В начале торгов в понедельник на рынках преобладает склонность к риску после слабого завершения прошлой недели: власти США поддерживают Silicon Valley Bank и Signature Bank на фоне тревожных сигналов, вновь усиливших опасения финансового кризиса. Помимо ослабления опасений по поводу череды банкротств американских банков, настроениям также способствовало то, что стало меньше призывов к повышению ставки ФРС. Однако стоит отметить, что доходности по-прежнему сигнализируют о рисках рецессии и вместе с напряжённостью в отношениях между США и Китаем проверяют оптимизм участников рынка на прочность.
Укрепление аппетита к риску и снижение доходностей оказывают двойное давление на доллар США, а AUDUSD растёт сильнее остальных валют G10. На фоне широкого ослабления доллара выигрывают также сырьевые валюты и валюты стран Антиподов, однако USDJPY снижается лишь незначительно: иена слабеет после того, как Банк Японии опроверг предположения о возможном ужесточении политики.
Цена золота обновила месячный максимум, после чего снизилась до $1 877, однако по-прежнему растёт третий день подряд. Нефть Brent показывает небольшой рост, продолжая начавшееся накануне восстановление от двухнедельного минимума.
BTCUSD и ETHUSD продолжают рост, начавшийся на выходных, на фоне ликвидации коротких позиций на рынке опционов и общего ослабления доллара США.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent пока с трудом пытается продолжить отскок предыдущего дня выше $83,00.
- Золото растёт уже четвёртый день подряд, немного прибавляя и торгуясь около $1,875 после скачка до максимума за пять недель в начале дня.
- Индекс доллара США снижается четвёртый день подряд и на момент написания составляет 104,00.
- Уолл-стрит завершила торги снижением, однако в последнее время акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Великобритании торгуются разнонаправленно.
- BTCUSD и ETHUSD оба остаются в медвежьей зоне вблизи уровней $20,000 и $1,410 соответственно.
Рынки приветствуют меры США по борьбе с финансовым кризисом и отступление ястребов ФРС
После того как SVB и Signature Bank подали признаки банкротства, на ситуацию отреагировали несколько ключевых американских финансовых регуляторов. Действия правительства, направленные на снижение риска нового финансового кризиса, также ослабили ожидания агрессивного повышения ставок ФРС, что, в свою очередь, оказало давление на доллар США.
На фоне мгновенного облегчения от повторения потрясений 2008 года и ослабления доллара США пара AUDUSD подтверждает свой статус индикатора склонности рынка к риску, поднимаясь почти на 1,5% за день. Другие сырьевые активы и валюты стран Океании также последовали этому примеру, несмотря на то что твёрдая позиция председателя КНР Си Цзиньпина по Тайваню усилила неприятие вмешательства США.
Стоит отметить, что и другие основные валютные пары были благосклонны к доллару США, который не смог укрепиться на фоне сильных данных NFP и опасений рецессии перед публикацией ключевых данных по инфляции.
Между тем массовая ликвидация позиций на рынке опционов на биткоин и эфир вместе с общим ослаблением доллара США привела к тому, что BTCUSD и ETHUSD растеряли часть роста за предыдущую неделю.
- Сильный сигнал на покупку: USDJPY
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс USD, USDCAD, Nasdaq, EURUSD
- Продажа: DAX, FTSE 100, золото, BTCUSD, AUDUSD
Рыночные настроения — ключевой фактор
Несмотря на публикацию в течение недели целого ряда данных по инфляции и занятости, а также на заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, трейдеры, вероятно, уделят особое внимание факторам риска, в частности возможной устойчивости финансовых рынков США, чтобы определить дальнейшее направление движения.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
