فیڈ کے بارے میں توقعات نے امریکی ڈالر کے خریداروں کو تقویت دی، سونا تین ہفتوں میں پہلی ہفتہ وار بڑھت کے لیے تیار

جمعرات کے اوائل میں رسک سے متعلق اثاثوں میں بہتری برقرار ہے اور وہ ٹریژری بانڈز کی کمزور پیداوار کے باوجود گزشتہ روز کی امید پر قائم ہیں۔ اس سے امریکی ڈالر پر بھی دباؤ پڑا ہے اور امریکی ڈالر انڈیکس (DXY) تین روز میں پہلی بار روزانہ کمی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ٹریڈرز اس ہفتے کے اہم محرکات، یعنی یورپی مرکزی بینک (ECB) کے مانیٹری پالیسی اجلاس اور مئی کی امریکی روزگار رپورٹ، سے پہلے محتاط ہیں۔

ECB کی جانب سے سخت مؤقف کے ساتھ شرح سود میں کمی کی توقع کے باعث EURUSD مضبوط ہے، جبکہ برطانیہ کے سیاسی مبصرین میں حالیہ مثبت رجحان GBPUSD کو مسلسل دوسرے روز بھی مضبوط رہنے میں مدد دے رہا ہے۔ دوسری جانب، USDJPY جاپانی عہدیداروں کے ان اشاروں کے مطابق حرکت کرنے میں مشکل کا سامنا کر رہا ہے جن سے بینک آف جاپان (BoJ) کے محرک اقدامات میں بتدریج کمی کا عندیہ ملتا ہے۔

AUDUSD اور NZDUSD نے رسک آن موڈ کے مطابق مقامی اعداد و شمار سے سہارا لے کر گزشتہ روز کے خسارے کی تلافی کی۔ دوسری جانب، خام تیل کی مضبوط قیمتوں اور امریکی ڈالر کی کمزوری کے باعث USDCAD نیچے آیا، جبکہ اس نے بینک آف کینیڈا (BoC) کی مزید شرح سود میں کمی کے لیے آمادگی کو نظر انداز کیا۔

خام تیل گزشتہ روز چار ماہ کی کم ترین سطح سے ہونے والی بحالی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ Fed کی جانب سے شرح میں جلد کمی کے امکانات بڑھنے کے باعث سونا دو ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ایکویٹی ٹریڈرز کی امید، ملے جلے جغرافیائی سیاسی حالات سے متعلق خبروں اور کم ہوتے بانڈ ییلڈز سے بھی سونے کی قیمت کو سہارا مل رہا ہے۔

کرپٹو مارکیٹ کے لیے تازہ منفی خبروں کے باعث BTCUSD اور ETHUSD کی گزشتہ تیزی رک گئی۔ دوسری جانب، US SEC نے ETH ETF کے اجرا میں تاخیر کا ذکر کیا، جبکہ ایک معروف ای میل فراہم کنندہ کے ڈیٹا بیس میں مبینہ خلاف ورزی کو خاصی توجہ ملی، جس سے Bitcoin اور Ethereum کے خریداروں کی دلچسپی بڑھی۔

اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:

• WTI خام تیل گزشتہ روز چار ماہ کی کم ترین سطح سے ہونے والی بحالی کو برقرار رکھتے ہوئے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق معمولی اضافے کے ساتھ تقریباً $74.50 پر ہے۔
• سونا بدھ کے اضافے کو برقرار رکھتے ہوئے دو ہفتے کی بلند ترین سطح پر پہنچ کر $2,375 تک جا پہنچا۔
• USD انڈیکس دو دن کی بحالی کے بعد پھر گرا، لیکن خبر لکھے جانے تک 104.20 کے آس پاس اس میں مزید کمی کی رفتار نہیں ہے۔
• وال اسٹریٹ سبز زون میں بند ہوئی اور اس نے ایشیا پیسیفک کے حصص کو مزید مضبوط رہنے میں مدد دی۔ تاہم، ابتدائی تجارتی گھنٹے کے دوران برطانوی اور یورپی حصص میں ملے جلے رجحانات رہے۔
• BTCUSD اور ETHUSD لکھتے وقت بالترتیب $23,300 اور $1,620 کے قریب معمولی کمی کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں۔

