Введение в среднесрочные стратегии торговли на Forex

Среди множества торговых стратегий и способов получить результат на финансовом рынке наибольшую финансовую отдачу для большинства инвесторов обеспечивают среднесрочные стратегии. Скальперы стараются открывать позиции мгновенно, порой даже импульсивно, а при долгосрочной торговле на закрытие конкретной сделки могут уйти месяцы или годы.

В этом смысле среднесрочная торговля — своего рода «золотая середина». Эта стратегия предполагает участие в дневных и недельных движениях рынка. Она требует меньше времени, чем долгосрочные стратегии, и может быть прибыльнее скальпинга.

Конечно, среднесрочная торговля на Forex — не панацея, которая гарантирует выигрыш в каждой сделке. Трендовые движения могут развиваться медленно и возникать реже, чем хотелось бы. Кроме того, эта стратегия сопряжена с определённым риском. Тем не менее она может обеспечить благоприятные условия для торговли и оставить достаточно места для установки стоп-лосса.

Чем особенна среднесрочная торговля на Forex? Почему её считают одной из лучших стратегий как для начинающих, так и для опытных трейдеров? На какие важные моменты стоит обратить внимание, выбирая этот подход?

Что такое среднесрочная торговля и как она работает

Название говорит само за себя: при среднесрочной торговле позицию удерживают в течение среднего периода — от нескольких дней до нескольких недель. Особенность этой стратегии в том, что для торговли требуется меньше первоначального капитала, чем при краткосрочном и долгосрочном подходах. Поэтому среднесрочную торговлю считают оптимальным вариантом для новичков.

Главный недостаток этого подхода — меньше торговых возможностей. Кроме того, трейдеру нужны хорошие знания технического анализа и умение проводить глубокое исследование и анализ рынка. Для начала может быть достаточно изучить базовые аспекты технического анализа, но это лишь первый шаг.

Как это работает

Принцип довольно прост: трейдеру нужно отслеживать тренды на нескольких таймфреймах. Кроме того, следует использовать различные финансовые индикаторы, чтобы сравнивать движения рынка за определённый период и выявлять различия между ними.

На этом изображении показано расположение уровней поддержки и сопротивления.

Здесь могут пригодиться скользящая средняя или стохастик. Кроме того, вам могут понадобиться и другие индикаторы Forex:

• Уровни поддержки и сопротивления;
• Линии тренда;
• Уровни коррекции и расширения Фибоначчи;
• Точки разворота и свечи.

Умение анализировать графики и индикаторы в конечном итоге определяет, насколько успешно вы сможете находить потенциально прибыльные идеи для торговли по тренду.

Пример среднесрочной торговли: допустим, вы обнаружили на часовом графике модель «перевёрнутая голова и плечи». Одновременно стохастик движется вверх и формирует пересечение в зоне перепроданности. Как поступить? Можно войти в рынок, разместив ордер выше сопротивления на линии шеи.

Как правило, среднесрочные трейдеры устанавливают точки выхода на ключевых уровнях, а также вблизи психологических уровней, уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, важно следить за последними экономическими новостями и отчётами — это поможет корректировать и адаптировать текущую торговую стратегию.

MTrading предлагает не только демо-счёт без финансового риска и сервис Копи-трейдинг для копирования сделок опытных трейдеров, но и не ограничивает выбор торговых стратегий. На реальном счёте вы можете использовать все возможности для заработка.

Плюсы и минусы среднесрочной торговли

Как мы уже отмечали, эта стратегия не гарантирует прибыль. Кроме того, для неё нужно хорошо разбираться в индикаторах и графиках Forex. Если вы освоите их, то сможете воспользоваться следующими преимуществами:

• Гибкость — стратегия подходит широкому кругу трейдеров.
• Предсказуемость — тенденции активов в портфеле могут помочь определить их дальнейшую динамику.
• Меньше стресса — среднесрочные стратегии обычно связаны с меньшим стрессом, чем, например, скальпинг.

К основным недостаткам этой стратегии относятся:

• Требуется глубокий анализ. Вам понадобится больше инструментов, чем при краткосрочной торговле.
• Необходимо учитывать влияние макроэкономических и микроэкономических факторов.

Советы по среднесрочной торговле

Если вы выбрали среднесрочную торговлю, позиции нужно удерживать от одного дня до нескольких недель. Проводите более глубокий анализ по сравнению с краткосрочной торговлей. Изучите ожидаемую и историческую динамику тренда. Для этого нужно выполнить несколько основных шагов.

Шаг 1 — соберите данные

Начните со сбора всей доступной информации о тренде. Этот этап можно разделить на три основных фазы:

• Информация о финансовых показателях. Допустим, вы торгуете акциями. Постарайтесь как можно больше узнать о компании. Изучите всё, что сможете: отчёты о выручке и продажах, долги, собственные прогнозы компании и планы на будущее.
• Историческая динамика. Изучите предыдущие отчёты компании, дивиденды и другие данные. Сравните их с более ранними показателями, чтобы проследить динамику.
• Прогноз. Учитывайте новости и прогнозы компании. Узнайте, чего ждут от неё в будущем и какие рыночные риски существуют. Ваша цель — чувствовать себя увереннее при работе с этим активом.

Шаг 2 — соберите данные воедино

Теперь нужно объединить все факты. Сравните показатели актива как минимум за последние 12 месяцев. Следите за последними торговыми данными и сопоставляйте их с данными за предыдущий период. Будьте в курсе предстоящих важных событий в отрасли или компании.

Шаг 3 — составьте план

На этом этапе вам пригодятся исторические графики цен. На основе данных, собранных и обработанных на первых двух этапах, составьте план динамики актива на 12 месяцев.

Например, компания опубликовала официальный отчёт в июне. Учитывайте его и проверьте, как изменилась цена после публикации.

Шаг 4 — рассмотрите разные сценарии

На следующем этапе изучите составленный план и постарайтесь спрогнозировать разные сценарии. Без этого трейдеру будет сложно быстро реагировать на изменения рынка. Чтобы понять, как может развиваться тренд, задайте себе следующие вопросы:

1. Каков возможный исход, если не учитывать новости и события?
2. Какие ожидания уже учтены в цене актива?
3. Могут ли возникнуть непредвиденные проблемы?

Важно быть морально готовым к любому движению цены, даже если ваши прогнозы оказались другими.

Шаг 5 — технический анализ

Для среднесрочной торговли одного технического анализа недостаточно. Будьте готовы изучить множество графиков, отчётов, аналитических материалов и других данных. Ваша задача — найти наиболее подходящие точки входа и выхода. Подробнее о техническом анализе читайте в нашей статье.статье.

Заключение

Хотя среднесрочная торговля считается очень рискованной, это один из наиболее эффективных подходов. Кроме того, он подходит широкому кругу трейдеров — и новичкам, и профессионалам. Такой подход даёт больше гибкости в выборе времени сделок, но требует более глубокого анализа и тщательного изучения рынка.

Когда будете готовы выйти на реальный финансовый рынок, откройте счёт LIVE и начните успешно торговать.

Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.