Pada awal Khamis, pedagang mengukuhkan pergerakan besar hari sebelumnya, yang kebanyakannya menekan Dolar AS. Dalam masa yang sama, peserta pasaran turut bersiap sedia menghadapi data peringkat kedua dari AS dan zon Euro hari ini, sambil menilai tindakan Fed sebagai hawkish berdasarkan tafsiran kedua. Dalam keadaan itu, kebimbangan menjelang keluaran data menambah cabaran baharu kepada sentimen dan membolehkan Dolar AS mengurangkan kerugian hari sebelumnya.
Dolar AS merosot dengan ketara pada hari sebelumnya walaupun Rizab Persekutuan (Fed) menghentikan kenaikan kadar secara hawkish, seperti yang dijangkakan. Penurunan ini mungkin berkait dengan data inflasi AS yang lebih rendah dan kurangnya keyakinan pasaran terhadap jangkaan konsensus bahawa FOMC akan mengurangkan kadar sekali pada 2024.
Lantunan pembetulan Dolar AS pada hari Khamis, bersama-sama pesimisme politik yang menyelubungi Perancis dan Jerman, mencabar pembeli EURUSD. Begitu juga, sentimen berhati-hati di UK menjelang pilihan raya Julai serta data British yang lemah baru-baru ini menekan pembeli GBPUSD selepas aliran menaik selama tiga hari. Selain itu, USDJPY kembali meneruskan aliran menaik sebelumnya selepas mencatat kerugian harian pertama dalam tiga hari.
AUDUSD mengurangkan sebahagian daripada kenaikan harian terbesar dalam sebulan, manakala NZDUSD turut merosot susulan data yang bercampur-campur. Sementara itu, USDCAD melanjutkan lantunan pada hari Rabu dari SMA 50 apabila pembeli minyak berundur daripada paras tertinggi dua minggu di tengah-tengah kebimbangan tentang permintaan dan bekalan. Sentimen berhati-hati menjelang ucapan Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem turut membolehkan pedagang pasangan Loonie mengukuhkan kerugian hari sebelumnya.
Harga emas meningkat selama tiga hari berturut-turut sebelum jatuh lebih setengah peratus menjelang waktu penerbitan, apabila pemulihan Dolar AS menambah kebimbangan tentang kadar faedah bank-bank pusat utama. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, China, Zon Euro, UK dan Rusia juga boleh mencabar kenaikan XAUUSD.
BTCUSD dan ETHUSD bertindak balas terhadap kelemahan Dolar AS sebelum meneruskan penurunan sebelumnya, apabila sentimen menaik semakin pudar selepas kelulusan ETF spot. Perlu diingat bahawa kedudukan beli Bitcoin menunjukkan kebimbangan pedagang runcit terhadap strategi “beli ketika harga jatuh”.
Berikut ialah pergerakan terkini aset utama:
- Minyak mentah WTI meneruskan pembetulan daripada paras tertinggi dua minggu, susut 0.12% pada hari ini kepada sekitar $78.15 pada waktu laporan ini ditulis.
- Emas menamatkan aliran menaik tiga hari berturut-turut, susut 0.65% intrahari kepada $2,310 pada bacaan terkini.
- Indeks USD mengurangkan kerugian harian terbesar dalam tempoh lapan hari, sambil mencatatkan kenaikan kecil berhampiran 104.80 ketika laporan ini ditulis.
- Wall Street ditutup bercampur-campur, manakala saham Asia-Pasifik susut sedikit. Saham British dan Eropah mencatat kenaikan kecil pada jam dagangan pertama.
- BTCUSD dan ETHUSD kedua-duanya mengurangkan kenaikan hari sebelumnya, dengan masing-masing merosot hampir 1.0% kepada $67,600 dan $3,510 setakat artikel ini ditulis.
Dolar AS tidak mengendahkan jeda Fed yang hawkish susulan inflasi yang lebih rendah…
Indeks Dolar AS (DXY) mencatat kejatuhan harian terbesar dalam tempoh lapan hari pada hari sebelumnya, selepas Indeks Harga Pengguna (CPI) AS yang lebih rendah daripada jangkaan menimbulkan keraguan terhadap pendirian hawkish Rizab Persekutuan AS (Fed) untuk menghentikan perubahan dasar. CPI meningkat 3.3% tahun ke tahun dan 0.0% bulan ke bulan pada bulan Mei, berbanding jangkaan masing-masing sebanyak 3.4% dan 0.1%. Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) mengekalkan kadar penanda aras Fed, seperti yang dijangkakan. Namun, plot titik menunjukkan hanya satu penurunan kadar pada 2024, manakala kenyataan Fed menyebut terdapat “kemajuan sederhana selanjutnya” ke arah inflasi 2%. Perlu dinyatakan bahawa Pengerusi Fed Jerome Powell turut berkata, “Tanpa mengira plot titik, semua orang di FOMC akan berkata bahawa keputusan mereka ‘sangat bergantung pada data’.”
Dengan kemerosotan Dolar AS, EURUSD berada dalam kedudukan lebih baik untuk mendapat manfaat daripada kenyataan hawkish Isabel Schnabel, anggota Lembaga Eksekutif Bank Pusat Eropah (ECB). Pada hari Rabu, Schnabel dari ECB berkata bahawa "peringkat terakhir" proses disinflasi di kawasan euro berkemungkinan lebih sukar berbanding peringkat sebelumnya. Kenyataan hawkish ECB itu, bersama-sama dengan kadar inflasi Jerman yang tidak berubah daripada ramalan awal, mendorong pasangan Euro naik paling tinggi sejak 21 Disember 2023.
