Harga emas beransur-ansur pulih daripada kejatuhan pada Rabu, selepas mencatat paras tertinggi sepanjang masa. Pada masa yang sama, pedagang bersiap sedia menghadapi data awal PMI Oktober daripada ekonomi utama. Pada hari sebelumnya, emas mencatatkan kerugian harian terbesar dalam tempoh 11 minggu, didorong jangkaan bahawa Rizab Persekutuan AS akan memperlahankan pemotongan kadar faedah serta kebimbangan terhadap peralihan ekonomi China.
Dolar AS yang mengukuh memberi tekanan kepada pembeli emas ketika sentimen lemah
Pada Rabu, kenyataan penggubal dasar di Bank Pusat Eropah (ECB), Bank of England (BoE), Bank of Canada (BoC) dan Rizab Persekutuan AS (Fed) menimbulkan ketidaktentuan tentang keputusan kadar faedah pada masa hadapan. Pegawai ECB, BoE dan BoC kelihatan lebih cenderung kepada pemotongan kadar faedah yang besar, manakala pegawai Fed terus mengekalkan pendirian hawkish, disokong oleh data AS terkini. Kebimbangan juga semakin meningkat bahawa China mungkin menghadapi dekad hilang seperti yang dialami Jepun. Hal ini menekan sentimen pasaran dan mengukuhkan dolar AS. Akibatnya, pembeli emas mengambil jeda sementara Indeks Dolar AS (DXY) kekal pada paras tertinggi dalam hampir tiga bulan.
Penjual EURUSD dan GBPUSD menguasai pasaran, USDJPY meningkat perlahan
Kenyataan Presiden ECB Christine Lagarde dan Ketua Ahli Ekonomi Philip Lane, serta laporan Reuters yang memetik beberapa sumber, menunjukkan bahawa bank pusat itu dijangka terus memotong kadar faedah. Prospek ini mencerminkan kelembapan ekonomi yang berterusan di rantau tersebut, sekali gus menekan harga euro. Oleh itu, EURUSD jatuh ke paras terendah sejak awal Julai sebelum pulih sedikit dan menamatkan rentetan kerugian selama tiga hari pada awal pagi Khamis.
Begitu juga, Gabenor BoE Andrew Bailey berkata pada Rabu bahawa disinflasi berlaku lebih pantas daripada jangkaan di UK dan negara lain. Namun, beliau gagal menyokong pembeli GBPUSD ketika pengeluaran kereta Britain merosot selama tujuh bulan berturut-turut. Pasaran dijangka mengambil kira kemungkinan 95% bagi pemotongan kadar faedah BoE sebanyak 25 mata asas pada November dan 75% bagi satu lagi pengurangan kadar pada Disember. Sehubungan itu, GBPUSD bergelut pada paras terendah dalam 11 minggu.
Seterusnya, Gabenor Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda berkata pada Rabu bahawa mencapai inflasi mampan sebanyak 2% masih menjadi cabaran. Kenyataannya menunjukkan wujudnya halangan untuk kenaikan kadar faedah selanjutnya, sekali gus menyokong harga USDJPY. Begitu juga, data awal PMI Oktober menunjukkan penguncupan yang lebih ketara dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan berbanding bulan sebelumnya. Namun, kenyataan Timbalan Ketua Setiausaha Kabinet Jepun Kazuhiko Aoki dan Menteri Kewangan Katsunobu Kato menunjukkan bahawa penggubal dasar bersedia mempertahankan yen, sekali gus menimbulkan cabaran kepada pembeli sejak kebelakangan ini.
Dolar Australia dan New Zealand kekal tertekan, pemulihan minyak mentah terhenti
Seperti mata wang utama yang lain, dolar Australia, New Zealand dan Kanada turut jatuh berbanding dolar AS, dipengaruhi kebimbangan berkaitan ekonomi China. AUDUSD, NZDUSD dan USDCAD mencerminkan data PMI yang lemah dan pemotongan kadar faedah oleh Bank of Canada, meskipun harga minyak pulih sedikit.
