ตลาดมีบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงในช่วงต้นวันจันทร์ หลังปิดสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างซบเซา ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐฯ พยายามปกป้อง Silicon Valley Bank และ Signature Bank หลังสัญญาณที่น่ากังวลทำให้ความกลัววิกฤตการเงินกลับมาอีกครั้ง นอกจากความกังวลเกี่ยวกับการล้มละลายของธนาคารหลายแห่งในสหรัฐฯ ที่เริ่มลดลงแล้ว การเรียกร้องให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดน้อยลงก็ช่วยหนุนบรรยากาศตลาดเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนยังคงส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย และความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับจีนก็เป็นอีกปัจจัยที่ทดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองในแง่ดี
เมื่อบรรยากาศการรับความเสี่ยงดีขึ้นและอัตราผลตอบแทนปรับลดลง ซึ่งกดดันดอลลาร์สหรัฐจากสองด้าน AUDUSD จึงปรับขึ้นมากที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10 สินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ยังได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของ USD ในวงกว้าง แต่ USDJPY ดูเหมือนจะมีแรงขายเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเงินเยนยังคงอ่อนแรงท่ามกลางการปฏิเสธของ BoJ ต่อการคาดการณ์ว่าจะใช้นโยบายเข้มงวดขึ้น
ราคาทองคำทำจุดสูงสุดใหม่ของเดือนก่อนอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 1,877 ดอลลาร์ แต่ยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ขณะที่น้ำมัน Brent ปรับขึ้นเล็กน้อยต่อเนื่องจากการฟื้นตัวเมื่อวันก่อน หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
BTCUSD และ ETHUSD ปรับขึ้นต่อเนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์ ท่ามกลางการล้างสถานะขายชอร์ตในตลาดออปชันและการอ่อนค่าลงในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ
ต่อไปนี้คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของสินทรัพย์หลัก:
- น้ำมันเบรนท์ พยายามปรับขึ้นต่อจากการดีดตัวกลับในวันก่อนหน้าเหนือระดับ $83.00 แต่ยังไม่สำเร็จในขณะนี้
- ทองคำ ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 โดยบวกขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ใกล้ระดับ $1,875 หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ในช่วงต้นวัน
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 มาอยู่ที่ 104.00 ณ เวลาที่เขียนข่าว
- วอลล์สตรีท ปิดตลาดในแดนลบ แต่หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงหุ้นในยุโรปและสหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวคละกันในช่วงที่ผ่านมา
- BTCUSD และ ETHUSD ทั้งคู่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงบริเวณระดับ $20,000 และ $1,410 ตามลำดับ
ตลาดขานรับมาตรการสหรัฐฯ เพื่อรับมือวิกฤตการเงิน และการถอยท่าทีของสายเหยี่ยวเฟด
หน่วยงานกำกับดูแลตลาดสำคัญหลายแห่งของสหรัฐฯ ออกมาเคลื่อนไหวหลัง SVB และ Signature Bank ส่งสัญญาณว่ากำลังเผชิญภาวะล้มละลาย มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดโอกาสเกิดวิกฤตการเงินอีกครั้งยังทำให้ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเข้มงวดของ Fed ลดลง ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
ท่ามกลางความโล่งใจที่ไม่เห็นวิกฤตซ้ำรอยความปั่นป่วนในปี 2008 และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนแอ AUDUSD ก็ยืนยันสถานะในฐานะมาตรวัดความเสี่ยง ด้วยการปรับขึ้นเกือบ 1.5% ระหว่างวัน สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ และสกุลเงินกลุ่มแอนติโพเดียนก็ปรับขึ้นตามเช่นกัน แม้ท่าทีแข็งกร้าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนต่อไต้หวันจะมาพร้อมกับความไม่พอใจต่อการแทรกแซงของสหรัฐฯ
น่าสังเกตว่าคู่อัตราแลกเปลี่ยนหลักอื่นๆ ก็ปรับตัวเป็นใจให้ดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน เนื่องจากดอลลาร์ไม่สามารถปรับขึ้นตามตัวเลข NFP ที่ออกมาดี และความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอยก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญ
อีกด้านหนึ่ง การปิดสถานะจำนวนมากในตลาดออปชันของ Bitcoin และ Ether ประกอบกับการอ่อนค่าทั่ววงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ ช่วยให้ BTCUSD และ ETHUSD ลดช่วงบวกบางส่วนจากสัปดาห์ก่อนหน้า
- แนะนำซื้ออย่างยิ่ง: USDJPY
- แนะนำขายอย่างยิ่ง: ETHUSD, GBPUSD
- ซื้อ: ดัชนี USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- ขาย: DAX, FTSE 100, ทองคำ, BTCUSD, AUDUSD
Sentiment คือกุญแจสำคัญ
แม้ในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานหลายรายการ รวมถึงการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แต่เทรดเดอร์มีแนวโน้มให้ความสนใจอย่างมากกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อตลาด โดยเฉพาะความแข็งแกร่งของตลาดการเงินสหรัฐฯ เพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน
