Sentimen pasar tetap positif saat para trader bersiap menghadapi data/peristiwa penting pekan ini pada awal perdagangan Senin. Di tengah libur di Jepang dan kalender ekonomi yang sepi, para pelaku pasar mengonsolidasikan pergerakan sebelumnya.
Indeks Dolar AS (DXY) mengonsolidasikan kenaikan sebelumnya di tengah harapan bahwa Fed akan mengecewakan pasar, terutama karena ekspektasi terhadap sikap hawkish bank sentral AS semakin tinggi. Selain itu, berita yang beragam tentang China dan meredanya kekhawatiran geopolitik menekan Dolar AS.
Dengan demikian, EURUSD dan GBPUSD melanjutkan kenaikan pekan sebelumnya, sementara pasangan USDJPY menjadi sorotan setelah mencetak level tertinggi dalam beberapa tahun di atas 160.00, sebelum sejauh ini mencatat penurunan harian lebih dari 1.0%.
Selain itu, AUDUSD dan NZDUSD juga diuntungkan oleh pelemahan Dolar AS, sementara USDCAD tertahan dari penurunan di tengah harga minyak mentah yang melemah, salah satu ekspor utama Kanada. Harga emas juga mencatat penurunan harian pertama dalam tiga hari setelah tren kenaikan selama lima pekan terhenti.
Di sisi lain, BTCUSD masih tertekan setelah tren turun selama empat pekan di tengah pesimisme terkait langkah SEC AS untuk mengatur trading kripto. Sementara itu, ETHUSD memangkas kenaikan mingguan dengan melemah tipis, seiring biaya transaksi Ethereum turun ke level terendah dalam enam bulan.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent melanjutkan pelemahan pada Jumat dari level tertinggi dalam sepekan menuju $88,00. Saat berita ini ditulis, harganya turun 0,50% intraday di sekitar $88,30.
- Emas mencatat penurunan tipis di sekitar $2.330 pada perdagangan terbaru, sehingga mengakhiri kenaikan selama dua hari berturut-turut.
- Indeks USD bertahan di sekitar 105,80 setelah mencatat penurunan mingguan pertamanya dalam tiga pekan.
- Wall Street ditutup menguat, tetapi saham Asia-Pasifik kehilangan momentum di tengah libur di Jepang. Sementara itu, saham Eropa dan Inggris sedikit menguat pada jam awal perdagangan.
- BTCUSD dan ETHUSD mencatat penurunan intraday hingga sekitar $62.000 dan $3.180 pada saat berita ini ditulis.
Dolar AS bersiap menghadapi Fed dan NFP setelah awal pekan penting yang lambat…
Sentimen hati-hati menjelang pengumuman kebijakan moneter Federal Open Market Committee (FOMC) dan laporan ketenagakerjaan bulanan AS memungkinkan Dolar AS memangkas sebagian kenaikan tajam pada Jumat.
Indeks Harga PCE Inti AS naik pada Maret dan membantu Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kenaikan harian yang besar pada Jumat. Namun, konsolidasi menjelang keputusan The Fed membebani indeks Dolar AS terhadap enam mata uang utama dalam basis mingguan. Setelah data AS dirilis positif, Penasihat Ekonomi Gedung Putih (WH) Lael Brainard mengatakan bahwa upaya untuk menurunkan biaya masih berlangsung. Pernyataan tersebut, bersama kekecewaan pasar terhadap kenaikan Indeks Harga PCE Inti AS yang positif karena ekspektasi terhadap data itu lebih tinggi, menantang para pembeli Dolar AS.
Selain Indeks Harga PCE Inti, proyeksi PDB AS kuartal II yang optimistis dari model GDPNow Federal Reserve Atlanta juga membantu indeks Dolar AS mengurangi kerugian mingguan pertamanya dalam tiga pekan. Model GDPNow Federal Reserve Atlanta kini memperkirakan pertumbuhan PDB AS kuartal II sebesar 3,9%. Namun, perlu dicatat bahwa model tersebut sebelumnya memperkirakan pertumbuhan PDB kuartal I sebesar 2,7%, sementara angka aktualnya hanya 1,6%. Hal ini menantang optimisme terhadap kondisi pertumbuhan AS dan penguatan Dolar AS belakangan ini.
