В начале торгов в пятницу настроения на рынках рисковых активов остаются неоднозначными: прежний оптимизм рынка по поводу снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) ослабевает в преддверии публикации февральского отчёта по занятости в США. На этом фоне индекс доллара США (DXY) готовится завершить неделю снижением пятый день подряд и находится на минимуме за шесть недель, сдерживая недавний рост сырьевых товаров и валют-антиподов.
Сначала EURUSD поднялась до максимума с середины января, но к моменту публикации отступила к отметке 1,0950. GBPUSD также не хватает импульса для роста, поэтому покупатели Cable испытывают трудности у максимума 2024 года.
Стоит отметить, что доходность ведущих облигаций остаётся под давлением, а опасения по поводу жёсткой позиции Банка Японии (BoJ) усиливают давление на USDJPY. Кроме того, USDCAD снижается третий день подряд и находится на минимуме за две недели.
Цена на золото остается в стороне после обновления накануне рекордного максимума, тогда как нефть дорожает третий день подряд на фоне опасений дефицита предложения.
Тем временем BTCUSD растёт третий день подряд, отыгрывая снижение в начале недели от рекордного максимума, а ETHUSD обновляет многолетний максимум в районе $3 935.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent растёт третий день подряд: к моменту публикации покупатели стремятся поднять цену до $84,00.
- Цена золота колеблется вблизи рекордного максимума, недавно поднимаясь примерно до 2 180 долларов.
- Индекс доллара США держится вблизи шестинедельного минимума и впервые за пять дней прерывает серию потерь, торгуясь в районе 102,85.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, тогда как Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются под давлением в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD демонстрируют небольшой рост — примерно до $67,500 и $3,920 соответственно — на фоне приближения к многолетним максимумам.
Доллар США демонстрирует коррекционный отскок перед публикацией отчёта о занятости в США…
Участники рынка фиксируют недельные изменения и ждут публикации данных по занятости в США и Канаде за февраль. Накануне большинство представителей Федеральной резервной системы (ФРС), включая председателя Джерома Пауэлла, вновь высказались в поддержку снижения ставки в июне, что оказало давление на доллар США. Недавние слабые сигналы из данных по занятости, зарплатам и ценам в США также могут оказывать давление на доллар. Кроме того, дополнительными факторами в пользу снижения доллара могут быть оптимизм в Азии, низкая доходность облигаций и покупки со стороны центральных банков.
Однако утреннее выступление президента США Джо Байдена воодушевило наблюдателей в стране: глава государства отметил благоприятную ситуацию с занятостью и инфляцией и выступил за мягкую посадку экономики. При этом перед публикацией февральского отчёта о занятости в США сохраняется напряжённость. В отчёт войдут данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP), уровню безработицы и средней почасовой оплате труда.
Стоит отметить, что опрос Банка Англии (BoE), свидетельствующий о высокой инфляции в 2024 году, помогает GBPUSD противостоять восстановлению доллара США. В то же время отчёт ФРС о трудностях малого бизнеса испытывает покупателей американской валюты на прочность в преддверии ключевых данных. Тем временем ястребиная пауза ЕЦБ позволила EURUSD обновить многодневный максимум, после чего пара отступила. Участники рынка по USDJPY вновь оценивают опасения по поводу Банка Японии (BoJ) и доходности облигаций, что поддерживает продавцов, несмотря на недавнее отсутствие активности.
Цена на золото остаётся нестабильной, поскольку трейдеры ищут новые сигналы, которые помогли бы продолжить рост и обновить рекордный максимум. Между тем сообщения о напряжённости на Ближнем Востоке и готовности стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи способствуют продолжению восстановления цен на нефть, начавшегося в середине недели.
В то же время трейдеры криптовалют настроены более оптимистично на фоне институционализации вложений в BTCUSD и ETHUSD после одобрения спотовых ETF.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Все внимание приковано к NFP…
Хотя отчёт о занятости в Канаде и оценка ВВП Великобритании от NIESR привлекут внимание участников рынка, основное внимание будет уделено данным по занятости в США за февраль. Трейдеры уже учитывают снижение ставки ФРС в июне и оценивают перспективы доллара США. Поэтому более слабые данные по рынку труда США могут продолжить оказывать давление на доллар и помочь сырьевым товарам, другим основным валютам, а также валютам Австралии и Новой Зеландии продлить недавний рост.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