GBPUSD turut meningkat untuk hari ketiga berturut-turut, mencatat paras tertinggi baharu dalam tempoh tiga bulan sebelum berundur daripada 1.2860. Pergerakan ini berlaku ketika Dolar AS secara keseluruhan melemah, di samping kebimbangan yang bercampur-campur tentang peralihan ekonomi UK dan suasana politik Britain menjelang pilihan raya umum pada bulan Julai.
USDJPY sukar mendapat sokongan daripada kelemahan Dolar AS walaupun aliran menaik selama tiga hari terhenti, sebelum pulih pada awal Khamis. Pergerakan ini mencerminkan kebimbangan pasaran menjelang pengumuman dasar monetari Bank of Japan (BoJ) pada Jumaat, yang dijangka mengumumkan pengurangan pembelian bon. Namun, bacaan Indeks Sentimen Perniagaan Jepun bagi suku kedua yang meningkat daripada -6.7 kepada -1.0 pada Khamis, bersama sentimen pasaran yang bercampur-campur, mencabar pembeli USDJPY kebelakangan ini.
Selepas hari yang tidak menentu dengan data dan peristiwa ekonomi utama, Dolar AS cuba pulih dalam keadaan pasaran yang tidak menentu. Selain penyatuan pergerakan pasaran pada hari sebelumnya, tajuk berita negatif berkaitan risiko turut membantu Dolar AS pulih, terutamanya menjelang Indeks Harga Pengeluar (PPI) AS bagi bulan Mei hari ini, tuntutan pengangguran mingguan dan ucapan Presiden Fed New York John Williams.
Rusia bertindak balas terhadap sekatan AS dan Eropah dengan menghentikan dagangan Dolar AS dan Euro di Moscow Exchange. Bank pusat Rusia turut menghentikan dagangan Dolar Hong Kong, sekali gus menjejaskan sentimen. Namun, perlu diketahui bahawa mata wang ini masih boleh didagangkan melalui bank-bank Rusia menggunakan kaedah Over The Counter (OTC).
Dengan lantunan semula Dolar AS, AUDUSD mengurangkan kenaikan harian terbesarnya dalam tempoh sebulan, walaupun petunjuk pekerjaan Australia kebanyakannya positif. Selain itu, NZDUSD menamatkan rentetan kenaikan selama tiga hari dan meneruskan penurunan sejak lewat Rabu daripada paras tertinggi dalam tempoh lima bulan, susulan data Jualan Runcit Kad Elektronik New Zealand yang bercampur-campur. USDCAD juga mencatatkan kejatuhan harian terbesar dalam tempoh dua minggu, berikutan Dolar AS yang lebih lemah dan harga Minyak Mentah yang sedikit meningkat, iaitu eksport utama Kanada. Pasangan Loonie itu turut tertekan oleh komen bernada hawkish daripada Gabenor Bank of Canada (BoC), Tiff Macklem. Beliau berkata bahawa terdapat had sejauh mana Bank itu boleh menyimpang daripada kadar Fed, sambil menambah bahawa Bank itu “belum hampir mencapai had tersebut”.
Minyak mentah meningkat ke paras tertinggi dua minggu pada hari sebelumnya sebelum berundur daripada $79.28 apabila data rasmi inventori minyak mentah mingguan AS daripada Pentadbiran Maklumat Tenaga AS (EIA) menunjukkan peningkatan stok yang tidak dijangka. Tajuk berita daripada Agensi Tenaga Antarabangsa (IEA) yang meramalkan permintaan tenaga lebih rendah pada 2024 turut mencabar pembeli minyak mentah.
Harga emas turut meningkat selama tiga hari berturut-turut dan mencatat paras tertinggi mingguan baharu sebelum berundur daripada rintangan 50-SMA. Harganya susut setengah peratus pada hari ini, sekitar $2,310 setakat waktu penerbitan. Kenaikan logam berharga itu sebelum ini mungkin dikaitkan dengan kelemahan meluas Dolar AS dan harapan terhadap rangsangan China. Namun, penurunan harga jongkong emas baru-baru ini kelihatan mencerminkan jangkaan baharu pasaran bahawa kadar faedah bank-bank pusat utama mungkin tidak akan diturunkan sebanyak yang dijangkakan sebelum ini.
- Beli kukuh: USDCAD, USDJPY, US Dollar, Silver
- Isyarat jual kuat: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Beli: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Jual: DAX, FTSE 100, EURUSD, Minyak Mentah
Hari mendatang berkemungkinan lebih tenang…
Memandangkan kebanyakan keputusan daripada pengumuman inflasi AS dan FOMC tidak dijangka, pedagang akan menumpukan perhatian pada Indeks Harga Pengeluar (PPI) AS bagi bulan Mei dan tuntutan pengangguran mingguan, serta ucapan Presiden Fed New York, John Williams. Data Pengeluaran Perindustrian zon Euro bagi bulan April dan data mingguan Perubahan Stok Minyak Mentah daripada Pentadbiran Maklumat Tenaga AS (EIA) juga penting.
Selain data/peristiwa yang disebut sebelum ini, ucapan Gabenor Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem dan Timbalan Gabenor Sharon Kozicki juga penting untuk diperhatikan bagi menentukan hala tuju dagangan intrahari.
Memandangkan Dolar AS gagal mendapat sokongan daripada jeda hawkish Fed di tengah-tengah inflasi AS yang lebih rendah, pemulihannya yang berkemungkinan berlaku susulan PPI yang lebih kukuh dan data Tuntutan Pengangguran yang menggalakkan tidak boleh diketepikan. Namun, momentum pasaran berkemungkinan sedikit lebih lemah berbanding semalam.
Semoga tuah dagangan menyebelahi anda!
