После нескольких дней сдержанного оптимизма, главным образом связанного с Китаем, в начале пятницы трейдеры настроились пессимистично. Причиной могли стать доходности казначейских облигаций США: они указывают на стремление инвесторов перейти к защитным активам на фоне опасений замедления экономики. Снижению аппетита к риску также способствуют слабые данные по инфляции в Китае и отсутствие оптимизма среди центральных банкиров по всему миру.
Несмотря на это, более сильные, чем предыдущие, данные по ВВП Великобритании, слабая статистика из США и смягчение риторики ФРС помогают ослабить настроения ухода от риска.
Доллар США не получает поддержки на фоне умеренно негативных настроений рынка, которые, в свою очередь, поддержали цены на золото и нефть, несмотря на трудности на фондовых рынках. При этом USDJPY сегодня растёт сильнее других валютных пар на фоне активизации поиска нового главы Банка Японии. GBPUSD, похоже, пользуется спросом после публикации данных по ВВП Великобритании, однако до выхода из сложной ситуации ещё далеко.
На фоне трудностей с майнингом BTCUSD и ETHUSD отскакивают от месячных минимумов после крупнейшего дневного падения с конца 2022 года.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- нефть Brent сохраняет умеренный рост вблизи $84.00, отступив накануне от недельного максимума.
- Золото вновь движется вверх после первого за четыре дня снижения по итогам дня: сейчас оно прибавляет 0,40% и торгуется около $1 870.
- Индекс доллара США остаётся под давлением второй день подряд на уровне около 103,00.
- Уолл-стрит закрылась в минусе и оказала давление на фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, а также на акции в Европе и Великобритании.
- BTCUSD и ETHUSD оба снизились, но после отскока от месячного минимума, достигнутого ранее сегодня, демонстрируют небольшой рост.
Негативные настроения, но ничего интересного
Будь то недостаток оптимизма у представителей центральных банков или недавние более слабые данные по экономикам мира, за исключением Великобритании, у трейдеров появилось больше оснований умерить прежний оптимизм по поводу выхода экономики из трудностей, вызванных COVID-19, и периода ужесточения денежно-кредитной политики.
Тем не менее пессимистичные комментарии представителей ФРС и более слабые данные из США оказывают давление на доллар США и позволяют трейдерам воспользоваться этой ситуацией.
При этом спешка Японии с выбором нового лидера и опасения, что пост займёт сторонник жёсткой денежно-кредитной политики, наряду с общим ослаблением доллара США, оказывают давление на USDJPY. В то же время GBPUSD остаётся под небольшим повышательным давлением: ВВП Великобритании за IV квартал совпал с прогнозами, а данные по производству оказались впечатляющими.
Золото и нефть Brent продолжают восстанавливаться, несмотря на то что фондовые рынки США и Азиатско-Тихоокеанского региона остаются под давлением. Кроме того, проблемы Китая с инфляцией ставят под сомнение оптимизм в отношении AUDUSD и NZDUSD.
Тем временем опасения по поводу усиления регулирования и банкротства крупных игроков отрасли, похоже, оказывают давление на криптовалюты, несмотря на их отскок от месячных минимумов на фоне разговоров о сокращении предложения.
- Сильная рекомендация к покупке: USDJPY
- Сильная рекомендация к продаже: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — данные из США
На фоне нестабильности рынков предварительные сигналы перед публикацией данных по инфляции в США на следующей неделе будут иметь решающее значение для краткосрочной динамики. В центре внимания окажутся первые оценки индекса потребительского доверия Мичиганского университета за февраль и инфляционные ожидания. Важными будут и ежемесячные данные по занятости в Канаде, хотя управляющий Банка Канады Тифф Маклем уже дал понять, что цикл повышения ставок будет приостановлен.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
