جمعرات کی ابتدا میں رسک لینے کا رجحان کمزور پڑ گیا، کیونکہ مشرقِ وسطیٰ سے بڑھتے خدشات، اہم اعداد و شمار کے اجرا سے پہلے کی بے چینی اور امریکی فیڈرل ریزرو (Fed) کے حوالے سے سخت گیر مؤقف ایک ساتھ سامنے آئے۔
اس پس منظر میں، US Dollar Index (DXY) کے لیے دو ہفتے کی کم ترین سطح سے گزشتہ روز کی بحالی کو برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، جبکہ EURUSD اور GBPUSD میں معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔
تاہم، جمعے کو بینک آف جاپان (BoJ) کے مانیٹری پالیسی کے اعلانات سے پہلے USDJPY نے 1990 کے بعد کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ کر توجہ حاصل کرلی۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ آسٹریلیا کے ریزرو بینک (RBA) اور نیوزی لینڈ کے ریزرو بینک (RBNZ) کے اگلے اقدامات کے بارے میں امید کے باعث AUDUSD اور NZUSD مسلسل چوتھے دن بڑھے۔ دوسری جانب، تیل کی مضبوط قیمتوں کے درمیان USDCAD میں پچھلے دن کی اصلاحی بحالی دم توڑ گئی اور کینیڈا سے متعلق منفی عوامل کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ USDCHF اکتوبر 2023 کے بعد کی بلند ترین سطح کے قریب اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔
دوسری جانب، سونے کی قیمت میں تین روزہ گراوٹ کے بعد بھی جان نہیں آ سکی اور اس خبر کے وقت قلیل مدتی اہم سپورٹ کے قریب پہنچ گئی۔ اسی دوران امریکی ٹریژری بانڈز کی ییلڈز میں معمولی اضافہ ہوا، جبکہ ایشیا پیسیفک کے حصص نیچے آئے۔
آگے بڑھتے ہوئے، BTCUSD اور ETHUSD نے ایک ہفتے کے دوران ہونے والے سب سے بڑے یومیہ نقصان میں کمی کی، جو گزشتہ روز ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس دوران ٹریڈرز اسپاٹ Ethereum ETF کی منظوری سے متعلق خدشات کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔
اہم اثاثوں کی تازہ ترین نقل و حرکت درج ذیل ہے:
- برینٹ آئل ہفتے کی بلند ترین سطح سے گزشتہ روز کی کمی کے بعد دوبارہ خریداروں کی دلچسپی حاصل کر رہا ہے۔ خبر لکھے جانے کے وقت یہ معمولی اضافے کے ساتھ تقریباً $88.20 پر تھا۔
- سونا گزشتہ مسلسل 3 دن کی گراوٹ کے بعد $2,318-20 کے آس پاس محدود دائرے میں ہے۔
- USD انڈیکس گزشتہ روز کی بحالی کے بعد اب فروخت کے دباؤ میں ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، دن کے دوران یہ 0.16% گر کر 105.65 کے قریب آ گیا۔
- وال اسٹریٹ کے کاروبار کا اختتام ملا جلا رہا، جبکہ ایشیا پیسیفک کے اسٹاکس میں معمولی کمی آئی۔ مزید یہ کہ یورپی اور برطانوی حصص میں ابتدائی تجارتی گھنٹے کے دوران کوئی واضح سمت نظر نہیں آئی۔
- BTCUSD اور ETHUSD نے گزشتہ روز کے نقصانات کی تلافی کرتے ہوئے دن کے دوران معمولی اضافہ کیا ہے، اور یہ تحریر لکھے جانے کے وقت ان کی قیمتیں بالترتیب $64,500 اور $3,170 کے قریب ہیں۔
USDJPY کی 160.00 کے قریب پہنچنے پر سب کی نظریں…
چاہے USDJPY کی کئی سال کی بلند ترین سطح تک پیش رفت ہو یا ین کی کمزوری قبول کرنے سے جاپانی پالیسی سازوں کا انکار، اور اس کے ساتھ امریکی Q1 GDP، BoJ اجلاس اور Core PCE Price Index سے پہلے محتاط رویہ، ین کا جوڑا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس جوڑے کا 34 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچنا کئی عوامل کی عکاسی کرتا ہے، جن میں امریکی ڈالر کی بحالی، مارکیٹ کی بے چینی، اور Fed اور BoJ کی مانیٹری پالیسیوں کے درمیان ممکنہ طور پر بڑھتا ہوا فرق شامل ہیں۔