امریکی ڈالر اہم ڈیٹا/ایونٹس سے پہلے تیاری کر رہا ہے…

گزشتہ روز US Dollar Index (DXY) نے ایک ہفتے میں اپنا سب سے بڑا یومیہ اضافہ درج کیا، کیونکہ US ISM Services PMI نو ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچا، جبکہ S&P Global Composite PMI کے حتمی اعداد و شمار میں بھی بہتری آئی۔ اس دوران، گرین بیک نے US ADP Employment Change کے کمزور اعداد و شمار، جو جمعے کے NFP کا ابتدائی اشارہ ہیں، اور مارکیٹ کے رسک آن موڈ کو نظر انداز کیا۔

گزشتہ روز کے حوصلہ افزا US PMI اعدادوشمار کے باوجود، مہنگائی کے حالیہ اشاروں میں کمزوری اور فیڈرل ریزرو (Fed) کے عہدیداروں کی پالیسی کے سخت مؤقف رکھنے والوں کو قائل کرنے میں ناکامی سے اس امکان میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے کہ Fed ستمبر، نومبر اور دسمبر 2024 میں شرحِ سود میں کمی کرے گا۔ مئی ECB اور NFP سے پہلے مارکیٹ کا استحکام بھی ڈالر کی حالیہ کمزوری کی وضاحت کرتا ہے۔

امریکی ڈالر کی ہفتے کے اہم ڈیٹا اور واقعات کی تیاری کے علاوہ، امریکہ سے آنے والی خطرے کے لیے مثبت خبروں نے بھی ڈالر کے پہلے حاصل کیے گئے منافع کو کم کرنے میں مدد دی۔ تاہم، Reuters کے مطابق، امریکی وزیرِ تجارت Gina Raimondo نے جمعرات کو کہا کہ پرائیویٹ ایکویٹی فرمز KKR اور Global Infrastructure Partners (GIP)، اور نئے قائم کردہ Indo-Pacific Partnership for Prosperity، ایشیا پیسیفک خطے کے انفراسٹرکچر میں $25 billion کی سرمایہ کاری کے لیے ایک اتحاد بنا رہے ہیں۔

اس کے نتیجے میں، EURUSD کی دو روزہ گراوٹ رک گئی ہے۔ آج کے مانیٹری پالیسی اجلاس میں بینچ مارک شرحوں میں 0.25% کمی کا اعلان کرنے کے بعد یورپی مرکزی بینک (ECB) سے شرح میں کم کٹوتیوں کی توقع ہے۔ اپریل کے جرمن فیکٹری آرڈرز اور پروڈیوسر پرائس انڈیکس (PPI) میں بہتری بھی یورو کو ECB اجلاس کے لیے بہتر پوزیشن میں آنے میں مدد دے رہی ہے۔ دوسری جانب، GBPUSD نے گزشتہ روز امریکی ڈالر کی مضبوطی کو نظر انداز کیا اور اب دو روزہ اضافے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ مئی کے لیے برطانیہ کے کمپوزٹ PMI کے حتمی اعداد و شمار بہتر ہوئے۔ مزید برآں، اہم اعداد و شمار کی حمایت نہ ہونے کے باوجود، برطانوی انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کی کامیابی کے بارے میں تازہ امید اور بینک آف انگلینڈ (BoE) کا سخت گیر مؤقف بھی پاؤنڈ کو مضبوط رہنے میں مدد دے رہا ہے۔

امریکی ڈالر کی پسپائی اور ایشیا پیسیفک خطے کے لیے مزید محرک اقدامات کے بڑھتے ہوئے امکانات نے AUDUSD کو G10 کرنسی جوڑوں میں USDCHF کے بعد دوسرا سب سے بڑا اضافہ درج کرنے میں مدد دی۔ آسٹریلوی ڈالر کے جوڑے کے اضافے کو مئی کے آسٹریلوی تجارتی توازن کے حوصلہ افزا اعداد و شمار سے بھی سہارا ملا۔ اسی طرح، امریکی ڈالر کی عمومی کمزوری اور نیوزی لینڈ کے مئی کے ANZ کموڈٹی پرائس انڈیکس میں بہتری کے باعث NZDUSD بھی مضبوط پوزیشن میں ہے۔

دوسری جانب، خام تیل کی قیمتوں میں بحالی کے دوران USDCAD تین دن میں پہلی بار روزانہ کی بنیاد پر نیچے آیا ہے۔ خام تیل کینیڈا کی اہم برآمدات میں شامل ہے۔ اس طرح لونی جوڑی نے بینک آف کینیڈا (BoC) کی شرح میں کمی کے بعد حاصل ہونے والے gains کا کچھ حصہ واپس کر دیا۔ بدھ کو BoC نے ساڑھے 3 سال میں پہلی بار شرح کم کرنے کا اعلان کیا اور 2024 میں مزید کمی کے لیے آمادگی ظاہر کی۔

