Cuti hujung minggu panjang di AS dan UK, bersama kalendar ekonomi yang lengang di tempat lain, mengehadkan pergerakan pasaran pada awal Isnin. Walaupun begitu, data AS yang bercampur-campur pada Jumaat lalu dan sikap berhati-hati menjelang petunjuk inflasi utama minggu ini menekan Dolar AS, terutamanya selepas Greenback mencatat kenaikan mingguan. Selain itu, petunjuk positif dari China dan ketiadaan tajuk berita yang menjejaskan sentimen risiko dari tempat lain turut mendorong kemerosotan Dolar AS serta membolehkan harga komoditi dan mata wang Australia dan New Zealand mengukuh selepas kerugian sebelumnya.
Perlu diberi perhatian bahawa EURUSD dan GBPUSD tidak mendapat rangsangan daripada kemerosotan Dolar AS, berikutan jangkaan dasar yang lebih dovish daripada Bank Pusat Eropah (ECB) dan Bank of England (BoE). Namun, USDJPY mencatatkan kerugian harian buat kali pertama dalam tiga hari apabila pegawai Bank of Japan (BoJ) keberatan untuk mempertahankan dasar wang mudah.
AUDUSD dan NZDUSD melanjutkan pemulihan pada Jumaat susulan data China yang memberangsangkan dan harapan terhadap lebih banyak rangsangan daripada pengguna terbesar, iaitu China. Sebaliknya, USDCAD mengurangkan sebahagian kerugian harian terbesarnya dalam sembilan minggu walaupun harga minyak mentah melantun dalam pembetulan. Harga minyak mendapat manfaat daripada perkembangan di China dan kebimbangan tentang perjanjian pemotongan pengeluaran OPEC+. Namun, kebimbangan terhadap pendirian Fed yang hawkish kebelakangan ini menguji pembeli tenaga. Sementara itu, harga emas cuba bangkit selepas mencatat kejatuhan mingguan terbesar sejak September 2023, khususnya ketika dolar AS berundur dan susulan berita dari China.
Di tempat lain, BTCUSD terus meningkat secara beransur-ansur selepas mencatat aliran menaik selama dua minggu, manakala ETHUSD kekal dalam radar pembeli selepas mencatat kenaikan mingguan terbesar sejak Mei 2021. Perlu diperhatikan bahawa optimisme terhadap kelulusan ETF ETH spot oleh SEC AS dan rang undang-undang FIT21 membantu mata wang kripto kekal kukuh sejak kebelakangan ini.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI mengekalkan pemulihan hari sebelumnya daripada paras terendah tiga bulan, dengan kenaikan sederhana sekitar $78.00 pada dagangan terkini.
- Emas mengukuh selepas mencatat kerugian mingguan terbesar pada 2024, dengan kenaikan setengah peratus dalam dagangan harian ke $2,345 setakat artikel ini ditulis.
- Indeks USD kekal tertekan selepas mematahkan aliran menaik empat hari pada hari sebelumnya, dan diniagakan sedikit lebih rendah berhampiran 104.70 setakat waktu penulisan.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, sekali gus membantu saham Asia-Pasifik meningkat sedikit. Sementara itu, saham ropah mencatatkan kenaikan kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatatkan kenaikan intrahari masing-masing kepada sekitar $68,500 dan $3,910 ketika artikel ini ditulis.
Dolar AS susut ketika dagangan lengang akibat cuti…
Petunjuk inflasi AS yang menggalakkan dan kenyataan hawkish FOMC minggu lalu mengurangkan kebimbangan tentang pemotongan kadar Fed, sekali gus membolehkan Dolar AS mencatat kenaikan mingguan. Kebimbangan yang timbul dari Timur Tengah, China dan Rusia turut menyokong Dolar AS.
Bagaimanapun, pertumbuhan Pesanan Barangan Tahan Lama AS yang lebih perlahan dan Jangkaan Inflasi Pengguna Michigan pada hari Jumaat mencetuskan penurunan dolar AS. Kemerosotan dolar AS berterusan pada awal Isnin berikutan cuti hujung minggu yang panjang di AS dan UK, serta keyakinan berhati-hati yang berkaitan dengan China.
Dalam pada itu, keuntungan perindustrian China bagi tempoh Januari hingga April mencatatkan pertumbuhan stabil sebanyak 4.3% berbanding tahun lalu. Angka bulanan bagi April juga menggalakkan, dengan pertumbuhan 4.0% berbanding penguncupan 3.5% pada Mac. Selain data China yang positif, berita bahawa Negara Naga itu melancarkan dana bernilai AS$47 bilion yang disokong kerajaan untuk memacu industri semikonduktor turut membolehkan komoditi dan mata wang Antipodean mengukuhkan kedudukan selepas kerugian mingguan sebelum ini.
Walaupun Dolar AS mengalami penurunan, pegawai ECB mengesahkan penurunan kadar pada bulan Jun dan menghalang EURUSD daripada melanjutkan lantunan hari sebelumnya daripada SMA 100. Pada masa yang sama, jualan runcit UK yang lemah menimbulkan keraguan terhadap kenyataan hawkish BoE, manakala ketidaktentuan politik di Britain menjelang pilihan raya umum turut menguji pembeli GBPUSD.
USDJPY mencatatkan kerugian harian pertama dalam empat hari apabila Gabenor BoJ Kazuo Ueda dan Timbalan Gabenor Shinichi Uchida kedua-duanya menolak kebimbangan tentang kecenderungan bank pusat Jepun untuk meneruskan dasar wang mudah. Selain itu, Menteri Kewangan negara-negara Kumpulan Tujuh (G7) secara tidak langsung menyokong tindakan Jepun mempertahankan Yen, sekali gus membolehkan Yen Jepun (JPY) pulih.
Di pasaran lain, optimisme yang berhati-hati, kemerosotan Dolar AS dan petunjuk positif dari China, bersama kenyataan hawkish baru-baru ini daripada Reserve Bank of Australia (RBA) dan Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), menyokong lantunan pembetulan AUDUSD dan NZDUSD. Perlu diperhatikan bahawa pasangan Aussie mendapat lebih perhatian berbanding pasangan Kiwi kerana data inflasi bulanan Australia akan dikeluarkan dalam kalendar ekonomi minggu ini.
USDCAD merosot dengan ketara pada hari sebelumnya, mencatatkan kerugian harian terbesar sejak akhir Mac apabila kemerosotan Dolar AS berlaku serentak dengan kenaikan harga minyak. Namun begitu, jualan runcit Kanada yang lemah pada hari Jumaat dan pendirian Bank of Canada (BoC) yang lebih dovish berbanding Fed memastikan pasangan mata wang Loonie itu kekal dalam radar pembeli.
Harga minyak mentah meningkat sedikit dalam dagangan yang lengang berikutan cuti umum. Harapan terhadap peningkatan permintaan tenaga dari China susulan berita rangsangan terkini dan data yang memberangsangkan, bersama-sama keputusan OPEC+ untuk menangguhkan mesyuarat selama sehari ke 02 Jun dan mengadakannya secara dalam talian dan bukannya di Vienna, menyokong harga.
Emas mencatatkan kerugian mingguan terbesar pada 2024 minggu lalu apabila pedagang mengurangkan jangkaan bahawa Rizab Persekutuan AS (Fed) akan mengurangkan kadar faedah lebih daripada sekali. Sentimen berhati-hati dalam pasaran baru-baru ini menjelang pilihan raya umum di ekonomi utama juga boleh menekan logam berharga itu. Namun, harapan terhadap kadar faedah yang lebih rendah, kesukaran Dolar AS untuk mengekalkan momentum menaik serta kebimbangan tentang defisit kerajaan AS yang besar mengekalkan harapan pembeli XAUUSD.
- Belian kukuh: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data inflasi menjadi tumpuan minggu ini…
Walaupun ketiadaan pedagang British dan Amerika akan mengehadkan pergerakan pasaran hari ini, Indeks Harga PCE Teras AS minggu ini, iaitu ukuran inflasi pilihan Fed, akan menjadi tumpuan penting pemerhati pasaran. Petunjuk inflasi dari Australia dan Jerman, serta Indeks Keyakinan Pengguna CB AS dan PMI China bagi bulan Mei juga penting. Memandangkan perubahan terkini dalam jangkaan kadar faedah Fed, dolar AS berkemungkinan meneruskan kenaikan sebelumnya pada penghujung minggu ini dan memberi tekanan kepada komoditi serta mata wang Australia dan New Zealand.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
