Начинающим трейдерам на товарных рынках не стоит недооценивать роль цены на сырую нефть: в долгосрочной перспективе она может отражать общее состояние экономики и потенциал её роста. Кроме того, инвесторам следует учитывать, что инфляция всегда движется в том же направлении, что и колебания цен на нефть.
Нефть используется во многих сферах и отраслях. Она нужна для отопления, транспорта и производства. Поэтому рост цен на нефть неизбежно приводит к удорожанию потребительских товаров, а также к увеличению расходов на жизнь и транспорт. Трейдеры могут учитывать эти факторы, прогнозируя ситуацию на рынке и торгуя не только сырьевыми товарами, в частности сырой нефтью, но и акциями и другими активами.
В этом случае полезным источником информации могут стать данные API по сырой нефти. Они дают представление о внутренней ситуации на рынке, а также о мерах ФРС и процентных ставках, направленных на сдерживание инфляции. В этом обзоре мы расскажем, какие данные собирает и публикует Американский институт нефти, а также как трейдеры могут использовать их в своей торговле.
Знакомство с данными API по сырой нефти
Как уже упоминалось, API — это Американский институт нефти. Он объединяет компании, базирующиеся в США, которые регулярно публикуют отчёты о сырой нефти с ценами, аналитикой и другими важными данными. Входящие в институт компании занимаются переработкой, производством и распределением нефти. Некоторые из них специализируются на нефтепродуктах, а другие охватывают все этапы нефтяного производства — от переработки и сбыта до добычи.
Основанный в 1919 году, API объединяет более 600 компаний и участников. Его основная задача — собирать актуальные данные и статистику. Местные эксперты проводят подробные исследования в соответствии с отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить максимальную точность.
Переломным моментом для API, по-видимому, стал выпуск в 1929 году так называемого еженедельного статистического бюллетеня. В нём содержится множество сведений и цифр, касающихся производства, переработки и распределения нефти. В бюллетене также освещаются другие факторы, в том числе импорт и экспорт некоторых основных нефтепродуктов:
Бензин для автомобилей.
Керосин для реактивных двигателей.
Мазут.
Дистиллятное топливо и другие продукты.
Главное преимущество для инвесторов в том, что бюллетень охватывает более 80% всего объёма производства и переработки нефти.
Как работают данные API по сырой нефти
Процесс состоит из нескольких этапов. Сначала специалисты API собирают информацию от всех участвующих компаний, независимо от того, являются ли они членами API. Затем собранные данные поступают в EIA. На этом этапе оба агентства должны подтвердить данные. Профессиональные трейдеры считают отчёты EIA более точными, чем отчёты API. Но это зависит от опыта.
Примечание: чтобы ознакомиться с отчётом, следите за выходом официального бюллетеня, который публикуется каждый вторник в 16:30 по восточному времени США.
Основные сложности при использовании данных API по сырой нефти
Эти данные позволяют трейдерам получить общее представление о рынке энергоносителей и проанализировать ситуацию в мире. Важно учитывать следующие факторы:
Геополитическая напряжённость.
Сезонные факторы (холодная зима и летний сезон автомобильных поездок).
Перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов.
Важные события не только в США, но и во всём мире.
Политические факторы могут играть решающую роль при торговле нефтью и акциями. Если вы будете следить за этой сферой, вам будет гораздо понятнее, как работают нефтеперерабатывающие заводы и как производится нефтепродукция. Однако отчёты API и EIA не всегда настолько точны, как ожидают некоторые трейдеры.
Поэтому не стоит удивляться, если запасы окажутся выше ожидаемых. Это пример медвежьего сигнала. Если предложение окажется ниже ожидаемого, спрос усилится.
