В начале торгов в четверг трейдеры сохраняют осторожность в преддверии важных публикаций экономической статистики на этой неделе, особенно на фоне противоречивых новостей. Это не позволяет доллару США укрепляться в ответ на жёсткие комментарии представителей ФРС, хотя в последнее время он немного подорожал. EURUSD и GBPUSD остаются на более низких уровнях, тогда как USDJPY прекращает снижение, начавшееся накануне после достижения максимума за несколько лет.
Цены на золото росли четвёртый день подряд на фоне спокойствия на рынке и сигналов о возможном снижении ставки ФРС в июне, тогда как нефть немного подорожала, несмотря на негативные данные о запасах.
Кроме того, AUDUSD и NZDUSD склонны к снижению, тогда как USDCHF колеблется вблизи максимума за несколько месяцев. При этом USDCAD прервал трёхдневную серию снижения, несмотря на позитивную динамику нефти — ключевого экспортного товара Канады.
BTCUSD и ETHUSD получают поддержку покупателей и отыгрывают небольшие потери предыдущего дня на фоне серьёзных опасений по поводу решения SEC США в отношении Coinbase.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent продолжает восстановление, начавшееся накануне после падения до минимума за три недели, и к моменту публикации достигла $79,00.
- Цена на золото растёт четвёртый день подряд и сейчас торгуется около $2,195, тестируя восходящую линию сопротивления, сформированную в мае 2023 года.
- Индекс доллара США остаётся на высоком уровне, вблизи недельного максимума около 104,50 на момент написания.
- Уолл-стрит завершила торги в плюсе, а азиатско-тихоокеанские акции также немного выросли. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются нестабильными в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD оба растеряли рост предыдущего дня и сейчас торгуются примерно на уровнях $37 300 и $2 070 соответственно.
Доллар США постепенно укрепляется, но золото не реагирует…
Индекс доллара США (DXY) колеблется вблизи недельного максимума, пытаясь удержать восходящий тренд последних двух недель в преддверии важных данных. В четверг утром доллар США вновь укрепился: этому способствовали ястребиные комментарии члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и осторожные настроения перед публикацией ключевых данных по США. Уоллер заявил, что центральному банку США, возможно, придётся дольше ожидаемого сохранять текущую процентную ставку, и добавил, что спешить со снижением ставок не нужно.
В то же время министр финансов США Джанет Йеллен попыталась развеять опасения по поводу возможных ответных мер США из-за избыточных производственных мощностей и субсидий в Китае, выразив готовность провести «конструктивные» переговоры с китайскими официальными лицами. Однако опасения по поводу торговой войны сохраняются: согласно одной из новостей, США призывают союзников запретить компаниям обслуживать некоторые китайские инструменты для производства чипов.
Однако стоит отметить, что доллар США не оправдал медвежьих ожиданий, но это не охладило интерес покупателей золота: XAUUSD остаётся под небольшим спросом на рекордном уровне, достигнутом в прошлый четверг. Причина может заключаться в уверенности рынка в привлекательности жёлтого металла в такие неопределённые времена, когда центральные банки не уверены в дальнейших шагах, а экономические данные неоднозначны. Кроме того, позитивные факторы из Азии, одного из крупнейших потребителей золота, также поддерживают драгоценный металл.
Тем временем EURUSD и GBPUSD остаются под давлением: последние заявления представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) указывают на возможность более раннего снижения ставок, тогда как жёсткая риторика представителей Банка Англии (BoE) не находит поддержки на фоне опасений по поводу экономических перемен в Великобритании. В то же время ситуация с USDJPY остаётся неопределённой: накануне пара отступила от максимума с 1990 года, поскольку протокол последнего заседания Банка Японии (BoJ) по денежно-кредитной политике не даёт ясных оснований ожидать первого повышения ставки почти за два десятилетия.
Цены на нефть не снижаются, несмотря на неожиданно значительный рост запасов нефти в США за неделю и укрепление доллара США. Трейдеры опасаются, что усиление геополитической напряжённости усугубит дефицит предложения, в то время как ОПЕК+ сохраняет политику сокращения добычи. На этом фоне нефть марки WTI и Brent удерживают достигнутое накануне восстановление после падения до минимума за две недели.
Несмотря на рост цен на нефть, USDCAD показывает первый дневной рост за четыре сессии на фоне небольшого укрепления доллара США и ожиданий рынка более сильных данных по месячному ВВП Канады за январь.
USDCHF остаётся на повышенных уровнях, достигнув максимума с начала ноября. Председатель Швейцарского национального банка (SNB) Томас Йордан обосновывает последние снижения процентной ставки: «Снижение инфляционного давления позволило нам снизить процентные ставки».
NZDUSD обновила минимум с середины ноября 2023 года после того, как индекс потребительского доверия ANZ-Roy Morgan в Новой Зеландии за март опустился до минимума за шесть месяцев. AUDUSD также остаётся под давлением: опасения по поводу торговой войны между США и Китаем усиливают осторожные настроения на рынке, а инфляционные ожидания потребителей Австралии за март оказались слабыми.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Целый ряд данных из США заинтересует трейдеров, торгующих на импульсе…
В ближайшее время внимание участников рынка будет сосредоточено на еженедельных данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, ежемесячных расходах на личное потребление (PCE) и окончательной оценке ВВП США за четвёртый квартал 2023 года. При этом большинство запланированных публикаций, как ожидается, не подтвердят жёсткую позицию ФРС, что может ослабить позиции покупателей доллара США и позволить ценам на сырьевые товары оставаться на более высоком уровне. Однако следует отметить, что индекс базовых цен PCE в США, который опубликуют в пятницу, будет иметь особое значение. Поэтому до его выхода существенного движения, вероятно, не будет, если только сегодняшние данные не окажутся экстремальными.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
