Настроения на рынке остаются умеренно позитивными: мировые регуляторы и банки поспешили защитить банковскую систему от последствий последних потрясений. Оптимизму могут способствовать сообщения о продолжающемся восстановлении экономики Китая и трудностях с дальнейшим повышением процентных ставок.
Склонность инвесторов к риску, снижение доходности казначейских облигаций США и неоднозначные данные из США за предыдущий день оказали давление на доллар США.
На этом фоне AUDUSD лидирует среди валютных пар G10, чему способствуют улучшение аппетита к риску и ослабление доллара США. NZDUSD занимает второе место после того, как РБНЗ развеял опасения по поводу банковского сектора Новой Зеландии.
USDJPY также следует за динамикой доходности облигаций, что подтверждает пессимистичный настрой хедж-фонда, о котором сообщил Bloomberg. USDCAD, похоже, последней из валютных пар выигрывает от укрепления доллара США, поскольку цены на нефть с трудом удерживаются после отскока от многомесячного минимума, достигнутого накануне.
Золото готовится показать самый значительный недельный рост с начала ноября, а нефть марки Brent прибавляет почти 1,0% после того, как в среду опустилась до минимальных уровней с декабря 2021 года.
Кроме того, BTCUSD удерживается вблизи максимальных за девять месяцев уровней, а ETHUSD постепенно растёт, приближаясь к пику сентября 2022 года.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent возвращается к отметке $75.50 в ходе двухдневного отскока от минимума за несколько месяцев.
- Золото третий день подряд продолжает укрепляться: внутри дня цена выросла на 0,67% и на момент последнего обновления находилась вблизи $1,931.
- Индекс доллара США продолжает падение предыдущего дня, стремясь повторно протестировать поддержку в районе 50-дневной скользящей средней.
- Уолл-стрит закрылась с заметным ростом, как и рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона, тогда как акции в Европе и Великобритании в последнее время демонстрировали умеренный рост.
- BTCUSD и ETHUSD продолжают расти и достигли соответственно $26 100 и $1 720.
Ослабление опасений по поводу кризиса 2008 года играет на руку оптимистам
Поскольку лица, принимающие решения, готовы противостоять опасениям в банковском секторе, рынки вздохнули с облегчением: воспоминания о кризисе 2008 года перестали казаться столь тревожными. Однако оптимисты могут заподозрить неладное и попытаться разобраться в ситуации: предположительно, ФРС скрывает информацию о том, почему у Silicon Valley Bank (SVB) закончилась ликвидность. Трейдеры опасаются, что это может поставить под вопрос ястребиный настрой ФРС на заседании FOMC на следующей неделе. Они могут сократить длинные позиции по доллару и поспешить вложиться в иену и золото, рассчитывая на более выгодные инвестиции.
Золото может показать лучший недельный результат за долгое время, тогда как нефть остаётся под давлением, несмотря на восстановление за последние два дня после падения до минимума за несколько месяцев.
AUDUSD получает поддержку на фоне новостей из Китая, общего ослабления доллара США и позитивных данных по занятости в Австралии, оставаясь фаворитом покупателей. NZDUSD растёт на фоне ослабления опасений, что банки Новой Зеландии могут следующими столкнуться с проблемами.
GBPUSD также растёт на фоне оптимизма по поводу Brexit и вероятного завершения затяжных забастовок, а EURUSD получает поддержку благодаря ястребиному шагу ЕЦБ.
На других рынках криптовалюты также в плюсе на фоне ослабления доллара США и разговоров о возможном увеличении инвестиций в криптоиндустрию, а также благодаря повышенному спросу в Азии.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
В центре внимания — последние шаги ФРС
Хотя ФРС готова объявить о повышении ставки на 0,25 п. п., недавний банковский кризис и сомнения в том, что американский центробанк скрывает информацию, связанную с крахом SVB, повышают значимость заседания FOMC на следующей неделе. Поэтому трейдеры будут искать дополнительные сигналы в поддержку своего «ястребиного» настроя. В связи с этим сегодня стоит следить за данными по потребительским настроениям Мичиганского университета, инфляционным ожиданиям и промышленному производству в США — на фоне вероятного затишья в конце волатильной недели.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