دن کے اوائل میں، بینک آف جاپان (BoJ) کے گورنر کازوؤ یوئیڈا نے جاپانی مرکزی بینک کی جانب سے بانڈز کی خریداری میں کمی کی تصدیق کی اور بتایا کہ افراطِ زر کی توقعات بتدریج بڑھ رہی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ BoJ بڑے پیمانے پر مالیاتی محرکات ختم کرنے اور ضرورت پڑنے پر شرح میں ایک اور اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی ڈالر میں کمی اور ٹریژری بانڈز کی کمزور ییلڈز کے دوران یہ صورتحال USDJPY کے بُلز کے لیے آزمائش بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ، مضبوط نیلامی کے بعد جمعرات کے ایشیائی سیشن کے ابتدائی اوقات میں جاپانی حکومتی بانڈز کے فیوچرز میں تیزی آئی، جس سے ین کے جوڑے پر مزید کمی کا دباؤ پڑا۔ تاہم، BoJ کی پالیسی بورڈ کے رکن تویوآکی ناکامورا نے جاپانی مرکزی بینک کے موجودہ فریم ورک کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اگر کھپت کمزور ہوئی تو مالی سال 2025 کے بعد افراطِ زر 2% تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس بیان نے یورپی سیشن سے پہلے USDJPY کے لیے ایک نچلی حد قائم کی۔

گزشتہ روز خام تیل کی قیمتوں میں ایک ہفتے سے زائد عرصے کی سب سے بڑی یومیہ بڑھوتری ریکارڈ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پانچ روز سے جاری کمی کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور قیمت چار ماہ کی کم ترین سطح سے اچھل گئی۔ بلیک گولڈ کی بحالی کا تعلق مارکیٹ کی پُرامیدی اور کم ہوتی ییلڈز سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، US کے ذخائر میں خام تیل کا اضافہ انڈسٹری رپورٹ کے مقابلے میں نسبتاً کم رہا۔

اسی طرح، بدھ کو سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ایکویٹیز میں تیزی اور ییلڈز میں کمی کے ساتھ، سونے نے امریکی ڈالر کی سابقہ مضبوطی کو نظر انداز کرتے ہوئے بحالی کی۔ اس قیمتی دھات نے جمعرات کے اوائل میں گزشتہ روز کے منافع کو برقرار رکھا اور گرین بیک کی پسپائی سے فائدہ اٹھایا۔ اس دوران مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی کے ساتھ تازہ توقعات بھی سامنے آئیں کہ Fed ستمبر میں شرح سود کم کرے گا اور 2024 میں مزید دو بار کمی کرے گا۔

• مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
• مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
• خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
• فروخت کریں: DAX, FTSE 100, EURUSD, Crude Oil

یوروزون کی ریٹیل سیلز، ECB اور امریکہ کے درمیانے درجے کے اعداد و شمار پر توجہ…

اگرچہ یورو زون کی ریٹیل سیلز اور روزگار و تجارت سے متعلق امریکی اعداد و شمار بھی جمعرات کے اقتصادی کیلنڈر میں شامل ہیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ ECB کے مانیٹری پالیسی اجلاس کے اعلانات پر رہے گی۔

اگرچہ ECB کی جانب سے شرح میں 0.25% کمی تقریباً یقینی ہے اور ابتدا میں اس سے EURUSD پر دباؤ آ سکتا ہے، لیکن بیان یا صدر Christine Lagarde کی پریس کانفرنس میں شرحوں میں مزید کمی کو مؤخر کرنے والے سخت گیر تبصرے یورو کے جوڑے کے حالیہ اضافے کو سہارا دے سکتے ہیں۔ ECB کے اشاروں کے علاوہ، امریکی بے روزگاری کے دعووں، تجارتی توازن، نان فارم پیداواری صلاحیت اور یونٹ لیبر لاگت کے مایوس کن اعداد و شمار بھی EURUSD کی سمت طے کریں گے اور خریداروں کے حق میں جا سکتے ہیں، خاص طور پر Fed کے حالیہ نرم مؤقف کی توقعات کے باعث۔ اس کے علاوہ، امریکی ڈالر کی کمزوری اور بانڈ ییلڈز کی مایوس کن کارکردگی، نیز وال اسٹریٹ کی پُرامیدی، سونے کے خریداروں کو دوبارہ $2,400 کی سطح کی جانب بڑھنے کی توقع رکھنے کا موقع دے سکتی ہے۔

ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!