USDJPY giảm trước thềm BoJ, phù hợp với nến Doji hôm thứ Sáu
MTrading Team • 2024-01-22
USDJPY giảm trước thềm BoJ, phù hợp với nến Doji hôm thứ Sáu
Nhóm tài sản rủi ro có vẻ khởi sắc nhẹ vào đầu phiên thứ Hai khi các nhà giao dịch chuẩn bị đón loạt chỉ số PMI quan trọng trong tuần này và thước đo lạm phát được Fed ưu tiên, cụ thể là Chỉ số giá PCE lõi. Việc các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vắng mặt trước thềm cuộc họp FOMC tuần tới cũng tạo điều kiện để các nhà giao dịch củng cố những biến động trước đó.
Đáng chú ý, các số liệu tích cực của Mỹ tuần trước đã làm giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và hỗ trợ đồng USD. Căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Biển Đỏ và đà lao dốc của thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng là những yếu tố giúp Chỉ số USD (DXY) ghi nhận xu hướng tăng trong ba tuần liên tiếp.
Theo đó, USDJPY giảm từ mức cao nhất trong tám tuần, trong khi EURUSD nối dài đà phục hồi hôm thứ Sáu. GBPUSD cũng tăng nhẹ khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Tuy nhiên, AUDUSD và NZDUSD vẫn chịu áp lực khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) giữ nguyên các mức lãi suất chuẩn, trong khi các tín hiệu kinh tế từ Trung Quốc có phần kém đồng nhất.
Giá vàng và dầu thô cũng giảm khi các nhà giao dịch chờ thêm manh mối để kéo dài đà tăng của đồng USD trong tuần trước, nhất là khi lịch công bố dữ liệu vào thứ Hai khá thưa thớt.
Ở diễn biến khác, BTCUSD và ETHUSD đã đảo chiều đà tăng vào cuối năm 2023 khi sự lạc quan về việc phê duyệt các ETF Bitcoin giao ngay suy giảm, trong khi việc phê duyệt ETF Ethereum vẫn chưa ngã ngũ.
Dưới đây là diễn biến mới nhất của các tài sản chính:
Dầu Brent ghi nhận chuỗi giảm ba ngày liên tiếp quanh mức $78.30, mới nhất giảm 0,15% trong ngày.
Giá vàng chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai ngày, hiện giảm nhẹ quanh mức $2,020 tại thời điểm viết bài.
Chỉ số USD thiếu động lực tăng quanh 103.30 tại thời điểm viết bài, sau khi tăng liên tục trong ba tuần.
Phố Wall lại đóng cửa trong sắc xanh, còn cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương nhích lên dù giao dịch khá trầm lắng. Trong khi đó, cổ phiếu tại Anh và châu Âu dường như chưa có hướng đi rõ ràng trong giờ giao dịch đầu tiên.
BTCUSD tiếp tục đà giảm hôm thứ Sáu, xuống còn $40,800, trong khi ETHUSD ghi nhận chuỗi giảm ba ngày, xuống quanh mức $2,410.
Thị trường bất ổn tiếp tục nuôi hy vọng cho phe mua USD…
Dù đồng USD chưa có thiên hướng tăng giá, khiến một số cặp tiền chính như USDJPY và EURUSD thu hẹp đà biến động gần đây, niềm tin chung của thị trường vẫn nghiêng về đồng bạc xanh. Qua đó, các nhà giao dịch lý giải sự thay đổi mạnh trong hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (Fed Fund Futures) vào tuần trước: trước đây, công cụ này cho thấy Fed chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, nhưng hiện xác suất cho kịch bản này đã giảm xuống dưới 50%.
Cũng cần lưu ý rằng việc các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản sẵn sàng can thiệp thị trường để bảo vệ đồng JPY, cùng với việc một số quan chức Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) thúc đẩy tăng lãi suất, dường như đã giúp USDJPY củng cố các diễn biến gần đây trước khi BoJ công bố chính sách tiền tệ vào thứ Ba.
Triển vọng kinh tế ảm đạm và khả năng thị trường ít quan tâm đến căng thẳng ở Biển Đỏ đang gây sức ép lên giá dầu, ngay cả khi Anh và Mỹ hợp lực tăng cường chiến dịch chống lực lượng Houthi.
Hơn nữa, đà phục hồi kinh tế Trung Quốc suy yếu và việc các quan chức ECB bác bỏ khả năng sớm chuyển sang lập trường ôn hòa—điều trước đây tưởng như sắp xảy ra—cũng tạo thêm thách thức cho diễn biến chung của thị trường. Những yếu tố này hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đô la Mỹ, đồng thời gây sức ép lên hàng hóa và các đồng tiền Antipodean.
Mua mạnh: USDCAD, USDJPY
Bán mạnh: Dầu thô, Đô la Mỹ, GBPUSD
Mua: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Vàng
Bán: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Không có tin tức quan trọng vào thứ Hai
Trong thời gian tới, lịch kinh tế thưa thớt và tâm lý thị trường trái chiều có thể khiến đồng USD giảm bớt mức tăng gần đây. Tuy nhiên, quan điểm chung vẫn nghiêng về nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng USD, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại Fed sẽ duy trì lập trường cứng rắn và căng thẳng địa chính trị. Điều này khiến phe mua tiếp tục theo dõi đồng bạc xanh trước thềm cuộc họp của BoJ vào ngày mai và thời điểm bắt đầu công bố các chỉ số PMI tháng 12. Tiếp đó, Chỉ số giá PCE lõi của Mỹ công bố vào thứ Sáu sẽ là dữ liệu quan trọng cần theo dõi để xác định hướng đi rõ ràng trước cuộc họp FOMC tuần tới. Tóm lại, chiến lược “chờ đợi và theo dõi” có thể sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Nhà giao dịch nên cân nhắc chiến lược này và tránh mở vị thế mới trước khi Fed công bố quyết định chính sách tiền tệ.
