市场交投清淡，AUDUSD收复部分周跌幅

美国和英国迎来长周末，加上其他地区经济日历较为清淡，令周一早盘市场波动受限。尽管如此，周五喜忧参半的美国数据，以及本周关键通胀数据公布前的谨慎情绪，令美元承压，尤其是在美元录得周涨幅之后。此外，中国传来利好消息，其他地区也未出现不利于风险情绪的消息，这些因素同样推动美元回落，并让大宗商品和澳纽货币收复此前的部分跌幅。

值得注意的是，尽管市场对欧洲央行（ECB）和英格兰银行（BoE）的立场偏鸽派，欧元兑美元和英镑兑美元仍未能受益于美元回落。不过，随着日本央行（BoJ）官员对捍卫宽松货币政策态度犹豫，美元兑日元录得3个交易日以来首次单日下跌。

受中国数据表现乐观，以及市场期待最大客户中国推出更多刺激措施的提振，AUDUSD和NZDUSD延续周五的反弹。相比之下，尽管原油价格出现修正性反弹，USDCAD仍收复了部分跌幅，此前该货币对录得9周以来最大单日跌幅。中国方面的消息和对OPEC+减产协议的关注，为油价提供支撑。不过，市场对美联储立场偏鹰的担忧，近期令能源多头承压。另一方面，金价在录得2023年9月以来最大单周跌幅后试图收复失地，尤其是美元回落以及中国相关消息的影响。

此外，BTCUSD延续两周涨势，缓步走高；ETHUSD自2021年5月以来录得最大单周涨幅后，继续受到看涨交易者关注。值得注意的是，市场对美国SEC批准现货ETH ETF以及FIT21法案的乐观预期，近期助力加密货币保持坚挺。

以下是主要资产的最新走势：

• WTI原油守住了前一日从3个月低点反弹后的涨幅，最新在78.00美元附近小幅上涨。
• 黄金 盘中上涨0.5%，截至截稿时升至2,345美元，收复了2024年以来最大单周跌幅。
• 美元指数在前一交易日结束连续4天的涨势后，仍承压；截稿时小幅走低，徘徊在104.70附近。
• 华尔街收盘小幅上涨，带动亚太地区股市小幅走高。与此同时，欧洲股市在早盘交易时段小幅上涨。
• BTCUSD和ETHUSD 在撰稿时均录得日内上涨，分别徘徊在68,500美元和3,910美元附近。

假期导致交投清淡，美元回落……

上周，美国通胀数据释放积极信号，加上联邦公开市场委员会（FOMC）发表鹰派声明，令市场对美联储降息的担忧有所缓解，并推动美元录得单周涨幅。来自中东、中国和俄罗斯的风险也利好美元。

不过，周五美国耐用品订单增幅放缓，加上密歇根大学消费者通胀预期数据，促使美元回落。由于美国和英国迎来长周末，加上市场对中国相关因素持谨慎乐观态度，美元在周一早盘延续跌势。

不过，中国1月至4月的工业企业利润同比稳步增长4.3%。值得注意的是，4月的月度数据表现亮眼，增长4.0%；而3月则录得3.5%的跌幅。除了中国数据向好外，有消息称中国将设立一项由国家支持、规模达470亿美元的基金，以推动半导体行业发展。这也帮助大宗商品和澳元、纽元消化了前一周的跌幅。

尽管美元回落，欧洲央行官员仍确认将在6月降息，这限制了EURUSD延续前一日从100日均线反弹的走势。同样，疲软的英国零售销售数据令人质疑英国央行的鹰派言论，加上英国大选前的政治不安，也令GBPUSD多头面临考验。

美元兑日元录得4个交易日以来首次单日下跌，日本央行行长植田和男和副行长内田真一均反驳了有关日本央行倾向宽松货币政策的担忧。此外，七国集团（G7）财长间接支持日本捍卫日元的立场，推动日元（JPY）回升。

此外，谨慎乐观情绪、美元回落以及中国方面的积极信号，加上澳大利亚储备银行（RBA）和新西兰储备银行（RBNZ）近期偏鹰派的声明，共同支撑AUDUSD和NZDUSD出现修正性反弹。值得注意的是，由于本周经济日历中有澳大利亚月度通胀数据，澳元货币对比纽元货币对更受关注。

前一日，随着美元回落和油价走强，USDCAD大幅下跌，创下3月下旬以来最大单日跌幅。尽管如此，周五疲弱的加拿大零售销售数据，以及加拿大央行（BoC）相较于美联储更偏鸽派的基调，仍使这一加元货币对受到看涨交易者关注。

假日期间交易清淡，原油价格小幅走高。最新的刺激政策消息和乐观数据提振了市场对中国能源需求增加的预期；与此同时，OPEC+决定将会议推迟1天至6月02日，并改为线上举行，而非在维也纳召开。

由于交易者下调了美联储（Fed）降息次数超过1次的预期，黄金近期录得2024年以来最大单周跌幅。主要经济体大选临近，市场近期的谨慎情绪也可能令贵金属承压。不过，市场仍期待利率下调，美元也难以维持看涨势头，加上市场担忧美国政府赤字规模庞大，令XAUUSD多头仍抱有希望。

• 强烈买入： USDCAD, USDJPY, 美元
• 强烈卖出： AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

本周通胀数据将是一大看点……

尽管英国和美国交易员缺席将限制当天的市场波动，但本周公布的美国核心个人消费支出（PCE）价格指数——美联储最青睐的通胀指标——将是市场人士重点关注的数据。此外，澳大利亚和德国的通胀线索，以及美国谘商会消费者信心指数和中国5月采购经理人指数（PMI）也至关重要。鉴于市场对美联储利率预期的最新转变，美元在本周后段可能延续此前的涨势，并对大宗商品和澳纽货币构成压力。

愿交易好运与你同在！