بدھ کو مارچ کے امریکی Durable Goods Orders میں توقع سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ یہ ماہانہ بنیاد پر 2.6% بڑھے، جبکہ 2.5% اضافے کی توقع تھی اور گزشتہ اعداد و شمار پر نظرثانی کے بعد اضافہ 1.3% تھا۔ امریکی اعداد و شمار کی بہتری کے علاوہ، رسک سے گریز کے رجحان نے بھی US Dollar Index (DXY) کو دو ہفتے کی کم ترین سطح سے بحالی میں سہارا دیا۔ تاہم، Core Durable Goods Orders کے کمزور اعداد و شمار اور US Q1 GDP سے پہلے مارکیٹ کے استحکام نے حالیہ دنوں میں Greenback خریدنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کیں۔
اہم خطرات کے محرکات کی بات کریں تو، برطانیہ کے Office for National Statistics (ONS) نے بتایا کہ دسمبر 2023 کے وسط سے اپریل 2024 کے اوائل تک نہر سویز سے گزرنے والے کارگو میں 66% کمی آئی، اور مہنگائی کے مسائل کی نشاندہی کی۔ مزید یہ کہ Reuters نے سیٹلائٹ تصاویر کے حوالے سے ایسی خبر دی جس میں شمالی کوریا اور روس کے درمیان اسلحے کی منتقلی سے وابستہ جہازوں کو پناہ دینے میں چین کے ملوث ہونے کا اشارہ دیا گیا۔ اس سے مارکیٹ کا رجحان متاثر ہوا، ایسے وقت میں جب امریکی وزیر خارجہ Antony Blinken چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کے ابتدائی بیانات میں Blinken نے کہا، “امریکہ PRC کے ساتھ صحت مند اقتصادی مقابلے اور چین میں کام کرنے والے امریکی کارکنوں اور کمپنیوں کے لیے یکساں مواقع کا خواہاں ہے۔”
بدھ کو امریکی ڈالر کی بحالی نے EURUSD میں تیزی کے حامیوں کے لیے چیلنج پیدا کیا، تاہم جمعرات کے آغاز میں یورپی مرکزی بینک (ECB) کے عہدیداروں کے سخت گیر بیانات اور جرمنی کے حوصلہ افزا ڈیٹا کے باعث اہم کرنسی جوڑی نے دوبارہ اوپر کی رفتار حاصل کر لی۔ اس سلسلے میں، Deutsche Bundesbank کے صدر اور ECB گورننگ کونسل کے رکن Joachim Nagel نے کہا، "جون میں شرح میں کٹوتی کے بعد لازمی نہیں کہ شرح میں کٹوتیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے۔" مزید یہ کہ جرمنی کا اپریل کا IFO بزنس کلائمیٹ انڈیکس متوقع 88.8 اور گزشتہ 87.9 کے مقابلے میں 89.4 رہا۔ اس کے علاوہ، IFO کے موجودہ جائزے اور توقعات کے اشاریے بھی گزشتہ اعداد و شمار اور مارکیٹ کی پیش گوئیوں سے بڑھ گئے، جس سے یورو کو سہارا ملا۔
دوسری جانب، GBPUSD نے امریکی ڈالر کی بحالی اور برطانیہ کے کمزور اعداد و شمار کو نظرانداز کرتے ہوئے ہفتہ وار بلند ترین سطح کو دوبارہ چھو لیا اور حالیہ سیشنز میں بتدریج اوپر گیا۔ برطانیہ کا CBI Industrial Order Expectations انڈیکس اپریل میں تین ماہ کی کم ترین سطح -23 تک گر گیا، جبکہ توقع -16 اور اس سے پہلے کی ریڈنگ -18 تھی۔ اس کی وجہ ہفتے کے آغاز میں Bank of England (BoE) کے عہدیداروں کے بیانات ہو سکتے ہیں، جنہوں نے شرح میں کٹوتی سے متعلق خدشات کو مسترد کیا تھا۔
جاپان کی ایوانِ زیریں کی مالیاتی امور کی کمیٹی کے سینئر رکن Takao Ochi نے کہا کہ USDJPY کا 160 (یا 170) کی طرف بڑھنا پالیسی سازوں کو کارروائی پر آمادہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسے «حد سے زیادہ» سمجھیں گے۔ جاپان کے چیف کابینہ سیکریٹری Yoshimasa Hayashi نے بھی اسی نوعیت کے بیان میں کہا کہ وہ کرنسی مارکیٹ میں تیز رفتار اور ناپسندیدہ اتار چڑھاؤ کے خلاف بھرپور ردِعمل دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے، اہم اعداد و شمار اور واقعات سے پہلے ین کے جوڑے میں مزید اضافے کو چیلنج کرنے والے یہ بیانات اپنا اثر دکھاتے نظر آتے ہیں، اگرچہ بلند ییلڈز USDJPY کے تیزی کے رجحان کو امید دے رہی ہیں۔
