Возобновление полноценной торговли на рынках в начале среды способствовало росту аппетита к риску: трейдеры, похоже, меньше рассчитывают на дальнейшее повышение ставок ФРС. Осторожный оптимизм могли подкрепить позитивные ожидания в отношении Китая, а также ослабление опасений по поводу последствий банковских потрясений.
Улучшение настроений и снижение доходности казначейских облигаций США оказали давление на доллар США и позволили AUDUSD отреагировать ростом на позитивные внутренние данные, проигнорировав при этом слабую инфляцию в Китае — крупнейшем торговом партнёре Австралии. NZDUSD, однако, не смог воспользоваться улучшением аппетита к риску, несмотря на недавний постепенный рост.
EURUSD и GBPUSD сохраняют сильные позиции: участники рынка готовятся к насыщенной повестке в укороченную из-за праздников неделю на фоне ожиданий жёсткой позиции ЕЦБ и Банка Англии.
Кроме того, золото прервало двухдневное снижение, а нефть подорожала впервые за четыре дня. При этом фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона остаются в плюсе, несмотря на разнонаправленное закрытие торгов на Уолл-стрит.
BTCUSD и ETHUSD удерживаются на многодневных максимумах, несмотря на рост ликвидаций по биткоину и подготовку Ethereum к хардфорку.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent показывает первый за четыре дня дневной рост около $85.00 на момент публикации.
- Золото также прерывает двухдневную серию потерь: быки подталкивают цену к $2,005 на момент написания.
- Индекс доллара США отступает до 102,20 после роста в течение последних четырёх дней подряд.
- На Уолл-стрит торги завершились разнонаправленно, однако акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Европе и Великобритании после этого укрепились.
- BTCUSD и ETHUSD показывают заметный рост и на данный момент торгуются вблизи $30,150 и $1,930 соответственно.
Оптимистичное начало важной недели
Будь то прекращение Китаем военных учений вблизи Тайваня, заявления главы МВФ об оптимистичных перспективах роста в Азии или пересмотр ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС — у трейдеров было достаточно поводов для умеренно позитивного начала ключевой недели на всех рынках. Кроме того, соглашение Австралии с Китаем об экспорте ячменя и вероятный рост инвестиций в Китай и Японию, похоже, поддерживают склонность к риску и курс AUDUSD.
В то же время слабые данные по инфляции в Китае и вероятность того, что ФРС в мае повысит ставку на 0,25%, даже если позднее объявит о смене курса денежно-кредитной политики, похоже, сдерживают оптимизм.
В Великобритании сильные сигналы со стороны инфляции и ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки способствуют росту GBPUSD. Кроме того, ястребиные заявления представителей ЕЦБ и сравнительно более сильные данные по еврозоне поддерживают восстановление EURUSD.
Цены на золото и нефть также поддерживают аппетит к риску и ослабление доллара США, хотя трейдеры могут предпочесть дождаться публикации ключевых данных по инфляции в США и протокола заседания ФРС на этой неделе.
BTCUSD подскочил до нового максимума с июня 2022 года, а ETHUSD также держится на повышенных уровнях — около максимумов с августа 2022 года, достигнутых на прошлой неделе.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — данные по ЕС и выступления представителей властей
Во вторник данные по розничным продажам в еврозоне выйдут до публичных выступлений нескольких представителей ЕЦБ и ФРС, которые будут в центре внимания участников рынка. Однако ключевое значение для ближайшей динамики будут иметь факторы, влияющие на склонность к риску, и реакция трейдеров на рынке облигаций на последние события. Прежде всего, за инфляцией и протоколом заседания FOMC, которые выйдут на этой неделе, стоит внимательно следить, чтобы определить направление движения рынка.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
