Sentimen risiko tampak tidak menentu pada awal Jumat, meski muncul kembali kecenderungan hawkish terhadap Federal Reserve AS (Fed) dan kekhawatiran geopolitik terkait Eropa, China, Rusia, serta Timur Tengah. Namun, kondisi ini membantu Dolar AS tetap menguat dan bersiap mencatat tren naik selama dua pekan, meskipun sempat anjlok akibat data CPI AS pada Rabu.
EURUSD tetap tertekan di level terendah dalam enam minggu, sementara GBPUSD memperpanjang kerugian hari sebelumnya, tetapi pada saat berita ini ditulis masih berpeluang mencatat kenaikan mingguan. AUDUSD dan NZDUSD juga turun untuk hari kedua berturut-turut di tengah penguatan Dolar AS secara luas, sentimen hati-hati, serta data domestik yang sebagian besar mengecewakan.
USDJPY menarik perhatian pasar dengan mencatat kenaikan terbesar di antara pasangan mata uang G10, setelah Bank of Japan (BoJ) mengejutkan trader dengan menolak pengurangan pembelian obligasi yang sebelumnya diperkirakan secara luas.
USDCAD mempertahankan pemulihan pada hari sebelumnya meski harga minyak mentah berbalik arah setelah turun pada Kamis dari garis resistance utama. Sementara itu, harga minyak mentah WTI bersiap mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak awal April, sekaligus memutus tren turun selama tiga pekan di tengah harapan akan meningkatnya permintaan energi dan kekhawatiran akan ketatnya pasokan akibat ketegangan geopolitik.
BTCUSD dan ETHUSD memulihkan sebagian kerugian pada hari sebelumnya dengan kenaikan tipis, seiring arus masuk ETF BTC yang mencapai rekor dan optimisme terhadap persetujuan S1 ETF Ethereum.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak mentah WTI berbalik menghapus kerugian hari sebelumnya di sekitar $78,30 saat berita ini ditulis.
- Emas kesulitan mendapatkan kembali momentum kenaikan di sekitar $2,310 setelah tren naik selama tiga hari terhenti pada hari sebelumnya.
- Indeks USD naik ke level tertinggi sejak awal Mei, menguat 0,16% intraday ke sekitar 105,40 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup bervariasi, tetapi saham Asia-Pasifik sedikit menguat. Saham Inggris dan Eropa belum menunjukkan arah yang jelas pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD keduanya memangkas kerugian hari sebelumnya dengan naik ke $67,000 dan $3,520 secara berurutan pada perdagangan terkini.
Dolar AS bersiap mencatat kenaikan mingguan kedua di tengah kekhawatiran terhadap sikap hawkish Fed…
Indeks Dolar AS (DXY) mengikuti kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS dan melonjak ke level tertinggi dalam lima pekan, seiring trader menilai ulang peluang pemangkasan suku bunga The Fed pada 2024. Namun, Greenback anjlok tajam setelah Indeks Harga Konsumen (CPI) AS yang lemah dirilis pada Rabu dan gagal membenarkan dot plot hawkish The Fed yang mengisyaratkan hanya satu kali pemangkasan suku bunga tahun ini, dibandingkan perkiraan sebelumnya sebanyak dua kali. Meski Indeks Harga Produsen (PPI) pada Kamis lebih rendah dan klaim pengangguran sedikit lebih baik dari perkiraan, pelaku pasar kembali meninjau pandangan FOMC dan mendorong permintaan terhadap Dolar AS.
Selain bias The Fed, kekhawatiran Departemen Luar Negeri AS tentang program nuklir Iran dan komentar Menteri Keuangan Janet Yellen yang mengindikasikan kuatnya pertumbuhan AS juga mendukung pembeli Dolar AS.
Sebaliknya, kurangnya kepercayaan pasar terhadap pernyataan hawkish para pejabat Bank Sentral Eropa (ECB), serta pesimisme politik yang membayangi Prancis dan Jerman, membebani EURUSD. GBPUSD juga tertekan oleh masalah politik di Inggris. Namun, data Inggris yang beragam dan pernyataan optimistis dari para pembuat kebijakan Bank of England (BoE) memungkinkan Cable melawan tekanan bearish.
Bank of Japan (BoJ) mempertahankan suku bunga overnight di 0,1% dan mematahkan ekspektasi pasar bahwa pembelian Japanese Government Bond (JGB) akan dikurangi. BoJ juga menyatakan, “Ketidakpastian terkait perkembangan ekonomi dan keuangan di dalam negeri masih tinggi.” Setelah pengumuman ini, USDJPY memimpin pasangan mata uang G10 dengan naik ke level tertinggi dalam tujuh pekan. Pada saat berita ini ditulis, pasangan tersebut menguat hampir 0,80% intraday ke sekitar 158,20. Perlu dicatat, kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS turut mendorong penguatan terbaru pasangan Yen ini, terutama di tengah penguatan Dolar AS secara luas.
Di sisi lain, data PMI Business NZ dan Indeks Harga Pangan Selandia Baru yang lemah, ditambah ketegangan AS–China dan spekulasi mengenai kemungkinan Bank Sentral Australia (RBA) memangkas suku bunga pada 2024, membebani NZDUSD dan AUDUSD. Sementara itu, sikap dovish Bank of Canada (BoC) mengalahkan kinerja positif harga minyak dan mendorong kenaikan USDCAD.
Ketegangan terkait perang Israel-Hamas, kemarahan global terhadap Rusia, dan perselisihan AS-Iran, ditambah harapan meningkatnya permintaan energi pada 2024 berkat stimulus China dan soft landing AS, mendorong harga minyak mentah. Perlu dicatat, harga emas bergerak naik-turun di tengah kecemasan pasar mengenai prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara utama dan kekhawatiran tentang suku bunga pada 2024.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Indeks Sentimen Konsumen UoM dan Lagarde dari ECB dicermati…
Ke depan, rilis data awal Indeks Sentimen Konsumen (CSI) University of Michigan (UoM) dan Ekspektasi Inflasi Konsumen perlu dicermati untuk melihat arah pergerakan intraday. Selain itu, komentar Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde, Gubernur Federal Reserve Lisa D. Cook, dan Presiden Federal Reserve Chicago Austan Goolsbee juga akan menjadi panduan bagi trader. Perlu dicatat bahwa pasangan EURUSD kemungkinan akan semakin melemah jika data AS lebih baik dari perkiraan, karena trader tampaknya telah condong ke arah tertentu setelah pemangkasan suku bunga ECB dan dot plot hawkish The Fed. Selain itu, harga Emas mungkin turun tajam jika menembus support $2,289, didukung oleh Dolar AS yang kuat.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
