Panduan Lengkap tentang Strategi Dagangan Algoritma

Strategi dagangan algoritma dapat membantu anda memperoleh kelebihan daya saing apabila berdagang dalam pasaran saham AS dan Forex. Tidak ramai yang tahu bahawa mesin sebenarnya memberi kesan besar kepada kedua-dua pasaran ini. Dengan kata lain, pergerakan harga saham bergantung pada robot dan algoritma berasaskan mesin.

Dengan perkembangan teknologi canggih dan pendigitalan pasaran kewangan, pedagang kini boleh memanfaatkan strategi dagangan automatik yang mudah diakses untuk pelbagai taktik dan gaya dagangan. Dalam panduan ini, kami akan menerangkan konsep strategi dagangan algoritma utama, jenis-jenisnya, sebab strategi ini digunakan dan perkara yang mungkin anda perlu lakukan untuk memastikan dagangan yang berjaya dan menguntungkan.

Sebab Menggunakan Strategi Dagangan Algoritma

Sebelum menerangkan cara alat ini berfungsi dan bagaimana alat ini boleh membantu anda berdagang dengan jayanya, kami perlu menekankan beberapa manfaat utama penggunaan konsep ini. Berikut ialah sebab untuk menggunakan strategi dagangan automatik:

• Anda tidak perlu memantau harga. Sistem akan melaksanakan dagangan pada harga yang paling menguntungkan.
• Strategi ini memastikan ketepatan pelaksanaan pesanan pada tahap yang diperlukan. Selain itu, dagangan dibuat serta-merta untuk mengelakkan kelewatan atau perubahan harga yang boleh mengakibatkan kerugian lebih besar.
• Kos transaksi berkurang hasil daripada automasi proses.
• Dengan strategi dagangan automatik, anda berpeluang menyemak beberapa keadaan secara serentak.
• Risiko kesilapan manual akibat faktor manusia dapat dikurangkan.
• Keupayaan untuk menyokong dan menguji semula strategi dagangan algoritma menggunakan data masa nyata atau data sejarah.
• Risiko atau kesilapan yang berpunca daripada dagangan manusia secara emosi atau dalam keadaan tertekan dapat dikurangkan.

Hasilnya, kita mempunyai mesin dagangan pintar yang akan melaksanakan semua tindakan bagi pihak pedagang berdasarkan pilihan, gaya dagangan dan alat yang digunakan. Konsep ini dikaitkan dengan dagangan frekuensi tinggi. Idea utamanya adalah untuk melaksanakan sebanyak mungkin dagangan pada masa yang sama. Strategi ini membolehkan dagangan dilakukan merentas beberapa pasaran kewangan dan pelbagai kelas aset secara serentak.

Bentuk Dagangan Algoritma yang Lazim

Pedagang berpeluang menggunakan strategi automatik dalam pelbagai bentuk. Bentuknya bergantung pada gaya dan konsep dagangan yang anda gunakan. Berita baiknya, alat ini boleh digunakan untuk apa-apa taktik dagangan. Berikut ialah bentuk yang paling lazim:

• Dagangan Jangka Sederhana dan Panjang – pelabur jangka panjang boleh membeli sebanyak mungkin saham dengan mudah. Pendekatan ini membolehkan pembelian dalam jumlah besar tanpa mempengaruhi harga saham apabila aset dibeli dalam kuantiti yang banyak.
• Dagangan Jangka Pendek – spekulator boleh memanfaatkan pelaksanaan pesanan automatik yang pantas tanpa kelewatan atau perubahan harga. Dagangan serta-merta membantu mewujudkan kecairan yang mencukupi bagi aset tersebut.
• Dagangan Sistematik – sama ada anda pedagang yang mengikuti trend, spekulator, pelindung nilai atau pedagang pasangan mata wang, anda boleh memanfaatkan alat yang cekap untuk memprogramkan strategi dan berdagang instrumen secara automatik.

Dagangan algoritma menawarkan pendekatan yang lebih sistematik terhadap dagangan aktif berbanding kaedah yang berasaskan intuisi atau naluri pedagang.

