原油跳空高开后回落，市场聚焦地缘政治、美联储及美国非农就业数据

周一早盘，市场风险偏好依然低迷，市场参与者正为本周的重要数据和事件做准备，包括美联储（Fed）利率决议以及美国2024年1月就业报告。近期地缘政治紧张局势升级，加上日内早些时候缺乏催化因素，也可能令市场情绪承压。

在此背景下，美元多头在连续4周上涨后暂作喘息，而EURUSD则跌至7周低点，仍未走出困境。与此同时，收益率表现疲软，加上市场重新担忧日本央行（BoJ）可能重新考虑维持宽松货币政策的立场，USDJPY因此回落。

值得注意的是，AUDUSD和NZDUSD小幅走高，跟随大宗商品价格上涨。尤其是在中国准备推出更多刺激措施并采取措施遏制股市跌势之际。

受此影响，金价结束两周跌势后上涨，而原油本周开盘跳空上涨，随后近期有所回落。

此外，受消息影响，BTCUSD和ETHUSD稳步走高。消息称，谷歌调整了相关政策，以支持现货加密货币ETF。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油最新交投中从两个月高点回落，同时回补周初在83.00美元附近形成的缺口。
• 金价上涨逾0.5%，在2,030美元附近收复此前两周的跌幅。
• 美元指数徘徊在六周高位，截至发稿时在103.50附近走势仍不明朗。
• 华尔街 收盘涨跌互现，但 亚太地区 股市小幅走低。尽管如此，英国股市和 欧洲股市在开盘首小时的表现似乎不太明朗。
• BTCUSD在42,000美元附近走势仍不明朗，而ETHUSD最新在2,260美元附近小幅上涨，但仍接近三周低点。

关键一周拉开序幕，美元回落，大宗商品小幅走高……

美联储偏好的通胀指标——美国核心个人消费支出（PCE）价格指数周五降至33个月来的低点，动摇了此前认为美国央行会推迟降息的观点，也令近期的美元多头面临考验。此外，在本周联邦公开市场委员会（FOMC）会议和美国12月就业报告公布前，市场情绪趋于谨慎，也令美元买方承压。

尽管美元缺乏上行动能，但中东局势紧张升级，加上恒大清盘消息传出后中国股市大幅下跌，推动避险资金流向XAUUSD。尤其是金价回落至这个形成已达6周的对称三角形突破点附近时，这一趋势更为明显。与此同时，中东地区的供应紧缩担忧推高能源价格，但对能源需求的担忧和谨慎的市场情绪，令近期原油买方面临考验。

另一方面，中国为大型不良债务管理机构提供支持、严格限制卖空的政策，以及刺激措施公告，都表明这个全球最大工业经济体之一的商品需求可能增加。值得注意的是，美国财政部长珍妮特·耶伦也缓和了市场对中国股市大幅下跌的担忧，并提振了黄金买家的信心。这位政策制定者表示，美方官员已收到保证，称中国的银行“经营状况良好”。

与此同时，前美联储理事、现任美国国家经济委员会（NEC）主任莱尔·布雷纳德再次引发了市场对美国能否实现软着陆的担忧，并为美元提供支撑。这位官员表示，美国经济“表现强劲”，通胀正逐步稳定在2%。随着关键一周拉开帷幕，这番言论让美元买家仍抱有希望。

接下来，欧洲央行（ECB）决策官员克拉斯·诺特周末表示，他们如今有理由相信，2025年通胀率有望达到2%。诺特还补充说，目前唯一欠缺的是确信工资增长会随着通胀回落而调整。他还表示：“一旦这块拼图到位，我们就能小幅下调利率。”这位欧洲央行官员发表的鹰派言论，加上美元多头在关键数据和事件公布前感到不安，令美元承压。

• 强烈买入： USDCAD，USDJPY
• 强烈卖出： 原油，美元，GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD

美国二线经济数据及风险催化因素将令交易者保持关注……

由于经济日历上没有重要数据或事件，周一这关键一周的开局可能较为平淡。即便如此，风险催化因素以及美国1月达拉斯联储制造业指数，仍会吸引动量交易者的关注。市场参与者预计将为本周偏鹰派的FOMC会议做好准备，并可能在会议前推动美元走弱；这也可能与避险情绪相互叠加，提振大宗商品和澳元、新西兰元等南半球货币。

愿交易好运与你同在！