جمعہ کی صبح مارکیٹوں میں محتاط امید نظر آئی، کیونکہ چین کے حوصلہ افزا Caixin مینوفیکچرنگ PMI کے ساتھ Fed کی جانب سے شرح نہ بڑھانے کے امکانات بھی سامنے آئے۔ تاہم، غزہ سے ملنے والی متضاد خبریں اور آج ECB کی صدر Christine Lagarde اور Fed کے چیئر Jerome Powell کی تقاریر سے پہلے پائی جانے والی بے چینی نے خطرہ لینے کے رجحان کو متاثر کیا۔
اس کے باوجود، مقررہ اعداد و شمار کے ملے جلے نتائج کے باوجود گزشتہ روز امریکی ڈالر میں خاصا اضافہ ہوا۔
اس کے نتیجے میں، امریکی ڈالر 10 ہفتوں میں اپنا سب سے بڑا یومیہ اضافہ دیکھنے کے بعد کچھ کمزور ہوا، جبکہ EURUSD نے G10 کرنسی پیئرز میں سب سے زیادہ اضافہ کیا۔ مزید یہ کہ خام تیل اور سونے نے گزشتہ روز کے نقصانات پورے کر لیے، جبکہ آسٹریلیائی اور نیوزی لینڈ ڈالرز میں کوئی خاص حرکت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب، Dow Jones جنوری 2022 کے بعد اپنی بلند ترین یومیہ اختتامی سطح پر پہنچا، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص میں معمولی اضافہ ہوا۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ امریکی SEC کی جانب سے اسپاٹ ETF کی منظوری سے پہلے مزید سرمایہ آنے کی امید کے باعث BTCUSD اور ETHUSD میں ہر ایک 1.0% سے زیادہ اضافہ ہوا۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- برینٹ آئل میں معمولی اضافہ ہوا ہے اور قیمت تقریباً $83.00 کے قریب ہے، جس سے ہفتے کے سب سے بڑے یومیہ نقصان میں کچھ کمی آئی ہے۔
- سونے کی قیمتگزشتہ روز پانچ دن کا اضافہ ختم ہونے کے بعد دوبارہ $2,040 تک پہنچ گئی۔
- USD انڈیکس گزشتہ روز کی بحالی کو 103.40 پر برقرار رکھنے میں مشکلات کا شکار ہے۔
- وال اسٹریٹ مثبت رجحان کے ساتھ بند ہوئی، جبکہ ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس میں معمولی اضافہ ہوا۔ مزید یہ کہ حصص میں یورپ اور برطانیہ میں دن کا آغاز غیر یقینی صورتحال کے ساتھ ہو رہا ہے۔
- BTCUSD اور ETHUSD پریس کے وقت تک بالترتیب $28,900 اور $1,890 کے آس پاس نسبتاً مضبوط رہے۔
سست مارکیٹ کے دوران خام تیل کی قیمت میں تیزی…
جمعرات کو پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم (OPEC) اور روس جیسے اتحادیوں، جنہیں OPEC+ کہا جاتا ہے، نے رکن ممالک کی پیداوار میں روزانہ مزید 1 ملین بیرل (bpd) کمی کا اعلان کیا۔ اس خبر سے ابتدا میں خام تیل کی قیمتوں کو تقویت ملی، لیکن بعد میں اس تنظیم کے رکن انگولا نے رضاکارانہ معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ چین کے سرکاری NBS مینوفیکچرنگ PMI کے کمزور اعداد و شمار اور امریکی ڈالر کی نمایاں بحالی نے تیل کی قیمت میں دو ہفتوں کی سب سے بڑی کمی کا سبب بنایا۔
دوسری جانب، چین کے Caixin مینوفیکچرنگ PMI کے بہتر اعداد و شمار اور امریکہ کی جانب سے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو (SPR) کے لیے 2.7 million بیرل تیل خریدنے کی خبر نے جمعے کے آغاز میں خام تیل کی قیمتوں کو سہارا دیا۔ اس کے علاوہ، OPEC+ کے فیصلے پر مارکیٹ کی ازسرِنو غور و فکر اور امریکی ڈالر کی کمزوری نے بھی توانائی کے بینچ مارک کو ہفتہ وار نقصان کم کرنے میں مدد دی۔
دوسری جانب، US Dollar Index (DXY) نے سات ہفتوں میں ایک دن کے دوران سب سے بڑا اضافہ کیا، جبکہ ٹریژری بانڈز کی ییلڈز میں غیر متوقع بحالی دیکھی گئی۔ اس دوران، چھ بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر ناپنے والے انڈیکس نے افراطِ زر، آمدنی اور اخراجات، اور روزگار سے متعلق امریکا کے زیادہ تر مایوس کن معاشی اعداد و شمار کو نظر انداز کیا۔ قابلِ ذکر ہے کہ DXY میں اضافے کے باعث XAUUSD اہم مزاحمتی زون، جو $2,050 کے آس پاس ہے، سے پیچھے ہٹ گیا۔
