На фоне выходных в честь Страстной пятницы на крупнейших рынках динамика торгов остаётся неопределённой. Движение котировок также может сдерживать тревожность в преддверии публикации предпочтительного для Федеральной резервной системы США (ФРС) показателя инфляции — базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE) за февраль, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Несмотря на это, доллар США сохраняет шансы на рост третью неделю подряд, тогда как другие основные валюты остаются под давлением. EURUSD опустилась до минимума за пять недель, а GBPUSD держится вблизи уровня закрытия предыдущего дня, который стал недельным минимумом.
USDJPY с трудом продолжает восстановление, начавшееся накануне, тогда как AUDUSD остаётся под давлением на трёхнедельном минимуме. Кроме того, продавцы NZDUSD сохраняют контроль, удерживая пару на самом низком уровне с середины ноября 2023 года, а USDCAD прерывает четырёхдневную серию снижения. Следует отметить, что USDCHF не реагирует на укрепление доллара США и отступает от пятимесячного максимума уже третий день подряд, демонстрируя умеренное снижение вблизи отметки 0,9000.
Тем временем цена золота отступает от рекордного максимума, готовясь завершить неделю ростом вторую неделю подряд. Нефть WTI держится вблизи многомесячного максимума, а нефть Brent консолидируется у недельного максимума после самого сильного роста за две недели.
Тем временем BTCUSD и ETHUSD сохраняют шансы завершить неделю в плюсе впервые за три недели, несмотря на пока слабую динамику.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent по-прежнему движется к третьему недельному росту подряд; последние котировки — около $87,70.
- Цена на золото отступает от исторического максимума $2,236 до $2,222 на момент публикации.
- Индекс доллара США остаётся на высоком уровне, вблизи недельного максимума около 104,50 на момент написания.
- Рынки Уолл-стрит торговались разнонаправленно, хотя S&P и Dow Jones завершили день вблизи рекордных максимумов, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона также немного снизились. Кроме того, акции Европы и Великобритании остаются неустойчивыми в первый час торгов.
- BTCUSD и ETHUSD также отыграли рост предыдущего дня, снизившись каждый почти на 1,0% — примерно до $69 800 и $3 575 соответственно.
Доллар США остаётся крепким в преддверии ключевых событий в США…
В четверг индекс доллара США (DXY) поднялся до максимума за шесть недель, следуя за ростом доходности на фоне преимущественно благоприятных данных из США. При этом в Страстную пятницу индекс доллара, отражающий его динамику относительно шести основных валют, пока немного растёт на фоне слабого импульса и осторожных настроений в преддверии важных событий в США.
В четверг окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за март достигло максимума за 32 месяца. Последняя оценка ВВП США за четвёртый квартал (Q4) 2023 года также превысила первоначальный прогноз в 3,2% и составила 3,4% в годовом исчислении.
На фоне укрепления доллара США пара EURUSD испытывает давление из-за слабых данных по Германии и призывов представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) к скорому снижению ставок. Тем временем GBPUSD не получает поддержки от жёстких комментариев представителя Банка Англии (BoE) Джонатана Хаскела: окончательные данные по ВВП Великобритании за IV квартал подтверждают сокращение экономики.
Кроме того, AUDUSD, NZDUSD и USDCAD подтверждают свой статус индикаторов аппетита к риску, а доллар США продолжает укрепляться, особенно на фоне не слишком обнадёживающих внутренних данных. Вместе с тем неоднозначная статистика из Японии и возражения представителей Банка Японии (BoJ) против дальнейшего повышения ставок создают сложности для трейдеров USDJPY: пара может впервые за три недели завершить неделю снижением.
На другом фронте опасения дефицита предложения помогли нефти показать самый сильный дневной рост за неделю, несмотря на укрепление доллара США. Аналогично, цена золота достигла исторического максимума, преодолев важный технический уровень, прежде чем сегодня отступить от него.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Всё внимание будет приковано к базовому индексу цен PCE в США и главе ФРС Пауэллу…
Хотя сегодня большинство рынков закрыто, трейдерам стоит быть начеку: ожидается публикация базового индекса цен PCE в США, который также называют любимым показателем инфляции ФРС, а председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью. При этом нельзя исключать резкого движения рынка на фоне вероятно позитивных данных из США и жёстких заявлений Пауэлла в пользу доллара США, которые могут спровоцировать коррекцию на сырьевых рынках.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