Selepas kenaikan selama dua hari terhenti, harga minyak mentah susut daripada paras tertinggi dalam seminggu berikutan peningkatan inventori minyak mentah AS yang lebih besar daripada jangkaan. Namun, pasaran yang bergerak dalam julat sempit membolehkan harga minyak memulihkan sebahagian kerugiannya pada awal pagi Khamis.
Emas turun naik berhampiran paras rekod tertinggi
Walaupun dolar AS mengukuh dan kebimbangan terhadap China serta Timur Tengah memberi tekanan kepada pembeli emas, logam berharga itu kekal bertahan berhampiran paras tertinggi sepanjang masa yang dicatatkan pada hari sebelumnya. Ketidaktentuan pasaran yang berterusan mendorong pedagang beralih kepada aset selamat tradisional ini. Selain itu, spekulasi bahawa negara-negara BRICS sedang mempertimbangkan mata wang baharu yang disokong oleh emas dan perak turut menyokong kenaikan harga emas.
Mata wang kripto mengurangkan kerugian terkini
Pengukuhan dolar AS tidak menjejaskan pembeli Bitcoin (BTC/USD) dan Ethereum (ETH/USD), yang mencatatkan lantunan kukuh pada awal pagi Khamis. Momentum positif ini didorong harapan terhadap peraturan SEC AS yang lebih memihak kepada kripto selepas pilihan raya presiden. Selain itu, aliran masuk yang besar ke dalam ETF kripto meningkatkan keyakinan pelabur Bitcoin dan Ethereum.
Pergerakan terkini aset utama
- Minyak Brent mendapat permintaan dan berbalik arah selepas susut dari paras tertinggi mingguan pada hari sebelumnya, dengan kenaikan sederhana ke sekitar $88.20 setakat artikel ini ditulis.
- Harga emas kembali meningkat ke arah paras tertinggi sepanjang masa, dengan kenaikan kecil sekitar $2,735 setakat ini, selepas merosot pada hari sebelumnya.
- Indeks USD mencatatkan kerugian harian pertama dalam empat hari, dengan penurunan kecil sekitar 104.30 ketika berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan kecil, tetapi saham Asia Pasifik merosot. Sementara itu, saham Eropah dan British mencatatkan kerugian kecil pada jam pertama dagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mengurangkan kerugian mingguan, dengan kenaikan kecil dalam sehari kepada sekitar $67,000 dan $2,550 setakat ini.
Pesanan Barangan Tahan Lama AS Jadi Tumpuan
Menjelang hari Khamis, perhatian akan tertumpu pada bacaan awal PMI Oktober dari zon Euro, UK dan AS. Data ini akan diikuti Pesanan Barangan Tahan Lama AS bagi bulan September pada hari Jumaat. Beberapa ucapan daripada bank pusat ECB, BoE dan Fed juga mungkin meningkatkan turun naik pasaran. Selain itu, perkembangan usaha China untuk mempertahankan ekonominya serta konflik yang berterusan di Timur Tengah akan terus menarik perhatian pedagang.
Memandangkan pasaran sedang menyelaraskan jangkaan terhadap pemotongan kadar faedah Fed, Dolar AS berkemungkinan mendapat manfaat daripada data PMI dan Pesanan Barangan Tahan Lama yang akan datang, kecuali jika data tersebut jauh lebih mengecewakan daripada jangkaan. Selain itu, perbincangan mengenai pemotongan kadar faedah selanjutnya oleh bank pusat utama lain serta kebimbangan geopolitik dan perang perdagangan yang semakin meningkat boleh menyokong Dolar.
Kekuatan ini mungkin memberikan tekanan menurun kepada EURUSD, GBPUSD, AUDUSD dan NZDUSD, manakala USDJPY dan USDCAD mungkin kekal berdaya tahan. Namun, emas masih boleh menarik minat pembeli kerana statusnya sebagai aset selamat, walaupun pemulihan harga minyak mentah mungkin menghadapi cabaran.
Ramalan untuk Aset Utama
- Pemulihan Dijangka: USDCAD, USDJPY, Dolar AS, Perak
- Penurunan Selanjutnya Dijangka: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Kebanyakannya Dijangka Bergerak Mendatar: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Penurunan perlahan & beransur-ansur dijangka: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak mentah
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