امریکی ڈالر کی مضبوطی سونے کی قیمت کو کمزور کرنے کے ساتھ خام تیل پر بھی نیچے کی جانب دباؤ ڈال رہی ہے، حالانکہ امریکہ کے ہفتہ وار تیل کے ذخائر کے اعداد و شمار پچھلے اضافے کے مقابلے میں ذخائر میں بڑی کمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ مشرق وسطیٰ سے خطرات بڑھانے والی خبروں میں کمی بھی ہو سکتی ہے، ساتھ ہی مارکیٹ آج امریکہ کی پہلی سہ ماہی کے GDP اور جمعہ کو جاری ہونے والے امریکی Core PCE Price Index کی تیاری کر رہی ہے، جسے Fed افراطِ زر کا اپنا پسندیدہ پیمانہ بھی سمجھتا ہے۔
دوسری جانب، USDCAD نے بھاری بحالی کے ساتھ مسلسل پانچ روزہ گراوٹ کا سلسلہ توڑ دیا۔ امریکی ڈالر کی بحالی کے ساتھ کینیڈا کی اہم برآمدی شے، یعنی خام تیل، کی قیمت میں نرمی، کینیڈا کے کمزور اعداد و شمار اور بینک آف کینیڈا (BoC) کے نرم لہجے والے منٹس نے بھی اس جوڑی کو سہارا دیا۔ فروری میں کینیڈا کی ریٹیل سیلز توقع کے +0.1% اور گزشتہ -0.3% کے مقابلے میں -0.1% رہیں۔ BoC کے منٹس کے مطابق، پالیسی سازوں نے اتفاق کیا کہ مانیٹری پالیسی میں کوئی بھی نرمی غالباً بتدریج ہوگی۔
- مضبوط خرید: USDCAD, USDJPY، امریکی ڈالر
- مضبوط فروخت: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- خریدیں: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, سونا
- فروخت کریں: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
امریکہ کا متعدد ڈیٹا خبروں میں نمایاں…
اگرچہ مومینٹم ٹریڈرز کی نظر رکھنے کے لیے USDJPY یقیناً اہم پیئر ہے، لیکن آگے چل کر امریکی ڈیٹا کی ایک بڑی تعداد مارکیٹ کے شرکاء کی توجہ حاصل کرے گی۔ ان میں 2024 کی پہلی سہ ماہی (Q1) کے امریکی مجموعی ملکی پیداوار (GDP) کے ابتدائی اعداد و شمار کو خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ امریکی ہفتہ وار بے روزگاری کے دعوے، زیرِ التوا گھروں کی فروخت کے ماہانہ اعداد و شمار اور Kansas Fed Manufacturing Activity Index بھی اہم ہوں گے۔
امریکی معاشی اعداد و شمار کی مثبت کارکردگی کے باعث فیڈ کے بارے میں حالیہ ہاکش رجحان کو تقویت ملی ہے۔ امریکہ کے اعداد و شمار میں مزید مثبت پیش رفت امریکی ڈالر کو ہفتہ وار خسارے میں کمی کرنے اور کموڈٹی کی قیمتوں پر دباؤ ڈالنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ان میں، سونے کا $2,298 سے نیچے کمزور ہونا خاص طور پر اہم ہوگا، کیونکہ اس سے اگلے ہفتے کے FOMC سے پہلے قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔
مذکورہ امریکی اعداد و شمار کے بعد، جمعے کی صبح ہونے والا بینک آف جاپان (BoJ) کا مانیٹری پالیسی اجلاس اور امریکی کور PCE پرائس انڈیکس، جسے فیڈ کا ترجیحی افراطِ زر پیمانہ بھی کہا جاتا ہے، بھی اہم ہوں گے اور USDJPY میں نمایاں اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم، BoJ کا ممکنہ طور پر سخت موقف ین کے جوڑے میں متوقع واپسی کا آغاز کر سکتا ہے، جبکہ امریکی افراطِ زر کے مضبوط اشارے USDJPY کی قیمتوں کو سہارا دے سکتے ہیں۔
ٹریڈنگ میں قسمت آپ کا ساتھ دے!
