Sentimen pasar masih belum pasti pada awal Jumat saat para trader menantikan data ketenagakerjaan dan aktivitas utama AS untuk April. Namun, data AS yang beragam belakangan ini, sikap Fed yang enggan menaikkan suku bunga, serta laporan kinerja perusahaan saham yang positif membuat para pembeli tetap optimistis.
Dengan kondisi ini, Indeks Dolar AS (DXY) bersiap mencatat penurunan mingguan untuk kedua kalinya berturut-turut, sehingga mata uang utama dan komoditas lainnya dapat melanjutkan kenaikan pekan sebelumnya.
EURUSD mengincar tren kenaikan tiga minggu seiring data PDB Zona Euro terbaru mendukung penguatan ini, sementara GBPUSD, NZDUSD, dan AUDUSD bersiap mencatat kenaikan mingguan kedua. Di sisi lain, USDJPY mengakhiri tren kenaikan empat minggu dan mencatat penurunan mingguan terbesar sejak November 2022, di tengah upaya Jepang untuk mempertahankan Yen.
Di sisi lain, harga emas belum mampu menguat meski Dolar AS melemah dan masih tertekan. Namun, harga minyak mentah pulih dari level terendah dalam beberapa hari terakhir di tengah berbagai faktor yang beragam.
Di pasar kripto, BTCUSD menunjukkan tren turun selama lima pekan, sementara ETHUSD mencatat kerugian mingguan karena trader khawatir tekanan dari SEC AS akan semakin besar.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent bertahan setelah rebound pada hari sebelumnya dari level terendah dalam tujuh minggu, tetapi bergerak lesu di sekitar $84.70 saat berita ini ditulis.
- Emas tetap tertekan di sekitar $2.300, bersiap mencatat kerugian mingguan kedua berturut-turut hingga saat ini.
- Indeks USD bergerak fluktuatif di sekitar level terendah dalam tiga minggu, berada di dekat 105.30 saat berita ini ditulis.
- Wall Street ditutup dengan kenaikan tipis, sementara saham Asia-Pasifik sedikit menguat. Selain itu, saham Inggris dan Eropa mencatat kenaikan tipis pada jam pertama perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD masih bergerak tanpa arah yang jelas di sekitar $59,400 dan $2,990 pada saat ini, sementara bersiap menghadapi kerugian besar dalam sepekan.
Para penjual Dolar AS masih memegang kendali jelang data penting…
Data AS terbaru tidak mendukung spekulasi pasar sebelumnya tentang kenaikan suku bunga The Fed. Gagasan tersebut juga semakin kurang mendapat dukungan dari anggota FOMC sehingga menekan Greenback.
Baru-baru ini, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal dan Lanjutan mingguan AS masing-masing tercatat sebesar 1,774 juta dan 208 ribu untuk pekan lalu. Sementara itu, Produktivitas Nonpertanian kuartal I memburuk menjadi 0,3% QoQ, dibandingkan perkiraan 0,8% dan angka sebelumnya 3,5%. Di sisi lain, Biaya Tenaga Kerja per Unit melonjak ke level tertinggi dalam satu tahun, dengan kenaikan 4,7% dibandingkan perkiraan pasar sebesar 3,2% dan angka sebelumnya 0,0%. Sejalan dengan itu, Pesanan Pabrik AS untuk Maret juga naik ke level tertinggi dalam empat bulan, dengan kenaikan 1,6% dibandingkan angka sebelumnya 1,2%.
Data AS yang sebagian besar kurang mengesankan, ditambah keengganan Federal Reserve (Fed) untuk mendukung kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut meskipun pemangkasan suku bunga ditunda hingga akhir 2024, menekan Dolar AS. Dengan demikian, Indeks Dolar AS (DXY) bersiap mencatat penurunan mingguan untuk pekan kedua berturut-turut, sekaligus mengalami penurunan mingguan terbesar sejak awal Maret.
Selain itu, komentar pejabat ECB dan pembacaan final PMI Manufaktur HCOB untuk Jerman dan Zona Euro yang lebih baik dari perkiraan membantu EURUSD bertahan lebih kuat, terutama saat Dolar AS masih berada di bawah tekanan.
