USDJPY在多年高位剧烈震荡，尽管日本休市，市场聚焦FOMC和美国非农就业数据

市场情绪仍然乐观，交易员正为本周的重要数据和事件做准备。周一早盘，市场参与者在日本假期及经济数据日程清淡之际，整固此前走势。

尽管如此，美元指数（DXY）在此前上涨后进入盘整，市场希望美联储的表现不及预期，主要是因为市场对美国央行立场偏鹰的预期升温。此外，有关中国的消息喜忧参半，地缘政治忧虑有所缓和，也令美元承压。

受此影响，EURUSD和GBPUSD延续上周涨势；USDJPY则因突破160.00、创多年新高而备受关注，但随后回落，截至目前日内跌幅已超过1.0%。

此外，美元走弱也提振了AUDUSD和NZDUSD；受加拿大主要出口产品原油价格疲软影响，USDCAD跌势暂缓。此外，金价结束连续5周的升势后，3个交易日来首次录得单日下跌。

其他方面，在美国证券交易委员会（SEC）拟监管加密货币交易引发悲观情绪之际，BTCUSD在连续下跌4周后仍承压。不过，随着以太坊手续费降至6个月低点，ETHUSD小幅下跌，回吐了本周涨幅。

以下是主要资产的最新走势：

• 布伦特原油 延续周五从一周高点回落的走势，向$88.00靠近；截至发稿时，日内下跌0.50%，报$88.30附近。
• 黄金 最新报约2330美元，小幅下跌，结束连续两日上涨势头。
• 美元指数 在前三周首次录得单周下跌后，仍在105.80附近低位徘徊。
• 华尔街收高，但由于日本假期，亚太地区股市缺乏动能。此外，欧洲和英国股市在早盘交易时段小幅上涨。
• BTCUSD和ETHUSD截至发稿，两者日内分别下跌至约62,000美元和3,180美元。

关键一周开局表现疲软之际，美元静待美联储和非农就业数据……

在联邦公开市场委员会（FOMC）公布货币政策消息以及美国月度就业报告发布前，市场情绪趋于谨慎，这使美元回吐了周五的大幅涨幅。

尽管如此，周五公布的美国3月核心PCE物价指数有所上升，推动美元指数（DXY）当天大幅上涨。不过，美联储决议前的盘整令美元指数一周以来相对于六种主要货币的表现承压。美国数据表现强劲后，白宫（WH）经济顾问莱尔·布雷纳德表示，降低成本的工作仍在进行。这番话，加上市场对美国核心PCE物价指数表现强劲感到失望（因为市场对数据的预期更高），令美元多头面临挑战。

除核心PCE物价指数外，亚特兰大联储GDPNow模型对美国第二季度GDP的乐观预测，也帮助美元收窄了三周来的首次周度跌幅。该模型目前预计美国第二季度GDP增长3.9%。不过值得注意的是，该模型此前预计第一季度GDP增长2.7%，但实际增幅仅为1.6%。这也对近期有关美国经济增长状况的乐观情绪以及美元涨势构成挑战。

美国核心PCE物价指数数据读数走强，令美元受到提振；与此同时，美国股市走高，因为美联储关注的通胀指标符合市场预期，而市场此前期待通胀数据更加强劲，尤其是在美国GDP和个人消费支出（PCE）数据表现强劲之后。由此，华尔街主要股指录得可观的单周涨幅，其中纳斯达克领涨；美国国债收益率则小幅走高。

USDJPY短暂突破160.00这一心理关口，刷新34年高位，随后盘中跌逾1.5%，回落至156.00以下。该货币对快速回调，可能与日本入市干预以捍卫日元，以及本周重要数据和事件公布前美元走软有关。值得注意的是，尽管日本休市且经济日历较为清淡，亚洲市场走势并未因此受限。与此同时，美国联邦储备委员会（美联储）鹰派氛围与日本央行官员捍卫宽松货币政策的立场形成分歧，加上日本首相岸田文雄在3个关键补选席位中失利的消息，共同打压日元（JPY）。周五，日本央行行长植田和男提到，日元可能会持续疲软。

周末公布的数据显示，中国3月工业利润同比意外下跌，从1—2月的同比增长10.5%转为同比下降3.5%。加上中国当月工业生产和零售销售数据表现疲弱，这些因素可能挑战大宗商品和澳元、纽元近期的反弹势头，并考验市场的风险偏好。不过，在FOMC会议和非农就业数据公布前，美元走弱似乎让澳元、纽元和加元保持相对强势。

美元回落，加上市场情绪改善，令欧元和英镑（GBP）保持坚挺。不过，金价在本周重要催化因素公布前，从10日指数移动平均线（EMA）阻力位回落。与此同时，尽管美元回落，原油价格仍未能因此获得提振；市场对美国联邦储备委员会（美联储）持鹰派预期，尤其是上周五公布的美国核心PCE物价指数数据强劲，加上地缘政治忧虑有所缓解，都令油价承压。路透社报道称，以色列与哈马斯的和平谈判出现进展。报道称，哈马斯领导人于周一抵达开罗；以色列外交部长则于周六表示，如果达成涉及释放以色列人质的协议，原定对拉法发动的攻势可能会推迟。

• 强烈买入： USDCAD, USDJPY, 美元
• 强烈卖出： AUDUSD、NZDUSD、GBPUSD
• 买入： BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
• 卖出：DAX、FTSE 100、BTCUSD、AUDUSD、EURUSD

周一市场可能较为平淡……

由于缺乏重大数据和事件、日本休市，以及市场正为本周的关键催化因素布局，周一市场波动可能受限。不过，乐观情绪和近期美元走弱预计将延续。与此同时，德国4月通胀初值和美国达拉斯联储4月制造业指数将吸引动量交易者关注。

从本周整体来看，在周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议和周五的美国非农就业人数（NFP）公布前，市场流动性预计将较为匮乏。尽管如此，金价可能恢复上行走势，而美元或进一步走弱，因为近期市场参与者对美联储的预期过于鹰派，因此FOMC声明令市场失望的可能性较高。不过需要注意的是，如果美国数据表现强劲，美联储拒绝降息可能会引发市场期待已久的美元反弹。

愿交易好运与你同在！