Золото — одна из древнейших валют. На протяжении многих десятилетий оно служит самым надёжным средством сохранения стоимости для частных и корпоративных инвесторов. С годами люди торгуют золотом, превращая его в своего рода фиатную валюту, которую трейдеры, торгующие золотом, признают формой богатства.
Ещё одна причина популярности торговли золотом и серебром — то, что драгоценные металлы существуют в реальности, а не являются просто цифрами на чьём-то компьютере.
В этой статье мы рассмотрим 6 важных советов о том, как торговать золотом, с учётом текущей ситуации на мировом рынке, где большинство европейских акций, криптовалют и других активов достигли исторических минимумов.
Почему стоит торговать золотом сегодня
Торговля золотом изменилась. Сегодня нет необходимости физически покупать монеты или слитки. Современный рынок стал ещё разнообразнее и предлагает инвесторам множество способов приобретать драгоценные металлы в разных формах.
Разумеется, по-прежнему можно физически приобрести актив и владеть им. Кроме того, трейдеры могут воспользоваться современными торговыми платформами, которые предлагают различные методы и стратегии торговли драгоценными металлами с учётом навыков и предпочтений пользователя. Вот несколько основных вариантов:
Трейдеры на рынке Forex также могут воспользоваться возможностями торговли золотом. Они могут покупать и продавать этот драгоценный металл за основные валюты, например за USD или EUR.
Некоторые стратегии торговли золотом требуют специальных аналитических навыков. Вам нужно постоянно следить за рынком и учитывать основные факторы, влияющие на цену золота. Новички могут начать с нескольких распространённых вариантов:
XAU/USD (спотовое золото торгуется за доллары США).
Это самые популярные способы инвестировать в золото с учётом выбранного подхода и торговых целей. Сегодня подробнее рассмотрим первый вариант из списка.
Советы по торговле золотом в паре XAU/USD
Если вы активно торгуете на рынке Forex, вероятно, вы попробуете торговать золотом в паре XAU/USD. Такой подход во многом похож на торговлю другими валютными парами, к которой вы привыкли. Однако всё может оказаться непросто. Следующие советы по торговле золотом помогут избежать серьёзных ошибок и сохранить капитал.
1. Следите за центральными банками
Центральные банки обычно владеют золотом, поскольку оно служит обеспечением выпуска банкнот и монет. Трейдерам следует следить за всеми покупками золота крупнейшими центральными банками. Драгоценный металл помогает странам поддерживать стабильный объём резервов в золоте и иностранной валюте.
Если вы видите, что страна покупает золото, это означает, что правительство принимает меры для хеджирования рисков. Это признак ослабления экономики — фундаментальный индикатор. Поэтому будьте внимательны, если центральные банки начинают покупать всё больше золота.
2. Учитывайте связь валют и геополитики
Валюты постоянно колеблются. На их цены и курсы влияет множество факторов, в том числе геополитическая ситуация и экономическая неопределённость. Это приводит к высокой волатильности рынка валютных пар.
Открывая позицию по XAU/USD, вы фактически защищаете её от непредсказуемых изменений рынка. Ещё одно преимущество такого подхода заключается в том, что золото всегда тесно связано с сильнейшими валютами мира. Это значит, что вы можете торговать золотом в паре с EUR, GBP, юанем и другими валютами.
3. Отслеживайте предыдущие максимумы и минимумы
Трейдеры, торгующие золотом, могут отслеживать предыдущие максимумы и минимумы XAU/USD, чтобы подтверждать сформированные сигналы на покупку и продажу. Например:
Если золото находится в восходящем тренде, используйте предыдущий исторический уровень в качестве цены продажи.
Если металл находится в нисходящем тренде, предыдущий уровень можно использовать как цену покупки.
Стратегия, основанная на предыдущих максимумах и минимумах, сопряжена с меньшим риском. Однако она не подходит для внутридневной торговли. Золоту потребуется время, чтобы достичь предыдущих максимумов и минимумов, поэтому возможностей для быстрого роста не будет.
4. Учитывайте часы торговли золотом
Эксперты рекомендуют ориентироваться на торговлю золотом в часы работы Нью-Йорка, хотя этот актив можно покупать и продавать круглосуточно. Исторически на торговые часы Нью-Йорка приходится максимальная ликвидность. Трейдеры золотом обычно предпочитают часы пик, когда волатильность рынка ниже.
5. Изучите индикаторы Форекс
Как и при торговле любой другой валютной парой, для торговли XAU/USD потребуется использовать специальные индикаторы Форекс. Для этого актива может потребоваться анализировать симметричный треугольник. Это простая для чтения графическая модель, которая показывает период консолидации перед пробоем цены.
Как правило, симметричный треугольник используют в сочетании с другими индикаторами, например RSI. Они помогают определить возможный пробой цены, а симметричный треугольник используют для подтверждения сигналов. Это позволяет увереннее торговать и принимать взвешенные решения.
6. Следите за спросом на золото
Этот совет касается спроса на золото для коммерческого или промышленного использования, например в ювелирной отрасли. Идея проста: когда спрос на золото на потребительских рынках и в других секторах начинает расти, растёт и цена золота на рынке.
Итоги
Инвесторы могут использовать несколько способов торговли золотом. Некоторые из них подходят для долгосрочных инвестиций или диверсификации портфеля. Другие — для внутридневной торговли и участников рынка Форекс. XAU/USD — хороший вариант для тех, кто хочет защитить свои позиции с помощью ведущих и сильнейших валют мира.
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