Anggota Dewan Gubernur European Central Bank (ECB), Yannis Stournaras, mengatakan bahwa ECB kemungkinan akan menurunkan biaya pinjaman sebanyak tiga kali tahun ini, bukan empat kali, dengan menyebut kejutan positif dari angka PDB zona euro terbaru. Dalam perkembangan lain, Kepala Ekonom ECB Philip Lane mengatakan bahwa bank tersebut tidak berkomitmen pada jalur suku bunga tertentu dan akan tetap bergantung pada data.
GBPUSD juga masih bergerak menguat meski belakangan ini tidak memiliki momentum kenaikan, karena pelaku pasar terus menjual Dolar AS menjelang rilis data utama AS. Perlu dicermati bahwa proyeksi pertumbuhan Inggris yang pesimistis dari OECD untuk 2024, yang diturunkan dari 0,7% menjadi 0,4%, menjadi tantangan bagi pembeli Cable.
USDJPY turun ke level terendah dalam tiga pekan dan mencatat penurunan selama tiga hari berturut-turut saat berita ini ditulis. Otoritas Jepang berupaya mengangkat Yen dari level terendah dalam beberapa tahun di tengah pelemahan Dolar AS secara luas. Pada Kamis, laporan Reuters menyebutkan bahwa catatan Bank Jepang (BoJ) mengindikasikan kemungkinan pengeluaran antara ¥3,26 hingga ¥3,66 triliun untuk intervensi tersebut.
Sementara itu, komentar hawkish dari Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem, bersama data inflasi Swiss yang positif, menekan harga USDCAD dan USDCHF.
Kekhawatiran terbaru mengarah pada kenaikan yield dan, bersama dengan kemungkinan konsolidasi pelemahan Dolar AS, menjaga optimisme para penjual Gold. Meski demikian, investor ternama Bill Ackman dan Bill Gross memperkirakan yield obligasi Treasury AS akan naik hingga 5,0% dalam 12 bulan ke depan.
Laporan terbaru World Gold Council (WGC) menunjukkan bahwa total permintaan emas global naik 3% y/y pada kuartal pertama (Q1) 2024, mencapai 1.238 ton dan mencatat pertumbuhan Q1 terkuat sejak 2016. Laporan tersebut juga menyebut China sebagai pendorong utama permintaan. Sementara itu, People’s Bank of China (PBoC) membeli 27 ton emas dalam tiga bulan pertama tahun ini, sehingga cadangannya mencapai rekor tertinggi 2.262 ton.
Minyak mentah pulih dari level terendah dalam tujuh pekan di tengah kekhawatiran bahwa OPEC+ akan memperpanjang pemangkasan produksi. Perkiraan pertumbuhan global yang lebih optimistis dari Organisation for Economic Co-operation and Development, yakni 3,1% untuk 2024 dan 3,2% untuk 2025, turut menopang pemulihan emas hitam ini. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya masing-masing sebesar 2,9% dan 3,0%. Namun, perlu dicatat bahwa meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah belakangan ini menantang para pembeli energi.
- Beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Sinyal jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Data NFP AS dan rincian PMI Jasa ISM dinantikan…
Ke depan, pelaku pasar mencermati data Nonfarm Payrolls (NFP) dan Average Hourly Earnings AS, serta ISM Services Prices Paid, untuk mendapatkan arah yang jelas. Jika kondisi ketenagakerjaan AS membaik dan tekanan harga meningkat, Dolar AS dapat berbalik dari pelemahan terkininya. Namun, kejutan negatif dari data yang dijadwalkan dapat semakin menekan Greenback dan mengonfirmasi pola grafik bullish falling wedge pada emas, yang mengisyaratkan potensi rekor tertinggi baru di atas $2.400.
Menurut prakiraan terbaru, NFP AS diperkirakan naik 243K, dibandingkan penambahan sebelumnya sebesar 303K. Rata-Rata Penghasilan Per Jam diperkirakan melambat secara tahunan (YoY) menjadi 4,0% dari 4,1%, sementara angka bulanannya (MoM) diperkirakan tetap 0,3%. Selanjutnya, PMI Jasa ISM AS diperkirakan membaik menjadi 52,0 dari 51,4, sedangkan angka sebelumnya untuk Komponen Harga yang Dibayar pada sektor Jasa ISM adalah 53,4.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
