EURUSD cae mientras la aversión al riesgo impulsa al dólar estadounidense; la atención se centra en la inflación de la eurozona
MTrading Team • Hoy
EURUSD cae mientras la aversión al riesgo impulsa al dólar estadounidense; la atención se centra en la inflación de la eurozona
El apetito por el riesgo vuelve a deteriorarse tras un inicio de semana ligeramente positivo, debido a las tensiones en torno a Gaza, el débil PMI de China y las cifras de inflación de Alemania, inferiores a lo esperado. Además, la ampliación al 1.0% del límite de rendimiento de los bonos del Gobierno japonés (JGB) también pone a prueba el optimismo previo.
Con esto, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. se sumaron al dólar estadounidense para recuperar el impulso alcista, mientras presionaban a los activos de mayor riesgo, como las acciones, las materias primas y las divisas antipodeanas.
Dicho esto, el temor a una inflación más moderada en la eurozona y a que se prolongue el giro en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) permitió el regreso de los bajistas del euro, mientras que el yen estuvo entre las monedas del G10 con peor desempeño. Además, el ánimo de aversión al riesgo y los nuevos temores sobre la recuperación económica de China presionaron a AUDUSD, otro indicador del apetito por el riesgo, mientras que GBPUSD sigue soportando el peso de las dificultades económicas del Reino Unido.
Por otra parte, el oro prolonga el retroceso iniciado al comienzo de la semana desde su máximo de varios meses, mientras que el petróleo crudo intenta recuperarse tras caer a su nivel más bajo en dos semanas. Además, los futuros de las acciones estadounidenses registran pérdidas leves y las acciones de Asia-Pacífico bajan, mientras que los principales índices de Wall Street cerraron al alza.
En cuanto a las criptomonedas, ETHUSD no logra beneficiarse de la menor oferta de Ethereum, provocada por el reciente aumento de la demanda, mientras que BTCUSD también retrocede pese al creciente optimismo sobre la aprobación de los ETF de Bitcoin.
A continuación, se muestran los últimos movimientos de los activos clave:
Petróleo Brent se mantiene volátil en su mínimo de dos semanas, cerca de $86.70 al momento de publicar.
Precio del oro se mantiene a la defensiva cerca de $1,995 tras retroceder desde un máximo de cinco meses y medio el día anterior.
Índice del dólar estadounidense registra leves ganancias cerca de 106,30 tras un inicio de semana débil.
Wall Street cerró con ganancias, pero las acciones de Asia-Pacífico bajaron ligeramente. Sin embargo, las acciones de Europa y las del Reino Unido han estado volátiles últimamente.
BTCUSD y ETHUSD recortan parte de sus ganancias recientes y cotizan en torno a los $34,200 y $1,800, respectivamente, al momento de redactar este informe.
Los datos mayormente desfavorables fuera de EE. UU. se sumaron al aumento de los temores por Gaza e intensificaron la aversión al riesgo. Esto permitió que el dólar estadounidense recuperara su impulso alcista, mientras los participantes del mercado esperan los datos y eventos de primer nivel de esta semana.
Dicho esto, los datos oficiales de actividad de China publicados por la Oficina Nacional de Estadística (NBS) no respaldaron las expectativas de una recuperación económica más rápida en el país, ya que tanto el PMI manufacturero como el PMI no manufacturero de octubre quedaron por debajo de las previsiones del mercado y de las lecturas anteriores.
Además, el Banco de Japón (BoJ) se ajustó a las expectativas del mercado y no modificó la política monetaria actual, además de defender sus medidas de política monetaria expansiva. Aun así, el ajuste del banco central japonés al límite de rendimiento de los JGB a 10 años, del 0,5 % al 1,0 %, presionó al yen y permitió que el dólar estadounidense subiera, especialmente ante la postura restrictiva sobre la Fed.
El lunes, las débiles cifras de inflación de Alemania de octubre y los datos mixtos del PIB de la eurozona favorecieron al dólar estadounidense, gracias a unos fundamentos económicos de EE. UU. relativamente más sólidos que los del bloque. La fortaleza del dólar estadounidense también podría estar relacionada con la consolidación del mercado antes de la publicación de datos y eventos clave, así como con la reducción de las ganancias recientes en un contexto de aversión al riesgo.
La operación terrestre de Israel en Gaza continúa pese a las afirmaciones de Hamás de que ha lanzado misiles antitanque y utilizado rehenes. Reuters informó que Israel dijo que sus tropas liberaron a un soldado del cautiverio de Hamás. Se trata de uno de los 239 rehenes que, según Israel, fueron capturados el 7 de octubre. Por ello, es probable que las tensiones geopolíticas se intensifiquen en los próximos días y podrían mantener la demanda del dólar estadounidense.
Compra fuerte: USDCAD
Venta fuerte: ETHUSD, GBPUSD, oro
Compra: USD Index, Nasdaq, USDJPY
Vender: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
La inflación de la eurozona es clave
Las primeras lecturas de los datos de inflación de la eurozona, el PMI de Chicago de octubre y el índice de confianza del consumidor del Conference Board (CB) de EE. UU. correspondiente a ese mes se publicarán hoy. Cabe señalar que un posible descenso de la inflación en la UE reforzaría las expectativas de una postura acomodaticia del Banco Central Europeo (BCE) y ayudaría al dólar estadounidense a prolongar su reciente recuperación. Además, unos datos más sólidos sobre la confianza del consumidor y la actividad en EE. UU. podrían reforzar las expectativas de una nueva subida de tasas de la Fed en 2023 y favorecer al dólar estadounidense.
