Слабые данные по занятости и деловой активности в США, а также снижение ожиданий повышения ставки ФРС отражали осторожный оптимизм в начале торгов в среду. Эти же факторы вместе с вялыми доходностями оказали давление на доллар США: индекс доллара обновил минимум за два месяца.
Помимо слабости доллара США, повышение ставки РБНЗ сильнее ожиданий позволяет NZDUSD лидировать среди основных валютных пар, укрепляющихся против доллара США. Покупателям пары с новозеландским долларом также может помочь отсутствие торгов в Китае и Гонконге: это снижает геополитические риски для стран Океании.
Кроме того, золото обновляет годовой максимум, а нефть постепенно дорожает, достигнув максимума за месяц. Стоит отметить, что EURUSD и GBPUSD остаются малоподвижными в преддверии новой порции важных данных из США.
Акции торгуются разнонаправленно, а доходности с трудом восстанавливаются: рынок продолжает следить за облигациями.
Криптовалюты также остаются на более высоких уровнях на фоне общего ослабления доллара США и ожиданий дальнейшего притока средств.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остаётся малоподвижной в районе $85,50, держась вблизи максимума за месяц.
- Золото достигло нового максимума с марта 2022 года, подорожав на 0,30% и торгуясь около $2 026 на момент написания.
- Индекс доллара США опустился до самого низкого уровня с начала февраля, снизившись на 0,05% и достигнув отметки около 101,55 на данный момент.
- Уолл-стрит закрылась с небольшими потерями, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако акции в Европе и Великобритании по-прежнему находятся под давлением.
- BTCUSD и ETHUSD остаются более устойчивыми на уровнях около $28,500 и $1,920 соответственно.
Ничего позитивного для доллара
Хотя представители ФРС продолжают убеждать рынки, что опасений по поводу инфляции достаточно, чтобы не исключать дальнейшее повышение ставок, даже перспектива повышения ставки на 0,25% в мае не впечатляет быков по доллару США, особенно на фоне слабых данных из США. Давление на доллар также оказывают разговоры о том, что некоторые страны, включая Россию, Китай и Бразилию, готовы заменить доллар США в качестве резервной валюты.
С другой стороны, Резервный банк Новой Зеландии удивляет рынки, повышая ставку на 0,50% вместо ожидавшихся 0,25%, и подталкивает NZDUSD вверх. При этом AUDUSD не реагирует ростом ни на ослабление доллара США, ни на жёсткие заявления главы Резервного банка Австралии Лоу: накануне австралийский центробанк уже приостановил цикл повышения ставок.
EURUSD и GBPUSD сохраняют осторожно бычий настрой: заявления представителей соответствующих центробанков и статистические данные указывают на то, что пик процентных ставок уже близок.
На других рынках золото продолжает укрепляться и обновляет максимум 2023 года, а цены на нефть постепенно растут, несмотря на слабую динамику USDCAD и USDCHF.
Тем временем ETHUSD поднялся до максимума с августа 2022 года на фоне ожиданий увеличения притока средств благодаря хардфорку Ethereum. BTCUSD также немного вырос: трейдеры ищут альтернативные инструменты для инвестиций на фоне пессимизма в отношении доллара США.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Индекс PMI в сфере услуг США от ISM и данные ADP по занятости — главное
На фоне ослабления доллара США и слабых данных из США трейдерам стоит обратить внимание на предстоящие публикации американской статистики, чтобы точнее оценить перспективы ключевого отчёта о занятости, который выйдет в пятницу. Если важные показатели окажутся выше ожиданий, доллар США может наконец перейти к ожидаемому восстановлению.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
