanada.
Minyak mentah tetap tertekan di level terendah dalam dua bulan, meski Office of Petroleum Reserves di bawah Departemen Energi AS (DOE) mengumumkan permintaan penawaran untuk pengadaan hingga 3,3 juta barel minyak yang akan dikirim ke Strategic Petroleum Reserve (SPR) pada Oktober. Pembaruan dari Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Energi Rusia, Alexander Novak, juga menjadi tantangan bagi para penjual minyak. Ia menepis rumor pasar bahwa Moskow akan meningkatkan produksi minyak. Meski demikian, pelemahan minyak mentah mungkin terkait dengan kenaikan persediaan minyak mingguan AS berdasarkan data survei swasta American Petroleum Institute (API), serta rebound Dolar AS dan minimnya kabar negatif utama dari sisi geopolitik.
Selain itu, minat beli emas meningkat dan membalikkan tren penurunan selama dua pekan sebelumnya, meskipun Dolar AS menguat. XAUUSD mendapat dukungan dari harapan akan stimulus lebih lanjut dari China serta ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank-bank sentral utama. Selain itu, imbal hasil obligasi Treasury yang melemah turut membantu logam mulia ini bertahan lebih kuat.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Pernyataan Fed dinantikan dalam sesi yang kemungkinan berlangsung lesu…
Pasar kemungkinan akan tetap lesu di tengah kalender ekonomi yang minim dan tidak adanya berita besar terkait risiko. Namun, sejumlah pejabat Fed dijadwalkan menyampaikan pidato publik dan dapat menarik perhatian para trader momentum. Meski demikian, pelaku pasar akan mencari konfirmasi bahwa pemangkasan suku bunga Fed akan ditunda hingga setelah jadwal Juni yang telah banyak diketahui, agar Dolar AS tetap menguat menjelang data AS yang berfokus pada konsumen pada Jumat. Sementara itu, pasar-pasar utama Eropa akan tutup pada Kamis. Karena itu, pergerakan kecil Euro menjelang libur juga dapat terjadi, sehingga pasangan EURUSD menarik untuk trading. Selain itu, persiapan trader menyambut data/peristiwa penting Inggris pekan ini akan menjadikan pasangan GBPUSD sorotan para trader momentum, sekaligus mengisyaratkan potensi koreksi harga setelah kenaikan belakangan ini.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