اس کے باوجود، اکتوبر میں US Core Personal Consumption Expenditure (PCE) Price Index، یعنی فیڈرل ریزرو (Fed) کا ترجیحی افراطِ زر کا پیمانہ، توقعات کے مطابق رہا۔ اس کے سال بہ سال (YoY) 3.5% اور ماہ بہ ماہ (MoM) 0.2% رہنے کی پیش گوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے کے اعداد و شمار بالترتیب 3.7% اور 0.3% تھے۔ مزید یہ کہ اس ماہ Personal Income اور Personal Spending دونوں میں توقع کے مطابق ماہانہ 0.2% اضافہ ہوا، جو پچھلی ریڈنگز میں بالترتیب 0.4% اور 0.7% تھا۔ اس کے علاوہ، شکاگو PMI نومبر میں حیران کن طور پر 44.0 سے بڑھ کر 55.8 ہو گیا، جو 17 ماہ کی بلند ترین سطح ہے اور مارکیٹ کے 45.4 کے اتفاقِ رائے سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب، اکتوبر میں Pending Home Sales توقع سے بہتر رہیں اور -2.0% سے -1.5% پر آئیں، جبکہ پچھلی ریڈنگ 1.0% تھی۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ 24 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں US Initial Jobless Claims بڑھ کر 218K ہو گئے، جبکہ 220K کی توقع اور پچھلی ریڈنگ 210K تھی۔ تاہم، Continuing Claims بڑھ کر نومبر 2021 کے بعد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے، جو 1.927M رہے، جبکہ پچھلی ریڈنگ 1.841M تھی۔
یورپ کی بات کریں تو نومبر میں یورو زون کے افراطِ زر کے اعداد و شمار میں مایوس کن کمی دیکھی گئی، لیکن پالیسی سازوں کی جانب سے شرح میں کمی مسترد کیے جانے سے حالیہ دنوں میں EURUSD کو بحالی میں مدد ملتی دکھائی دی۔ تاہم، ECB کے ایگزیکٹو بورڈ کے رکن فابیو پانیٹا نے کہا کہ یورو زون کی معیشت کو لاحق خطرات کا جھکاؤ منفی سمت میں ہے، اور مزید کہا، ”مانیٹری پالیسی میں سختی کا پورا اثر ابھی سامنے نہیں آیا اور مستقبل میں بھی یہ طلب کو کم کرتی رہے گی۔“ اس کے برعکس، ECB کے پالیسی ساز اور بنڈس بینک کے سربراہ یوآخیم ناگل نے کہا، ”شرح میں مزید اضافہ اب بھی ممکن ہے، کیونکہ افراطِ زر کے خطرات کا جھکاؤ اب بھی اوپر کی جانب ہے۔“
دوسری جانب، USDJPY میں بحالی سے امریکی ٹریژری بانڈز کی بلند ییلڈز اور بینک آف جاپان (BoJ) کے پالیسی سازوں کے انتہائی نرم بیانات کی تائید ہوئی، تاہم بعد میں اس میں تازہ کمی آئی۔ اسی طرح، مارکیٹ میں کمزور سرگرمی کے دوران NZDUSD نیوزی لینڈ کے حوصلہ افزا اعداد و شمار اور RBNZ کے بیانات کے مطابق ردعمل دینے میں ناکام رہا۔ مزید یہ کہ، برطانیہ کو درپیش بڑھتے ہوئے معاشی خدشات کے باوجود GBPUSD بتدریج اوپر جا رہا ہے، کیونکہ بینک آف انگلینڈ (BoE) کے عہدیداروں نے شرح سود میں اضافے کے رجحان کی حمایت پھر سے کی ہے۔
- مضبوط خرید: USDCAD
- مضبوط فروخت: ETHUSD, GBPUSD
- خرید: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
مرکزی بینکاروں اور امریکا/کینیڈا کے ڈیٹا پر نظر…
مارکیٹ کی توجہ فیڈ چیئر جیروم پاول کی تقریر پر ہوگی، جس سے امریکی مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں اضافے کا سلسلہ ختم ہونے کی تصدیق متوقع ہے۔ تاہم، یورپی یونین میں کساد بازاری کے خدشات بڑھنے کے باعث ECB کی صدر لاگارڈ کے بیانات بھی اہم ہوں گے۔ اس کے علاوہ، نومبر کے لیے امریکی ISM مینوفیکچرنگ PMI اور اسی ماہ کے کینیڈا کے روزگار کے اعداد و شمار بھی مومینٹم ٹریڈرز کی توجہ حاصل کریں گے۔ اگر پالیسی ساز شرح سود کو ”زیادہ عرصے تک بلند“ رکھنے کے مؤقف کا دفاع کرتے ہیں اور نرم لینڈنگ کی حمایت کرتے ہیں، تو امریکی ڈالر میں تیزی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
