Рынок переходит к консолидации, пока трейдеры готовятся к последнему всплеску волатильности в этот насыщенный событиями день и ждут публикации данных по занятости в США вне сельского хозяйства (NFP). Несмотря на это, доллар США остаётся под давлением, теряя позиции после коррекционного отскока предыдущего дня, тогда как фьючерсы на акции и фондовые рынки Азии постепенно растут. В то же время праздничный сезон в Японии продолжает сдерживать движение рынка облигаций, хотя доходность снизилась накануне во время американской сессии.
Золото и японская иена идут вразрез с общей тенденцией укрепления на фоне ослабления доллара США: неприятие риска снижается благодаря новостям из банковского сектора и надеждам на то, что рецессии удастся избежать. Кроме того, цены на нефть Brent продолжают восстановление, начавшееся накануне от минимальных уровней 2021 года, поскольку опасения по поводу спроса ослабевают.
В то же время AUDUSD возглавляет список валютных пар G10 по росту: слабость доллара США совпала с ястребиной риторикой в заявлении РБА по денежно-кредитной политике. NZDUSD и GBPUSD заняли второе место, хотя индекс PMI Китая снизился, а экономический календарь Великобритании не выглядит насыщенным.
Криптовалюты также укрепляются на фоне роста объёма активных депозитов и ослабления опасений по поводу жёсткого регулирования в США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает начавшееся накануне восстановление от минимума за несколько месяцев и теперь торгуется на уровне $74,00.
- Золото отступило от исторического максимума $2,080 до $2,035 на момент публикации.
- Индекс доллара США остаётся под давлением вблизи отметки 101,30 и пытается оправиться после снижения до недельного минимума.
- Уолл-стрит закрылась с потерями, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного выросли. При этом фондовые рынки Европы и Великобритании в последнее время показали небольшое снижение.
- BTCUSD и ETHUSD на момент написания постепенно растут и торгуются в районе $29,500 и $1,930 соответственно.
Похоже, рынок консолидируется в преддверии публикации данных по занятости вне сельского хозяйства США…
Хотя в последнее время некоторые трейдеры в торговом зале настроены оптимистично, ссылаясь на новости о банках, опасения по поводу потрясений в банковском секторе и приближения срока повышения потолка госдолга США сохраняются. На фоне этих опасений обсуждаются и возможности центральных банков, кроме ФРС, продолжить повышать ставки, что поддерживает спрос на защитные активы.
В то же время оптимизм по поводу экономики Китая не подтверждается данными PMI, тогда как показатели деловой активности в Великобритании сильны, как и предварительные сигналы перед публикацией отчёта по рынку труда США. Это усиливает опасения, что данные о занятости в США могут преподнести позитивный сюрприз и поддержать доллар США.
Стоит отметить, что усталость трейдеров после волатильной недели и отсутствие комментариев американских властей по поводу кризиса в банковском секторе, по-видимому, усиливают пессимизм на рынке.
Кроме того, рост объёмов пополнений поддерживает криптовалюты, а последние опасения связаны с тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США не будет добиваться строгого регулирования.
- Сильная покупка: Золото
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, USDJPY, BTCUSD, AUDUSD
Данные по занятости в США и Канаде имеют ключевое значение
Далее рынки могут продолжить начавшееся в начале дня движение на фоне предстоящей публикации данных: трейдеры не уверены в направлении рынка, поскольку ранние сигналы по отчётам о занятости в США и Канаде неоднозначны. Однако прогнозы указывают на слабые данные по NFP и изменению занятости в Канаде. Это повышает риск неожиданно позитивных показателей и частичного отката движения против доллара США, наблюдавшегося на этой неделе.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