Contoh Strategi Dagangan Algoritma

Apabila memilih strategi automatik yang memenuhi keperluan khusus anda, pertimbangkan peluang yang paling menguntungkan dengan kos yang lebih rendah dan potensi peningkatan pendapatan. Lihat senarai strategi dagangan algoritma yang paling lazim:

1. Ikut Trend – salah satu strategi yang paling popular dan mudah. Anda perlu menggunakan purata bergerak untuk mengikuti trend. Pedagang akan bergantung pada penembusan saluran, pergerakan paras harga dan sebagainya. Oleh itu, bersedialah untuk menggunakan pelbagai penunjuk teknikal.
2. Arbitraj – idea strategi ini adalah untuk membeli saham yang disenaraikan di dua bursa pada harga terendah, kemudian menjualnya serta-merta pada harga tertinggi yang mungkin.
3. Pengimbangan Semula Pembiayaan Indeks – peluang yang baik untuk pedagang yang menggunakan keuntungan 20–80 mata asas bagi meraih keuntungan daripada sejumlah saham tertentu.
4. Dagangan Julat – juga dikenali sebagai strategi pembalikan kepada min. Konsep ini berasaskan idea bahawa harga akan kembali secara berkala kepada nilai minnya. Pada masa yang sama, paras tertinggi dan terendah harga dianggap bukan sebagai kejadian biasa, tetapi lebih sebagai satu fenomena.  
5. VWAP – strategi ini berasaskan harga purata berwajaran volum. Konsep ini mengambil pesanan besar dan memecahkannya kepada bahagian-bahagian kecil, atau apa yang disebut sebagai pecahan, untuk membentuk profil volum sejarah yang khusus.
6. TWAP – konsep ini serupa dengan strategi sebelumnya. Perbezaannya, strategi ini membahagikan masa kepada slot-slot, bukannya membentuk profil volum. Oleh itu, strategi ini disebut harga purata berwajaran masa.

Itulah beberapa strategi automatik yang paling popular. Pedagang juga boleh mencuba POV (peratus volum), pelaksanaan shortfall dan beberapa konsep lain yang berasaskan pesanan yang dilaksanakan secara automatik.  

Perkara yang Mungkin Diperlukan untuk Strategi Dagangan Algoritma

Perkara pertama dan juga yang terakhir perlu anda lakukan ialah melaksanakan konsep yang dipilih pada peranti anda. Sebelum bermula, kami mengesyorkan agar anda menggunakan beberapa strategi backtesting yang telah terbukti dan menguji algoritma pilihan anda menggunakan prestasi saham sejarah dalam tempoh tertentu. Jika konsep itu berjaya, anda boleh mencubanya dalam keadaan pasaran sebenar. Perkara yang mungkin diperlukan termasuk:

• Sedikit kemahiran teknikal dan pengaturcaraan, kerana anda perlu memperhalus strategi berdasarkan parameter yang diperlukan.
• MT4 telah dipasang dan berfungsi dengan lancar.
• Akses kepada berita, analisis, suapan data pasaran dan sumber maklumat yang lain.
• Perisian backtesting.
• Penunjuk teknikal untuk memaparkan data sejarah tentang prestasi pasaran terdahulu.

Strategi dagangan algoritma menawarkan lebih banyak kelebihan kepada pedagang yang mencari pelaksanaan pesanan secara automatik dan serta-merta. Strategi ini sesuai dengan pelbagai gaya dan taktik dagangan. Namun, untuk bermula, anda perlu mempunyai kemahiran pengaturcaraan atau mengupah pembangun profesional yang boleh membantu menyediakan strategi automatik.

Bahan ini tidak mengandungi dan tidak boleh ditafsirkan sebagai mengandungi nasihat pelaburan, syor pelaburan, tawaran atau pelawaan untuk menjalankan sebarang urus niaga dalam instrumen kewangan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda hendaklah mendapatkan nasihat daripada penasihat kewangan bebas bagi memastikan anda memahami risikonya.