Dolar AS menguat setelah data Indeks Harga PCE Inti AS menunjukkan angka yang lebih tinggi, sementara saham-saham AS naik karena inflasi AS yang menjadi perhatian Fed sesuai dengan perkiraan pasar, bukan menunjukkan angka inflasi yang tinggi seperti yang diharapkan, terutama setelah data PDB AS dan Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) yang optimistis. Dengan demikian, indeks acuan Wall Street mencatat kenaikan mingguan yang solid, dipimpin oleh Nasdaq, sementara imbal hasil obligasi Treasury AS sedikit meningkat.
USDJPY sempat menembus level psikologis 160,00 dan mencetak level tertinggi dalam 34 tahun, sebelum anjlok lebih dari 1,5% intraday dan kembali ke bawah 156,00. Penurunan tajam pasangan ini mungkin terkait dengan intervensi pasar Jepang untuk menopang Yen, serta pelemahan Dolar AS menjelang data/peristiwa penting pekan ini. Perlu dicatat, libur di Jepang tidak menghentikan pergerakan pasar Asia meski kalender data minim. Meski demikian, perbedaan antara sikap hawkish Federal Reserve AS (Fed) dan pembelaan pejabat Bank of Japan (BoJ) terhadap kebijakan uang longgar, ditambah kabar bahwa PM Jepang Fumio Kishida kehilangan tiga kursi penting dalam pemilihan sela, menekan Yen Jepang (JPY). Pada Jumat, Gubernur BoJ Kazuo Ueda menyebutkan adanya kemungkinan Yen melemah berkepanjangan.
Selama akhir pekan, Laba Industri China secara mengejutkan turun pada Maret, dari 10.5% YoY pada Januari–Februari menjadi -3.5% YoY. Bersama dengan data Produksi Industri dan Penjualan Ritel China yang lemah pada bulan tersebut, penurunan ini menekan pemulihan terbaru komoditas dan mata uang Antipodean, sekaligus menguji sentimen risk-on. Namun, pelemahan Dolar AS menjelang FOMC dan NFP tampaknya membantu Dolar Australia, Selandia Baru, dan Kanada bertahan lebih kuat.
Pelemahan Dolar AS dan sentimen yang menguat membuat Euro dan Pound Inggris (GBP) bertahan lebih kuat. Namun, harga emas mundur dari batas EMA 10 hari menjelang katalis utama pekan ini. Sementara itu, minyak mentah tidak menguat meski Dolar AS melemah, di tengah bias hawkish terhadap Federal Reserve AS (Fed), terutama setelah data Indeks Harga PCE Inti AS yang kuat pada Jumat, serta meredanya kekhawatiran geopolitik. Reuters memberitakan adanya kemajuan dalam perundingan damai Israel-Hamas. Menurut laporan tersebut, pemimpin Hamas tiba di Kairo pada Senin, sementara menteri luar negeri Israel mengatakan pada Sabtu bahwa rencana serangan ke Rafah dapat ditunda jika tercapai kesepakatan yang mencakup pembebasan sandera Israel.
- Sinyal beli kuat: USDCAD, USDJPY, Dolar AS
- Jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Emas
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Senin kemungkinan akan berlangsung lesu…
Minimnya data/peristiwa penting, libur di Jepang, serta penyesuaian posisi menjelang katalis utama pekan ini mungkin membatasi pergerakan pasar pada Senin. Namun, sentimen positif dan pelemahan terbaru Dolar AS diperkirakan berlanjut. Sementara itu, data awal inflasi Jerman untuk April dan Indeks Manufaktur Fed Dallas AS untuk bulan yang sama akan menjadi perhatian para trader momentum.
Likuiditas diperkirakan terbatas menjelang pengumuman FOMC pada Rabu dan data Nonfarm Payrolls (NFP) AS pada Jumat. Meski demikian, harga Emas kemungkinan akan kembali melanjutkan tren kenaikannya, sementara Dolar AS mungkin terus melemah. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir pelaku pasar memiliki ekspektasi yang terlalu hawkish terhadap The Fed, sehingga risiko kekecewaan terhadap pengumuman FOMC cukup tinggi. Namun, perlu diperhatikan bahwa jika The Fed menolak pemangkasan suku bunga dengan dukungan data AS yang positif, hal itu dapat memicu reli Dolar AS yang telah lama dinantikan.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
