Sentimen terhadap risiko kembali memburuk setelah awal pekan yang sedikit positif, karena ketegangan seputar Gaza menambah tekanan di tengah PMI China yang lesu dan angka inflasi Jerman yang lebih rendah. Selain itu, keputusan Bank of Japan (BoJ) untuk memperluas batas imbal hasil JGB hingga 1,0% juga mengikis optimisme sebelumnya.
Dengan demikian, imbal hasil obligasi Treasury AS kembali bergerak naik bersama Dolar AS, sehingga menekan aset berisiko seperti saham, komoditas, dan mata uang Antipodean.
Meski demikian, kekhawatiran bahwa inflasi Zona Euro akan melandai dan perubahan arah kebijakan European Central Bank (ECB) akan berlangsung lama mendorong para penjual Euro kembali masuk pasar. Sementara itu, Yen termasuk mata uang dengan kinerja terburuk di antara mata uang G10. Selain itu, sentimen risk-off dan kekhawatiran baru terhadap pemulihan ekonomi China menekan AUDUSD, yang juga menjadi barometer risiko. GBPUSD masih terbebani oleh masalah ekonomi Inggris.
Di pasar lain, harga emas melanjutkan koreksi sejak awal pekan dari level tertinggi dalam beberapa bulan, sementara minyak mentah berupaya pulih setelah menyentuh level terendah dalam dua pekan. Kontrak berjangka saham AS mencatat pelemahan tipis dan saham Asia-Pasifik bergerak turun, sementara indeks acuan Wall Street ditutup menguat.
Berbicara soal aset kripto, ETHUSD gagal menguat meski pasokan Ethereum menyusut akibat lonjakan permintaan terbaru, sementara BTCUSD juga terkoreksi meskipun optimisme terhadap persetujuan ETF Bitcoin meningkat.
Berikut adalah pergerakan terbaru aset-aset utama:
- Minyak Brent masih bergerak tidak menentu di level terendah dalam dua minggu, sekitar $86.70 saat berita ini ditulis.
- Harga emas masih bergerak defensif di sekitar $1,995 setelah berbalik arah dari level tertinggi dalam 5,5 bulan pada hari sebelumnya.
- Indeks USD mencatat kenaikan tipis di sekitar 106,30 setelah mengawali pekan dengan lesu.
- Wall Street ditutup menguat, tetapi saham Asia-Pasifik sedikit melemah. Namun, saham diEropa dan Inggris belakangan ini masih tidak menentu.
- BTCUSD dan ETHUSD sama-sama memangkas kenaikan terbarunya ke sekitar $35,200 dan $1,830 saat berita ini ditulis.
Raja Dolar kembali bertakhta
Data yang sebagian besar mengecewakan di luar AS, ditambah kekhawatiran yang meningkat terkait Gaza, memperkuat sentimen risk-off. Kondisi ini mendorong Dolar AS kembali memperoleh momentum penguatan, sementara pelaku pasar menantikan rilis data/peristiwa penting pekan ini.
Meski demikian, data aktivitas resmi Tiongkok dari NBS tidak mendukung harapan akan pemulihan ekonomi yang lebih cepat. PMI Manufaktur dan PMI Non-Manufaktur bulan Oktober sama-sama turun di bawah prakiraan pasar dan angka sebelumnya.
Selain itu, Bank of Japan (BoJ) bertindak sesuai konsensus pasar dan tidak mengubah kebijakan moneter saat ini, serta mempertahankan kebijakan moneter longgar. Meski demikian, penyesuaian bank sentral Jepang terhadap imbal hasil JGB 10 tahun, dari 0,5% menjadi 1,0%, menekan JPY dan mendorong Greenback menguat, terutama di tengah pandangan hawkish terhadap The Fed.
Pada Senin, data inflasi Jerman bulan Oktober yang lebih lemah dari perkiraan dan data PDB Zona Euro yang beragam membuat Dolar AS menguat berkat fundamental AS yang relatif lebih kuat dibandingkan kawasan tersebut. Penguatan Dolar AS juga dapat dikaitkan dengan konsolidasi pasar menjelang rilis data dan peristiwa penting, serta berkurangnya sebagian kenaikan terbaru di tengah sikap menghindari risiko.
Operasi darat Israel di Gaza terus berlanjut meskipun Hamas mengklaim telah menembakkan rudal antitank dan menggunakan para sandera. Reuters memberitakan bahwa Israel mengatakan pasukannya telah membebaskan seorang tentara dari penahanan Hamas. Tentara tersebut merupakan satu dari 239 sandera yang menurut Israel ditangkap pada 7 Oktober. Oleh karena itu, ketegangan geopolitik kemungkinan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan dan dapat membuat Dolar AS tetap diminati.
- Beli kuat: USDCAD
- Jual kuat: ETHUSD, GBPUSD, Gold
- Beli: USD Index, Nasdaq, USDJPY
- Jual: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Inflasi zona euro menjadi faktor utama
Rilis awal data inflasi zona euro, Chicago PMI untuk Oktober, dan angka Indeks Keyakinan Konsumen CB AS untuk bulan tersebut akan mewarnai kalender ekonomi hari ini. Perlu dicatat bahwa kemungkinan melandainya inflasi UE akan memperkuat kekhawatiran bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) akan bersikap dovish dan membantu Dolar AS melanjutkan penguatan terbarunya. Selain itu, sentimen konsumen dan data aktivitas AS yang lebih kuat dapat meningkatkan harapan akan kenaikan suku bunga Fed sekali lagi pada 2023 dan menjadi faktor positif tambahan bagi Dolar AS.
Semoga keberuntungan menyertai trading Anda!
